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永赢价值核心混合A基金净值查询(026440)

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今天最新净值 0.9109 -0.0021 -0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9109
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.38亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王乾
近一季永赢价值核心混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢价值核心混合A(026440)基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026440 永赢价值核心混合A 0.9067 0.9067 0.9109 0.9109 -0.0042 -0.46%
2026-09-14 026440 永赢价值核心混合A 0.9109 0.9109 0.9130 0.9130 -0.0021 -0.23%
2026-09-11 026440 永赢价值核心混合A 0.9130 0.9130 0.9263 0.9263 -0.0133 -1.44%
2026-09-10 026440 永赢价值核心混合A 0.9263 0.9263 0.9359 0.9359 -0.0096 -1.03%
2026-09-09 026440 永赢价值核心混合A 0.9359 0.9359 0.9383 0.9383 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 026440 永赢价值核心混合A 0.9383 0.9383 0.9307 0.9307 0.0076 0.82%
2026-09-07 026440 永赢价值核心混合A 0.9307 0.9307 0.9390 0.9390 -0.0083 -0.89%
2026-09-04 026440 永赢价值核心混合A 0.9390 0.9390 0.9233 0.9233 0.0157 1.70%
2026-09-03 026440 永赢价值核心混合A 0.9233 0.9233 0.9191 0.9191 0.0042 0.46%
2026-09-02 026440 永赢价值核心混合A 0.9191 0.9191 0.9293 0.9293 -0.0102 -1.10%
2026-09-01 026440 永赢价值核心混合A 0.9293 0.9293 0.9205 0.9205 0.0088 0.96%
2026-08-31 026440 永赢价值核心混合A 0.9205 0.9205 0.9304 0.9304 -0.0099 -1.08%
2026-08-28 026440 永赢价值核心混合A 0.9304 0.9304 0.9240 0.9240 0.0064 0.69%
2026-08-27 026440 永赢价值核心混合A 0.9240 0.9240 0.9233 0.9233 0.0007 0.08%
2026-08-26 026440 永赢价值核心混合A 0.9233 0.9233 0.9155 0.9155 0.0078 0.85%
2026-08-25 026440 永赢价值核心混合A 0.9155 0.9155 0.9112 0.9112 0.0043 0.47%
2026-08-24 026440 永赢价值核心混合A 0.9112 0.9112 0.9087 0.9087 0.0025 0.28%
2026-08-21 026440 永赢价值核心混合A 0.9087 0.9087 0.9147 0.9147 -0.0060 -0.66%
2026-08-20 026440 永赢价值核心混合A 0.9147 0.9147 0.9095 0.9095 0.0052 0.57%
2026-08-19 026440 永赢价值核心混合A 0.9095 0.9095 0.9108 0.9108 -0.0013 -0.14%
2026-08-18 026440 永赢价值核心混合A 0.9108 0.9108 0.9065 0.9065 0.0043 0.47%
2026-08-17 026440 永赢价值核心混合A 0.9065 0.9065 0.9066 0.9066 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 026440 永赢价值核心混合A 0.9066 0.9066 0.9153 0.9153 -0.0087 -0.95%
2026-08-13 026440 永赢价值核心混合A 0.9153 0.9153 0.9237 0.9237 -0.0084 -0.91%
2026-08-12 026440 永赢价值核心混合A 0.9237 0.9237 0.9244 0.9244 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 026440 永赢价值核心混合A 0.9244 0.9244 0.9342 0.9342 -0.0098 -1.05%
2026-08-10 026440 永赢价值核心混合A 0.9342 0.9342 0.9239 0.9239 0.0103 1.11%
2026-08-07 026440 永赢价值核心混合A 0.9239 0.9239 0.9285 0.9285 -0.0046 -0.50%
2026-08-06 026440 永赢价值核心混合A 0.9285 0.9285 0.9324 0.9324 -0.0039 -0.42%
2026-08-05 026440 永赢价值核心混合A 0.9324 0.9324 0.9360 0.9360 -0.0036 -0.38%
