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2025年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023037 中欧资源精选混合发起C 1.7106 1.7106 1.5572 1.5572 0.1534 9.85% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023036 中欧资源精选混合发起A 1.7097 1.7097 1.5637 1.5637 0.1460 9.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1800 5.2100 4.7680 4.7980 0.4120 8.64% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4080 8.64% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1608 2.1608 1.9894 1.9894 0.1714 8.62% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1811 1.1811 1.0876 1.0876 0.0935 8.60% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025446 万家周期视野股票发起式C 1.1807 1.1807 1.0875 1.0875 0.0932 8.57% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7048 1.7048 1.5707 1.5707 0.1341 8.54% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.3218 1.3218 1.2178 1.2178 0.1040 8.54% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2854 1.2854 1.1844 1.1844 0.1010 8.53% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7685 1.7685 1.6299 1.6299 0.1386 8.50% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3514 2.3514 2.1677 2.1677 0.1837 8.47% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6523 1.6523 1.5241 1.5241 0.1282 8.41% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021958 南方黄金股A 1.8385 1.8385 1.6968 1.6968 0.1417 8.35% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7507 1.7507 1.6163 1.6163 0.1344 8.32% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7522 1.7522 1.6182 1.6182 0.1340 8.28% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5501 1.5501 1.4316 1.4316 0.1185 8.28% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7742 1.7742 1.6387 1.6387 0.1355 8.27% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4443 1.4443 1.3340 1.3340 0.1103 8.27% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0781 2.0781 1.9203 1.9203 0.1578 8.22% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0676 2.0676 1.9108 1.9108 0.1568 8.21% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021959 南方黄金股C 1.8341 1.8341 1.6952 1.6952 0.1389 8.19% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7328 1.7328 1.6016 1.6016 0.1312 8.19% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.7060 2.7060 2.5013 2.5013 0.2047 8.18% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7062 2.2794 2.5015 2.1541 0.1253 8.18% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.8133 1.8133 1.6762 1.6762 0.1371 8.18% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6626 2.6626 2.4614 2.4614 0.2012 8.17% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.9051 1.9051 1.7617 1.7617 0.1434 8.14% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7357 1.7357 1.6052 1.6052 0.1305 8.13% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7839 1.8089 1.6497 1.6747 0.1342 8.13% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.8509 1.8509 1.7117 1.7117 0.1392 8.13% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019000 万家趋势领先混合C 1.9061 1.9061 1.7630 1.7630 0.1431 8.12% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024895 泰康资源精选股票发起A 1.3538 1.3538 1.2523 1.2523 0.1015 8.11% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008178 同泰慧盈混合A 1.2477 1.2477 1.1545 1.1545 0.0932 8.07% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8073 1.8073 1.6724 1.6724 0.1349 8.07% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008179 同泰慧盈混合C 1.2185 1.2185 1.1276 1.1276 0.0909 8.06% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8117 1.8117 1.6779 1.6779 0.1338 7.97% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018999 万家趋势领先混合A 1.9155 1.9155 1.7745 1.7745 0.1410 7.95% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021637 长城周期优选混合发起式C 1.3575 1.3575 1.2579 1.2579 0.0996 7.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021636 长城周期优选混合发起式A 1.3667 1.3667 1.2664 1.2664 0.1003 7.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6206 1.6206 1.5017 1.5017 0.1189 7.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6162 1.6162 1.4978 1.4978 0.1184 7.90% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.8125 1.8125 1.6798 1.6798 0.1327 7.90% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159881 国泰中证有色金属ETF 1.7233 1.7233 1.5972 1.5972 0.1261 7.90% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159876 华宝有色金属ETF 0.9200 1.8400 0.8527 1.7054 0.1346 7.89% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6168 1.6168 1.4989 1.4989 0.1179 7.87% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159871 银华中证有色金属ETF 1.7979 1.7979 1.6669 1.6669 0.1310 7.86% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6074 1.6074 1.4903 1.4903 0.1171 7.86% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019888 中欧周期优选混合发起A 1.8087 1.8087 1.6775 1.6775 0.1312 7.82% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6248 1.6248 1.5071 1.5071 0.1177 7.81% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019889 中欧周期优选混合发起C 1.7888 1.7888 1.6594 1.6594 0.1294 