华安鼎丰债券发起式C基金净值查询(016468)
今天最新净值
1.2071
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2421
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.5729亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李邦长
近一季,华安鼎丰债券发起式C(016468)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2073 |
1.2423 |
1.2071 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2071 |
1.2421 |
1.2070 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2071 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2071 |
1.2421 |
1.2072 |
1.2422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2072 |
1.2422 |
1.2070 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2069 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2069 |
1.2419 |
1.2063 |
1.2413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2063 |
1.2413 |
1.2058 |
1.2408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2058 |
1.2408 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2050 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2050 |
1.2400 |
1.2043 |
1.2393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2043 |
1.2393 |
1.2041 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2041 |
1.2391 |
1.2043 |
1.2393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2043 |
1.2393 |
1.2053 |
1.2403 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2053 |
1.2403 |
1.2056 |
1.2406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2056 |
1.2406 |
1.2055 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2050 |
1.2400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2050 |
1.2400 |
1.2055 |
1.2405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2055 |
1.2405 |
1.2063 |
1.2413 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2063 |
1.2413 |
1.2070 |
1.2420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2070 |
1.2420 |
1.2056 |
1.2406 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2056 |
1.2406 |
1.2049 |
1.2399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2049 |
1.2399 |
1.2044 |
1.2394 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2044 |
1.2394 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2034 |
1.2384 |
1.2033 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2033 |
1.2383 |
1.2035 |
1.2385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2035 |
1.2385 |
1.2025 |
1.2375 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2025 |
1.2375 |
1.2021 |
1.2371 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2021 |
1.2371 |
1.2018 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2018 |
1.2368 |
1.2019 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2019 |
1.2369 |
1.2017 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2017 |
1.2367 |
1.2016 |
1.2366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2016 |
1.2366 |
1.2011 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2011 |
1.2361 |
1.2002 |
1.2352 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2002 |
1.2352 |
1.2004 |
1.2354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2004 |
1.2354 |
1.2006 |
1.2356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2006 |
1.2356 |
1.2006 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2006 |
1.2356 |
1.2001 |
1.2351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2001 |
1.2351 |
1.2001 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.2001 |
1.2351 |
1.1990 |
1.2340 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1990 |
1.2340 |
1.1989 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1989 |
1.2339 |
1.1993 |
1.2343 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1993 |
1.2343 |
1.1992 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1992 |
1.2342 |
1.1992 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1992 |
1.2342 |
1.1990 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1990 |
1.2340 |
1.1991 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1991 |
1.2341 |
1.1991 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1991 |
1.2341 |
1.1990 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1990 |
1.2340 |
1.1989 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1989 |
1.2339 |
1.1987 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1987 |
1.2337 |
1.1987 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1987 |
1.2337 |
1.1981 |
1.2331 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1981 |
1.2331 |
1.1983 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1983 |
1.2333 |
1.1981 |
1.2331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1981 |
1.2331 |
1.1992 |
1.2342 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1992 |
1.2342 |
1.1995 |
1.2345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1995 |
1.2345 |
1.1987 |
1.2337 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1987 |
1.2337 |
1.1985 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1985 |
1.2335 |
1.1978 |
1.2328 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1978 |
1.2328 |
1.1978 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1978 |
1.2328 |
1.1981 |
1.2331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1981 |
1.2331 |
1.1981 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1981 |
1.2331 |
1.1977 |
1.2327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
1.1977 |
1.2327 |
1.1970 |
1.2320 |
0.0007 |
0.06% |
