南华价值启航纯债债券C基金净值查询(007190)
今天最新净值
1.3848
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6376
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0169亿
- 最近资产：6.69亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：姜杰特 沈致远
近一周,南华价值启航纯债债券C(007190)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007190 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3851 |
2.6379 |
1.3848 |
2.6376 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007190 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3848 |
2.6376 |
1.3846 |
2.6374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007190 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3846 |
2.6374 |
1.3848 |
2.6376 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007190 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3848 |
2.6376 |
1.3854 |
2.6382 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007190 |
南华价值启航纯债债券C |
1.3854 |
2.6382 |
1.3857 |
2.6385 |
-0.0003 |
-0.02% |