7.80% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6115 1.6115 1.4951 1.4951 0.1164 7.79% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011630 东财有色增强A 2.0512 2.0512 1.9035 1.9035 0.1477 7.76% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024896 泰康资源精选股票发起C 1.3486 1.3486 1.2516 1.2516 0.0970 7.75% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011631 东财有色增强C 2.0234 2.0234 1.8778 1.8778 0.1456 7.75% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020735 东财有色增强E 2.0416 2.0416 1.8947 1.8947 0.1469 7.75% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.6850 2.6850 2.4920 2.4920 0.1930 7.74% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.6240 2.6240 2.4360 2.4360 0.1880 7.72% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6943 1.6943 1.5735 1.5735 0.1208 7.68% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004432 南方有色金属ETF联接A 1.7824 1.7974 1.6553 1.6703 0.1271 7.68% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010990 南方有色金属ETF联接E 1.7555 1.7705 1.6303 1.6453 0.1252 7.68% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021021 南方有色金属ETF联接I 1.7821 1.7971 1.6550 1.6700 0.1271 7.68% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6794 1.6794 1.5598 1.5598 0.1196 7.67% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6795 1.6795 1.5599 1.5599 0.1196 7.67% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004433 南方有色金属ETF联接C 1.7253 1.7403 1.6024 1.6174 0.1229 7.67% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9231 0.9231 0.8576 0.8576 0.0655 7.64% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5526 1.5526 1.4425 1.4425 0.1101 7.63% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5486 1.5486 1.4389 1.4389 0.1097 7.62% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2096 1.2096 1.1240 1.1240 0.0856 7.62% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007775 汇安量化先锋混合A 1.4322 1.4322 1.3308 1.3308 0.1014 7.62% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8674 0.8674 0.8060 0.8060 0.0614 7.62% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9965 0.9965 0.9261 0.9261 0.0704 7.60% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007776 汇安量化先锋混合C 1.3900 1.3900 1.2919 1.2919 0.0981 7.59% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.5049 1.5049 1.3988 1.3988 0.1061 7.59% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.4980 1.4980 1.3925 1.3925 0.1055 7.58% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1575 1.5097 2.0074 1.4104 0.0993 7.48% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1443 2.1443 1.9951 1.9951 0.1492 7.48% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004936 中航混改精选混合A 0.9102 0.9102 0.8476 0.8476 0.0626 7.39% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004937 中航混改精选混合C 0.8891 0.8891 0.8279 0.8279 0.0612 7.39% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.8859 1.8859 1.7563 1.7563 0.1296 7.38% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.8719 1.8719 1.7434 1.7434 0.1285 7.37% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6185 1.6185 1.5077 1.5077 0.1108 7.35% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2203 1.2203 1.1367 1.1367 0.0836 7.35% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.6144 1.6144 1.5039 1.5039 0.1105 7.35% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.1277 1.1277 1.0505 1.0505 0.0772 7.35% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.1141 1.1141 1.0379 1.0379 0.0762 7.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2181 1.2181 1.1348 1.1348 0.0833 7.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6181 1.6181 1.5074 1.5074 0.1107 7.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6216 1.6216 1.5107 1.5107 0.1109 7.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7217 1.7217 1.6039 1.6039 0.1178 7.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016340 银河价值成长混合A 1.1923 1.1923 1.1111 1.1111 0.0812 7.31% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016341 银河价值成长混合C 1.1714 1.1714 1.0917 1.0917 0.0797 7.30% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5389 1.8389 1.4353 1.7353 0.1036 7.22% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6732 1.9732 1.5605 1.8605 0.1127 7.22% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.6631 1.6631 1.5513 1.5513 0.1118 7.21% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.6544 1.6544 1.5433 1.5433 0.1111 7.20% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6141 1.6141 1.5067 1.5067 0.1074 7.13% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6021 1.6021 1.4956 1.4956 0.1065 7.12% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9745 0.9745 0.9100 0.9100 0.0645 7.09% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8799 0.8799 0.8217 0.8217 0.0582 7.08% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9634 0.9634 0.8997 0.8997 0.0637 7.08% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8883 0.8883 0.8296 0.8296 0.0587 7.08% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5470 1.5470 1.4450 1.4450 0.1020 