景顺长城景泰鑫利纯债A(景顺景泰鑫利纯债)基金净值查询(006764)
今天最新净值
1.1412
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2688
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2652亿
- 最近资产：6.96亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：何江波
近一月景顺长城景泰鑫利纯债A|景顺景泰鑫利纯债基金净值查询
近一月,景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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1.2690 |
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| 2026-09-14 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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1.2688 |
1.1412 |
1.2688 |
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| 2026-09-11 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1412 |
1.2688 |
1.1415 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1415 |
1.2691 |
1.1416 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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1.2692 |
1.1416 |
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| 2026-09-08 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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1.1416 |
1.2692 |
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| 2026-09-07 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1413 |
1.2689 |
1.1411 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A |
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| 2026-08-31 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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| 2026-08-28 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A |
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-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
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景顺长城景泰鑫利纯债A |
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1.1409 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
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1.1412 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1412 |
1.2688 |
1.1412 |
1.2688 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1412 |
1.2688 |
1.1406 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1406 |
1.2682 |
1.1409 |
1.2685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1409 |
1.2685 |
1.1413 |
1.2689 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1413 |
1.2689 |
1.1418 |
1.2694 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1418 |
1.2694 |
1.1411 |
1.2687 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1411 |
1.2687 |
1.1405 |
1.2681 |
0.0006 |
0.05% |