2026-08-04 026440 永赢价值核心混合A 0.9360 0.9360 0.9543 0.9543 -0.0183 -1.96%
2026-08-03 026440 永赢价值核心混合A 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15%
2026-07-31 026440 永赢价值核心混合A 0.9529 0.9529 0.9604 0.9604 -0.0075 -0.78%
2026-07-30 026440 永赢价值核心混合A 0.9604 0.9604 0.9438 0.9438 0.0166 1.76%
2026-07-29 026440 永赢价值核心混合A 0.9438 0.9438 0.9311 0.9311 0.0127 1.36%
2026-07-28 026440 永赢价值核心混合A 0.9311 0.9311 0.9210 0.9210 0.0101 1.10%
2026-07-27 026440 永赢价值核心混合A 0.9210 0.9210 0.9151 0.9151 0.0059 0.64%
2026-07-24 026440 永赢价值核心混合A 0.9151 0.9151 0.9318 0.9318 -0.0167 -1.79%
2026-07-23 026440 永赢价值核心混合A 0.9318 0.9318 0.9254 0.9254 0.0064 0.69%
2026-07-22 026440 永赢价值核心混合A 0.9254 0.9254 0.9171 0.9171 0.0083 0.91%
2026-07-21 026440 永赢价值核心混合A 0.9171 0.9171 0.9240 0.9240 -0.0069 -0.75%
2026-07-20 026440 永赢价值核心混合A 0.9240 0.9240 0.9012 0.9012 0.0228 2.53%
2026-07-17 026440 永赢价值核心混合A 0.9012 0.9012 0.9063 0.9063 -0.0051 -0.56%
2026-07-16 026440 永赢价值核心混合A 0.9063 0.9063 0.9025 0.9025 0.0038 0.42%
2026-07-15 026440 永赢价值核心混合A 0.9025 0.9025 0.8847 0.8847 0.0178 2.01%
2026-07-14 026440 永赢价值核心混合A 0.8847 0.8847 0.8772 0.8772 0.0075 0.85%
2026-07-13 026440 永赢价值核心混合A 0.8772 0.8772 0.8817 0.8817 -0.0045 -0.51%
2026-07-10 026440 永赢价值核心混合A 0.8817 0.8817 0.8753 0.8753 0.0064 0.73%
2026-07-09 026440 永赢价值核心混合A 0.8753 0.8753 0.8841 0.8841 -0.0088 -1.00%
2026-07-08 026440 永赢价值核心混合A 0.8841 0.8841 0.8886 0.8886 -0.0045 -0.51%
2026-07-07 026440 永赢价值核心混合A 0.8886 0.8886 0.8999 0.8999 -0.0113 -1.26%
2026-07-06 026440 永赢价值核心混合A 0.8999 0.8999 0.8788 0.8788 0.0211 2.40%
2026-07-03 026440 永赢价值核心混合A 0.8788 0.8788 0.8789 0.8789 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 026440 永赢价值核心混合A 0.8789 0.8789 0.8759 0.8759 0.0030 0.34%
2026-07-01 026440 永赢价值核心混合A 0.8759 0.8759 0.8631 0.8631 0.0128 1.48%
2026-06-30 026440 永赢价值核心混合A 0.8631 0.8631 0.8754 0.8754 -0.0123 -1.43%
2026-06-29 026440 永赢价值核心混合A 0.8754 0.8754 0.8662 0.8662 0.0092 1.06%
2026-06-26 026440 永赢价值核心混合A 0.8662 0.8662 0.8785 0.8785 -0.0123 -1.40%
2026-06-25 026440 永赢价值核心混合A 0.8785 0.8785 0.8828 0.8828 -0.0043 -0.49%
2026-06-24 026440 永赢价值核心混合A 0.8828 0.8828 0.8910 0.8910 -0.0082 -0.92%
2026-06-23 026440 永赢价值核心混合A 0.8910 0.8910 0.8990 0.8990 -0.0080 -0.89%
2026-06-22 026440 永赢价值核心混合A 0.8990 0.8990 0.8877 0.8877 0.0113 1.27%
2026-06-18 026440 永赢价值核心混合A 0.8877 0.8877 0.9052 0.9052 -0.0175 -1.97%
2026-06-17 026440 永赢价值核心混合A 0.9052 0.9052 0.9104 0.9104 -0.0052 -0.57%
2026-06-16 026440 永赢价值核心混合A 0.9104 0.9104 0.9229 0.9229 -0.0125 -1.35%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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