7.06% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5342 1.5342 1.4332 1.4332 0.1010 7.05% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023449 上银资源精选混合发起式C 1.5061 1.5061 1.4069 1.4069 0.0992 7.05% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023448 上银资源精选混合发起式A 1.5089 1.5089 1.4098 1.4098 0.0991 7.03% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7459 1.7459 1.6312 1.6312 0.1147 7.03% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7415 1.7415 1.6272 1.6272 0.1143 7.02% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019336 万家国企动力混合A 1.4198 1.4198 1.3270 1.3270 0.0928 6.99% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003624 创金合信资源股票发起式A 3.7988 3.7988 3.5524 3.5524 0.2464 6.94% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019337 万家国企动力混合C 1.4080 1.4080 1.3166 1.3166 0.0914 6.94% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003625 创金合信资源股票发起式C 3.6296 3.6296 3.3946 3.3946 0.2350 6.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4796 1.4796 1.3856 1.3856 0.0940 6.78% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.8116 1.8116 1.6967 1.6967 0.1149 6.77% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.8759 1.8759 1.7570 1.7570 0.1189 6.77% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2311 1.2311 1.1531 1.1531 0.0780 6.76% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3441 1.3441 1.2591 1.2591 0.0850 6.75% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4601 1.4601 1.3679 1.3679 0.0922 6.74% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021146 银华甄选价值成长混合C 1.4563 1.4563 1.3663 1.3663 0.0900 6.59% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017598 华夏景气驱动混合A 1.1671 1.1671 1.0950 1.0950 0.0721 6.58% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017599 华夏景气驱动混合C 1.1489 1.1489 1.0780 1.0780 0.0709 6.58% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.2948 1.2948 1.2150 1.2150 0.0798 6.57% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021145 银华甄选价值成长混合A 1.4627 1.4627 1.3725 1.3725 0.0902 6.57% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2895 1.2895 1.2100 1.2100 0.0795 6.57% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2310 1.2310 1.1559 1.1559 0.0751 6.50% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.5244 1.5244 1.4313 1.4313 0.0931 6.50% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.2427 1.2427 1.1668 1.1668 0.0759 6.50% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.5041 1.5041 1.4124 1.4124 0.0917 6.49% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021094 东方低碳经济混合A 1.2212 1.2212 1.1470 1.1470 0.0742 6.47% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6804 1.6804 1.5785 1.5785 0.1019 6.46% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021095 东方低碳经济混合C 1.2176 1.2176 1.1437 1.1437 0.0739 6.46% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6734 1.6734 1.5719 1.5719 0.1015 6.46% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.9788 1.9788 1.8593 1.8593 0.1195 6.43% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9816 1.9816 1.8620 1.8620 0.1196 6.42% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240022 华宝资源优选混合A 4.9850 5.0940 4.6860 4.7950 0.2990 6.38% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011068 华宝资源优选混合C 4.8950 4.8950 4.6020 4.6020 0.2930 6.37% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410006 华富策略精选混合A 1.8441 2.0041 1.7345 1.8945 0.1096 6.32% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019235 华富策略精选混合C 1.8222 1.8222 1.7141 1.7141 0.1081 6.31% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018221 广发品质优选混合发起式C 1.6503 1.6503 1.5526 1.5526 0.0977 6.29% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018220 广发品质优选混合发起式A 1.6606 1.6606 1.5625 1.5625 0.0981 6.28% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005660 嘉实资源精选股票A 4.4885 4.4885 4.2248 4.2248 0.2637 6.24% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005661 嘉实资源精选股票C 4.3393 4.3393 4.0849 4.0849 0.2544 6.23% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.1120 3.9090 3.8720 3.6810 0.2280 6.20% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4559 1.4559 1.3720 1.3720 0.0839 6.12% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110025 易方达资源行业混合 1.9610 1.9610 1.8480 1.8480 0.1130 6.11% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4529 1.4529 1.3694 1.3694 0.0835 6.10% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510410 博时上证自然资源ETF 1.7215 1.7215 1.6230 1.6230 0.0985 6.07% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010612 万家战略发展产业混合C 1.2003 1.2003 1.1324 1.1324 0.0679 6.00% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010611 万家战略发展产业混合A 1.2290 1.2290 1.1594 1.1594 0.0696 6.00% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018656 新华行业周期轮换混合C 1.3440 1.3440 1.2684 1.2684 0.0756 5.96% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519095 新华行业周期轮换混合A 4.9380 5.8380 4.6602 5.5602 0.2778 5.96% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018504 景顺长城周期优选混合A 1.8228 1.8228 1.7209 1.7209 0.1019 5.