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永赢价值核心混合A基金净值查询(026440)

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今天最新净值 0.9109 -0.0021 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9109
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.38亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

近一月永赢价值核心混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢价值核心混合A(026440)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026440	永赢价值核心混合A	0.9067	0.9067	0.9109	0.9109	-0.0042	-0.46%
2026-09-14	026440	永赢价值核心混合A	0.9109	0.9109	0.9130	0.9130	-0.0021	-0.23%
2026-09-11	026440	永赢价值核心混合A	0.9130	0.9130	0.9263	0.9263	-0.0133	-1.44%
2026-09-10	026440	永赢价值核心混合A	0.9263	0.9263	0.9359	0.9359	-0.0096	-1.03%
2026-09-09	026440	永赢价值核心混合A	0.9359	0.9359	0.9383	0.9383	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	026440	永赢价值核心混合A	0.9383	0.9383	0.9307	0.9307	0.0076	0.82%
2026-09-07	026440	永赢价值核心混合A	0.9307	0.9307	0.9390	0.9390	-0.0083	-0.89%
2026-09-04	026440	永赢价值核心混合A	0.9390	0.9390	0.9233	0.9233	0.0157	1.70%
2026-09-03	026440	永赢价值核心混合A	0.9233	0.9233	0.9191	0.9191	0.0042	0.46%
2026-09-02	026440	永赢价值核心混合A	0.9191	0.9191	0.9293	0.9293	-0.0102	-1.10%

2026-09-01	026440	永赢价值核心混合A	0.9293	0.9293	0.9205	0.9205	0.0088	0.96%
2026-08-31	026440	永赢价值核心混合A	0.9205	0.9205	0.9304	0.9304	-0.0099	-1.08%
2026-08-28	026440	永赢价值核心混合A	0.9304	0.9304	0.9240	0.9240	0.0064	0.69%
2026-08-27	026440	永赢价值核心混合A	0.9240	0.9240	0.9233	0.9233	0.0007	0.08%
2026-08-26	026440	永赢价值核心混合A	0.9233	0.9233	0.9155	0.9155	0.0078	0.85%
2026-08-25	026440	永赢价值核心混合A	0.9155	0.9155	0.9112	0.9112	0.0043	0.47%
2026-08-24	026440	永赢价值核心混合A	0.9112	0.9112	0.9087	0.9087	0.0025	0.28%
2026-08-21	026440	永赢价值核心混合A	0.9087	0.9087	0.9147	0.9147	-0.0060	-0.66%
2026-08-20	026440	永赢价值核心混合A	0.9147	0.9147	0.9095	0.9095	0.0052	0.57%
2026-08-19	026440	永赢价值核心混合A	0.9095	0.9095	0.9108	0.9108	-0.0013	-0.14%
2026-08-18	026440	永赢价值核心混合A	0.9108	0.9108	0.9065	0.9065	0.0043	0.47%
2026-08-17	026440	永赢价值核心混合A	0.9065	0.9065	0.9066	0.9066	-0.0001	-0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%