南华价值启航纯债债券C - 基金主页(代码:007190)

今天最新净值 1.3851 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6379
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0169亿
最近资产：6.69亿
基金公司：南华基金
基金经理：姜杰特沈致远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-0.04%	0.08%	0.95%	1.91%	3.82%	6.30%	177.60%
同类排名	114/266	246/266	154/266	32/266	213/266	175/251	206/232	-

南华价值启航纯债债券C(007190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3850	-0.01%
2026-09-16	1.3851	0.02%
2026-09-15	1.3848	0.01%
2026-09-14	1.3846	-0.01%
2026-09-11	1.3848	-0.04%
2026-09-10	1.3854	-0.02%

南华价值启航纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	分红	每份派现金0.0601元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0626元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0764元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0804元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	分红	每份派现金0.0718元

南华价值启航纯债债券C基金动态

南华价值启航纯债债券C 年内分红逾2100亿元基金大撒“红包” 原因是……

今年以来，公募基金密集分红，大撒“红包雨”。截至12月22日，今年共有2853只基金分红，累计分红总额2107亿元。其中，债基成为分红主力军，累计分红总额占比超过八成。民生加银基金指出，当前资金偏紧仍为债市的核心约束，防资金空转的诉求进一步导致流动性预期不稳，短期看资金偏贵、流动性分层的现状可能难以改观。
标签：分红债券总额流动性增利投资截至关联基金：嘉实超短债债券C 南华价值启航纯债债券C 兴全绿色投资混合(LOF) 易方达中小板指数分级A
南华价值启航纯债债券C 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
南华价值启航纯债债券C 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

南华价值启航纯债债券C(007190)基金档案

基金代码	007190	基金简称	南华价值启航纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-12-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	姜杰特沈致远	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	6.69亿	最近份额	5.0169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.1000	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0872	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%