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018505 景顺长城周期优选混合C 1.8086 1.8086 1.7076 1.7076 0.1010 5.91% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011889 民生加银周期优选混合C 0.9594 0.9594 0.9060 0.9060 0.0534 5.89% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005161 华商上游产业股票A 3.7056 3.7056 3.5001 3.5001 0.2055 5.87% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011888 民生加银周期优选混合A 0.9758 0.9758 0.9218 0.9218 0.0540 5.86% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.3059 1.3059 1.2337 1.2337 0.0722 5.85% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018023 华商上游产业股票C 3.6488 3.6488 3.4470 3.4470 0.2018 5.85% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.3050 1.3050 1.2329 1.2329 0.0721 5.85% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3210 1.3210 0.0770 5.83% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3090 1.3090 0.0760 5.81% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.6581 1.6581 1.5673 1.5673 0.0908 5.79% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.6671 1.6671 1.5758 1.5758 0.0913 5.79% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.5231 1.7522 2.3855 1.6624 0.0898 5.77% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.2267 1.2267 1.1598 1.1598 0.0669 5.77% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009394 银华同力精选混合 1.3083 1.3083 1.2371 1.2371 0.0712 5.76% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.5769 1.5769 1.4910 1.4910 0.0859 5.76% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2422 1.2422 1.1764 1.1764 0.0658 5.59% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2409 1.2409 1.1754 1.1754 0.0655 5.57% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159944 广发中证全指原材料ETF 1.3720 1.3720 1.2996 1.2996 0.0724 5.57% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012520 大成核心趋势混合C 1.4998 1.4998 1.4208 1.4208 0.0790 5.56% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012519 大成核心趋势混合A 1.5051 1.5051 1.4263 1.4263 0.0788 5.52% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021665 中银周期优选混合发起A 1.4910 1.4910 1.4132 1.4132 0.0778 5.51% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021666 中银周期优选混合发起C 1.4841 1.4841 1.4066 1.4066 0.0775 5.51% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.7634 1.7634 1.6714 1.6714 0.0920 5.50% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005402 广发资源优选股票A 1.8687 1.8687 1.7715 1.7715 0.0972 5.49% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013341 工银核心机遇混合A 0.9735 0.9735 0.9228 0.9228 0.0507 5.49% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013342 工银核心机遇混合C 0.9451 0.9451 0.8960 0.8960 0.0491 5.48% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010235 广发资源优选股票C 1.8325 1.8325 1.7373 1.7373 0.0952 5.48% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3973 1.4473 1.3250 1.3750 0.0723 5.46% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.4182 1.4682 1.3454 1.3954 0.0728 5.41% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513880 华安日经225ETF 1.6382 1.6382 1.5551 1.5551 0.0831 5.34% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010826 大成产业趋势混合A 2.2754 2.2754 2.1616 2.1616 0.1138 5.26% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010827 大成产业趋势混合C 2.1911 2.1911 2.0824 2.0824 0.1087 5.22% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3174 1.3174 1.2520 1.2520 0.0654 5.22% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.6781 1.6781 1.5963 1.5963 0.0818 5.12% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022269 中信保诚周期优选混合A 1.3828 1.3828 1.3154 1.3154 0.0674 5.12% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025476 银华瑞和灵活配置混合C 1.6777 1.6777 1.5961 1.5961 0.0816 5.11% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630011 华商主题精选混合 2.9460 3.8460 2.8030 3.7030 0.1430 5.10% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014224 大成聚优成长混合A 1.4495 1.4495 1.3793 1.3793 0.0702 5.09% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022270 中信保诚周期优选混合C 1.3747 1.3747 1.3084 1.3084 0.0663 5.07% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513520 华夏野村日经225ETF 1.7641 1.7641 1.6795 1.6795 0.0846 5.04% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2770 1.2770 1.2158 1.2158 0.0612 5.03% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014225 大成聚优成长混合C 1.4276 1.4276 1.3592 1.3592 0.0684 5.03% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2470 1.2470 1.1874 1.1874 0.0596 5.02% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510170 国联安上证商品ETF 1.1950 1.4830 1.1380 1.4120 0.0710 5.01% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018350 万家欣优混合A 1.0633 1.0633 1.0133 1.0133 0.0500 4.93% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018356 万家欣优混合C 1.0511 1.0511 1.0018 1.0018 0.0493 4.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.4110 2.8900 2.2980 2.7770 0.1130 4.92% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.3980 2.5970 2.2860 2.4850 0.1120 4.90% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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