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华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)

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今天最新净值 1.2071 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2421
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.5729亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：李邦长

近一月华安鼎丰债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安鼎丰债券发起式C(016468)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2073	1.2423	1.2071	1.2421	0.0002	0.02%
2026-09-14	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2071	1.2421	1.2070	1.2420	0.0001	0.01%
2026-09-11	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2070	1.2420	1.2071	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2071	1.2421	1.2072	1.2422	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2072	1.2422	1.2070	1.2420	0.0002	0.02%
2026-09-08	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2070	1.2420	1.2069	1.2419	0.0001	0.01%
2026-09-07	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2069	1.2419	1.2063	1.2413	0.0006	0.05%
2026-09-04	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2063	1.2413	1.2058	1.2408	0.0005	0.04%
2026-09-03	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2058	1.2408	1.2049	1.2399	0.0009	0.07%
2026-09-02	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2049	1.2399	1.2050	1.2400	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2050	1.2400	1.2043	1.2393	0.0007	0.06%
2026-08-31	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2043	1.2393	1.2041	1.2391	0.0002	0.02%
2026-08-28	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2041	1.2391	1.2043	1.2393	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2043	1.2393	1.2053	1.2403	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2053	1.2403	1.2056	1.2406	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2056	1.2406	1.2055	1.2405	0.0001	0.01%
2026-08-24	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2055	1.2405	1.2050	1.2400	0.0005	0.04%
2026-08-21	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2050	1.2400	1.2055	1.2405	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2055	1.2405	1.2063	1.2413	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2063	1.2413	1.2070	1.2420	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2070	1.2420	1.2056	1.2406	0.0014	0.12%
2026-08-17	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.2056	1.2406	1.2049	1.2399	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%