基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达国防军工混合A 大成价值增长混合A 富国中证军工指数(LOF)A 华夏回报混合A 华安策略优选混合A 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9958 1.9958 1.9477 1.9477 0.0481 2.47% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3280 1.3280 1.2960 1.2960 0.0320 2.47% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2060 1.2060 1.1770 1.1770 0.0290 2.46% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7771 1.7771 1.7363 1.7363 0.0408 2.35% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7493 1.7493 1.7092 1.7092 0.0401 2.35% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159587 广发国证粮食产业ETF 1.1344 1.1344 1.1134 1.1134 0.0210 1.89% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8791 0.8791 0.8631 0.8631 0.0160 1.85% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.1820 1.1820 1.1610 1.1610 0.0210 1.81% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009149 富国绝对收益多策略混合C 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 511130 博时上证30年期国债ETF 113.1134 1.1574 111.1365 1.1377 0.0197 1.78% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0143 1.0143 0.9967 0.9967 0.0176 1.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9835 0.9835 0.9664 0.9664 0.0171 1.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0121 1.0121 0.9946 0.9946 0.0175 1.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0134 1.0134 0.9959 0.9959 0.0175 1.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.0893 1.0893 0.0187 1.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1118 1.1118 0.0191 1.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1308 1.1308 1.1117 1.1117 0.0191 1.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008839 德邦量化对冲混合C 0.8907 0.8907 0.8767 0.8767 0.0140 1.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 126.4156 1.3092 124.4221 1.2892 0.0200 1.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008838 德邦量化对冲混合A 0.9021 0.9021 0.8880 0.8880 0.0141 1.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000753 华宝量化对冲混合A 1.1841 1.4141 1.1658 1.3958 0.0183 1.57% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000754 华宝量化对冲混合C 1.1466 1.3766 1.1290 1.3590 0.0176 1.56% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002518 民生加银鑫福混合A 1.3060 1.3060 1.2860 1.2860 0.0200 1.56% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021381 华宝量化对冲混合D 1.1822 1.1822 1.1641 1.1641 0.0181 1.55% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1825 1.2325 1.1646 1.2146 0.0179 1.54% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1862 1.2858 1.1682 1.2678 0.0180 1.54% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1833 1.1833 1.1656 1.1656 0.0177 1.52% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015909 方正富邦鸿远债券C 1.1546 1.1546 1.1374 1.1374 0.0172 1.51% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004486 嘉实稳怡债券 0.9625 1.1041 0.9483 1.0899 0.0142 1.50% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007072 民生加银鑫福混合C 1.1630 1.1630 1.1460 1.1460 0.0170 1.48% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022753 汇安稳裕债券C 1.1976 1.1976 1.1803 1.1803 0.0173 1.47% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.2337 1.2537 1.2158 1.2358 0.0179 1.47% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2398 1.2548 1.2219 1.2369 0.0179 1.46% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005212 汇安稳裕债券A 1.1978 1.3348 1.1806 1.3176 0.0172 1.46% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0241 1.0241 1.0101 1.0101 0.0140 1.39% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1267 1.1267 1.1114 1.1114 0.0153 1.38% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0267 1.0267 1.0127 1.0127 0.0140 1.38% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1291 1.1291 1.1138 1.1138 0.0153 1.37% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014814 格林泓皓纯债 1.0617 1.1467 1.0477 1.1327 0.0140 1.34% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0370 1.0370 1.0234 1.0234 0.0136 1.33% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0392 1.0392 1.0256 1.0256 0.0136 1.33% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018648 永赢鑫享混合C 1.1695 1.1695 1.1544 1.1544 0.0151 1.31% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008723 永赢鑫享混合A 1.1776 1.2291 1.1624 1.2139 0.0152 1.31% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022298 永赢鑫享混合D 1.1788 1.1788 1.1635 1.1635 0.0153 1.31% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003327 万家鑫璟纯债A 1.2586 1.4513 1.2439 1.4366 0.0147 1.18% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003328 万家鑫璟纯债C 1.2417 1.4285 1.2272 1.4140 0.0145 1.18% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1740 1.1789 1.1604 1.1653 0.0136 1.17% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016406 格林泓旭利率债 1.0656 1.1036 1.0537 1.0917 0.0119 1.13% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1705 1.2514 1.1574 1.2383 0.0131 1.13% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1722 1.3383 1.1592 