基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 交银蓝筹混合 光大优势配置混合A 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南华价值启航纯债债券C(007190)基金分红送配

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3848 0.0002 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.6376
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0169亿
  • 最近资产：6.69亿
  • 基金公司：南华基金
  • 基金经理：姜杰特 沈致远
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派现金0.0601元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 每份派现金0.0626元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派现金0.0764元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派现金0.0804元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 每份派现金0.0718元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派现金0.0862元
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 每份派现金0.0400元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 每份派现金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派现金0.0200元
基金动态
标签云
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