基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信双鑫收益债券A - 基金主页(代码:025262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9973 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9973
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-0.05%	-0.28%	-	-	-	0.16%
同类排名		751/1757	292/1763	615/1706				-

光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9973	-0.08%
2026-09-14	0.9981	-0.02%
2026-09-11	0.9983	-0.28%
2026-09-10	1.0011	-0.12%
2026-09-09	1.0023	0.15%
2026-09-08	1.0008	0.15%

光大保德信双鑫收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	0.15%	-1.11%
600985	淮北矿业	0.0000	0.14%	0.28%
603565	中谷物流	0.0000	0.14%	4.31%
000408	藏格矿业	0.0000	0.12%	7.50%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.12%	3.78%
000983	山西焦煤	0.0000	0.12%	-2.65%
600919	江苏银行	0.0000	0.12%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	0.12%	-2.46%
601666	平煤股份	0.0000	0.12%	-1.38%
601838	成都银行	0.0000	0.12%	2.46%

光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金档案

基金代码	025262	基金简称	光大保德信双鑫收益债券A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江磊朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%