1.3253 0.0130 1.12% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0958 1.0958 1.0838 1.0838 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0958 1.0958 1.0838 1.0838 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0949 1.0949 1.0829 1.0829 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016658 兴华安裕利率债A 1.1204 1.1684 1.1084 1.1564 0.0120 1.08% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016659 兴华安裕利率债C 1.1133 1.1613 1.1015 1.1495 0.0118 1.07% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006842 南方国利6个月定开债 1.0682 1.2379 1.0571 1.2268 0.0111 1.05% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006172 万家鑫悦纯债A 1.0671 1.2639 1.0562 1.2530 0.0109 1.03% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006173 万家鑫悦纯债C 1.0592 1.2372 1.0484 1.2264 0.0108 1.03% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9294 0.9294 0.0090 0.97% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9439 0.9439 0.0092 0.97% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.3062 1.3062 1.2937 1.2937 0.0125 0.97% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3043 1.3534 1.2919 1.3410 0.0124 0.96% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006443 永赢裕益债券A 1.0313 1.2760 1.0216 1.2663 0.0097 0.95% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006444 永赢裕益债券C 1.0347 1.2591 1.0250 1.2494 0.0097 0.95% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009260 民生加银聚利6个月混合A 1.1633 1.1633 1.1525 1.1525 0.0108 0.94% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009261 民生加银聚利6个月混合C 1.1435 1.1435 1.1330 1.1330 0.0105 0.93% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0143 1.0143 1.0053 1.0053 0.0090 0.90% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0075 1.0075 0.9986 0.9986 0.0089 0.89% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003747 万家鑫享纯债A 1.0545 1.3205 1.0455 1.3115 0.0090 0.86% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003748 万家鑫享纯债C 1.0518 1.3147 1.0428 1.3057 0.0090 0.86% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023270 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0411 1.0411 1.0323 1.0323 0.0088 0.85% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007189 南华价值启航纯债债券A 1.3603 2.5994 1.3489 2.5880 0.0114 0.85% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0419 1.0419 1.0332 1.0332 0.0087 0.84% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020212 兴华安启纯债C 1.0596 1.0596 1.0508 1.0508 0.0088 0.84% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0558 1.1858 1.0470 1.1770 0.0088 0.84% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007190 南华价值启航纯债债券C 1.3721 2.6249 1.3607 2.6135 0.0114 0.84% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1713 1.1713 1.1617 1.1617 0.0096 0.83% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020211 兴华安启纯债A 1.0634 1.0634 1.0546 1.0546 0.0088 0.83% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1203 1.1203 1.1112 1.1112 0.0091 0.82% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1738 1.2865 1.1643 1.2770 0.0095 0.82% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.2007 1.2997 1.1909 1.2899 0.0098 0.82% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006340 国泰民安增益纯债C 1.1707 1.2274 1.1612 1.2179 0.0095 0.82% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.2671 1.2771 1.2568 1.2668 0.0103 0.82% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.1000 1.1000 1.0910 1.0910 0.0090 0.82% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004101 国泰民安增益纯债A 1.1203 1.2822 1.1113 1.2732 0.0090 0.81% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.1517 1.2507 1.1424 1.2414 0.0093 0.81% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0693 1.1143 1.0607 1.1057 0.0086 0.81% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2343 1.2343 1.2245 1.2245 0.0098 0.80% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0675 1.2029 1.0590 1.1944 0.0085 0.80% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.0257 1.0257 1.0176 1.0176 0.0081 0.80% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.0279 1.0279 1.0198 1.0198 0.0081 0.79% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0115 1.2639 1.0037 1.2561 0.0078 0.78% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1670 1.1930 1.1580 1.1840 0.0090 0.78% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016442 中信建投景益债券A 1.0717 1.1117 1.0635 1.1035 0.0082 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021352 博时富华纯债债券C 1.0754 1.1153 1.0672 1.1071 0.0082 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016443 中信建投景益债券C 1.0650 1.1050 1.0569 1.0969 0.0081 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0614 1.1814 1.0533 1.1733 0.0081 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008799 国金惠安利率债C 1.1942 1.2150 1.1851 1.2059 0.0091 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008798 国金惠安利率债A 1.2015 1.2223 1.1923 1.2131 0.0092 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0261 1.3305 1.0183 1.3227 0.0078 