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光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询(025262)

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  • 累计净值：0.9973
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.26亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：江磊 朱剑涛
近一年光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询
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近一年,光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2026-09-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 1.0011 1.0023 1.0023 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0023 1.0023 1.0008 1.0008 0.0015 0.15%
2026-09-08 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0008 1.0008 0.9993 0.9993 0.0015 0.15%
2026-09-07 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
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2026-08-31 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
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2026-05-08 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
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2026-04-15 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2026-04-14 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2026-04-13 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2026-04-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0005 1.0005 0.9997 0.9997 0.0008 0.08%
2026-04-09 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9997 0.9997 1.0009 1.0009 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0009 1.0009 0.9990 0.9990 0.0019 0.19%
2026-04-07 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9990 0.9990 0.9978 0.9978 0.0012 0.12%
2026-04-03 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2026-04-01 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2026-03-27 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2026-03-26 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2026-03-25 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9980 0.9980 0.9969 0.9969 0.0011 0.11%
2026-03-24 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9969 0.9969 0.9941 0.9941 0.0028 0.28%
2026-03-23 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9941 0.9941 0.9981 0.9981 -0.0040 -0.40%
2026-03-20 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2026-03-19 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2026-03-18 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0008 1.0008 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2026-03-11 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2026-03-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2026-03-05 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-03-04 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0009 1.0009 -0.0008 -0.08%
2026-03-03 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2026-03-02 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2026-02-27 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2026-02-26 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2026-02-24 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2026-02-13 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2026-02-12 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-02-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-02-09 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-02-06 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-01-30 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-23 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-20 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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