0.77% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016598 万家鑫安纯债债券E 1.0287 1.1508 1.0209 1.1430 0.0078 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1117 1.1682 1.1033 1.1598 0.0084 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1006 1.1523 1.0923 1.1440 0.0083 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0285 1.3499 1.0207 1.3421 0.0078 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022799 博时富华纯债债券D 1.0698 1.0698 1.0617 1.0617 0.0081 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 511100 华夏上证基准做市国债ETF 109.3301 1.0933 108.5108 1.0851 0.0082 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003730 博时富华纯债债券A 1.0709 1.3542 1.0628 1.3461 0.0081 0.76% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0411 1.1031 1.0334 1.0954 0.0077 0.75% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.3056 1.5695 1.2959 1.5598 0.0097 0.75% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003218 前海开源祥和债券A 1.6083 1.6783 1.5963 1.6663 0.0120 0.75% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0383 1.0953 1.0306 1.0876 0.0077 0.75% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003219 前海开源祥和债券C 1.5738 1.6438 1.5622 1.6322 0.0116 0.74% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020911 银华月月鑫30天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0258 1.0258 0.0075 0.73% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0899 1.1099 1.0820 1.1020 0.0079 0.73% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006849 博时中债5-10农发行C 1.1523 1.3366 1.1440 1.3283 0.0083 0.73% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020912 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0242 1.0242 0.0075 0.73% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006549 国金惠盈纯债A 1.2896 1.3266 1.2802 1.3172 0.0094 0.73% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006760 国金惠盈纯债C 1.2769 1.3099 1.2677 1.3007 0.0092 0.73% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023156 博时中债5-10农发行E 1.1538 1.1538 1.1455 1.1455 0.0083 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001919 圆信永丰兴利C 1.0865 1.2655 1.0787 1.2577 0.0078 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009604 国金惠盈纯债E 1.2657 1.3337 1.2566 1.3246 0.0091 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021394 富荣富祥纯债C 1.0477 1.1994 1.0402 1.1919 0.0075 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020122 圆信永丰兴利E 1.0813 1.0813 1.0736 1.0736 0.0077 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001918 圆信永丰兴利A 1.0813 1.2673 1.0736 1.2596 0.0077 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003999 富荣富祥纯债A 1.0651 1.3996 1.0575 1.3920 0.0076 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006848 博时中债5-10农发行A 1.1541 1.3426 1.1459 1.3344 0.0082 0.72% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0789 1.0789 1.0713 1.0713 0.0076 0.71% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0808 1.0808 1.0732 1.0732 0.0076 0.71% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1263 1.1263 1.1185 1.1185 0.0078 0.70% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023626 南方崇元纯债债券E 1.2068 1.2318 1.1984 1.2234 0.0084 0.70% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010354 南方崇元纯债债券C 1.1873 1.2123 1.1791 1.2041 0.0082 0.70% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1141 1.1141 1.1064 1.1064 0.0077 0.70% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010353 南方崇元纯债债券A 1.2069 1.2319 1.1985 1.2235 0.0084 0.70% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004247 德邦锐乾债券C 1.0564 1.3534 1.0492 1.3462 0.0072 0.69% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018814 中金金安债券 1.0326 1.0676 1.0255 1.0605 0.0071 0.69% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004246 德邦锐乾债券A 1.0605 1.3695 1.0533 1.3623 0.0072 0.68% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 1.0303 1.0463 1.0234 1.0394 0.0069 0.67% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004124 民生加银鑫升纯债 1.0638 1.3358 1.0567 1.3287 0.0071 0.67% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0305 1.0485 1.0236 1.0416 0.0069 0.67% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1330 1.2160 1.1255 1.2085 0.0075 0.67% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0589 1.1533 1.0519 1.1463 0.0070 0.67% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006177 中信保诚稳达A 1.1151 1.3017 1.1078 1.2944 0.0073 0.66% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019881 中信保诚稳达E 1.1111 1.1111 1.1038 1.1038 0.0073 0.66% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1304 1.1384 1.1230 1.1310 0.0074 0.66% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0604 1.1616 1.0534 1.1546 0.0070 0.66% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9665 0.9665 0.9602 0.9602 0.0063 0.66% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006178 中信保诚稳达C 1.1119 1.2618 1.1047 1.2546 0.0072 0.65% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019123 中欧诚悦债券A 1.0696 1.0970 1.0628 1.0902 0.0068 0.64% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0928 1.0928 1.0858 1.0858 0.0070 0.64% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1902 1.4024 1.1826 1.3948 0.0076 0.64% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016468 华安鼎丰债券发起式C 1.1786 1.2136 1.1711 1.2061 0.0075 0.64% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0954 1.0954 1.0884 1.0884 0.0070 0.64% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519654 银河丰利债券A 1.0326 1.2346 1.0261 1.2281 0.0065 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022968 银河丰利债券C 1.0330 1.0330 1.0265 1.0265 0.0065 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550013 中信保诚景华C 1.0756 1.3374 1.0689 1.3307 0.0067 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530014 建信利率债债券A 1.1794 1.1794 1.1720 1.1720 0.0074 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022265 中欧诚悦债券C 1.0687 1.0961 1.0620 1.0894 0.0067 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020963 中信保诚景华D 1.0697 1.0963 1.0630 1.0896 0.0067 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1888 1.1988 1.1813 1.1913 0.0075 0.63% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0350 1.1100 1.0286 1.1036 0.0064 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1615 1.3925 1.1544 1.3854 0.0071 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018253 平安利率债A 1.1367 1.1367 1.1297 1.1297 0.0070 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000563 南方通利债券A 1.0944 1.5513 1.0877 1.5446 0.0067 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023048 南方通利债券E 1.1062 1.5511 1.0994 1.5443 0.0068 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000564 南方通利债券C 1.0924 1.5149 1.0857 1.5082 0.0067 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1366 1.1671 1.1296 1.1601 0.0070 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550012 中信保诚景华A 1.0708 1.1772 1.0642 1.1706 0.0066 0.62% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004729 中欧瑾泰债券C 1.0522 1.2789 1.0458 1.2725 0.0064 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004728 中欧瑾泰债券A 1.0702 1.3179 1.0637 1.3114 0.0065 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012352 英大通惠多利债券A 1.0555 1.1255 1.0491 1.1191 0.0064 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9430 1.1704 0.9373 1.1647 0.0057 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018669 兴华安惠纯债A 1.1078 1.1108 1.1011 1.1041 0.0067 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018254 平安利率债C 1.1331 1.1331 1.1262 1.1262 0.0069 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1618 1.1618 1.1547 1.1547 0.0071 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012353 英大通惠多利债券C 1.0469 1.1169 1.0406 1.1106 0.0063 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022977 平安利率债E 1.1364 1.1364 1.1295 1.1295 0.0069 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1629 1.3944 1.1558 1.3873 0.0071 0.61% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1268 1.1268 1.1201 1.1201 0.0067 0.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018670 兴华安惠纯债C 1.1037 1.1067 1.0971 1.1001 0.0066 0.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019770 中欧瑾泰债券E 1.0691 1.1598 1.0627 1.1534 0.0064 0.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015108 中泰安益利率债A 1.0700 1.1260 1.0636 1.1196 0.0064 0.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015109 中泰安益利率债C 1.0669 1.1189 1.0605 1.1125 0.0064 0.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008826 天弘成享一年定开 1.0948 1.1814 1.0883 1.1749 0.0065 0.60% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0827 1.0927 1.0763 1.0863 0.0064 0.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005736 中欧兴华债券 1.0606 1.2754 1.0544 1.2692 0.0062 0.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1827 1.2027 1.1758 1.1958 0.0069 0.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1105 1.1105 0.0066 0.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015332 恒生前海恒利纯债C 1.0445 1.0845 1.0384 1.0784 0.0061 0.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015331 恒生前海恒利纯债A 1.0021 1.0751 0.9962 1.0692 0.0059 0.59% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016959 财通资管睿安债券A 1.0319 1.0777 1.0260 1.0718 0.0059 0.58% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000844 南方绝对收益 1.3224 1.3524 1.3148 1.3448 0.0076 0.58% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006171 鹏扬淳利债券A 1.0533 1.2903 1.0472 1.2842 0.0061 0.58% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016193 恒生前海恒悦纯债A 1.0464 1.0902 1.0404 1.0842 0.0060 0.58% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1962 1.1962 1.1893 1.1893 0.0069 0.58% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016960 财通资管睿安债券C 1.0312 1.0740 1.0254 1.0682 0.0058 0.57% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022071 诺德安鸿D 1.0496 1.0496 1.0437 1.0437 0.0059 0.57% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010440 诺德安鸿A 1.0497 1.1577 1.0437 1.1517 0.0060 0.57% 2025-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