| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.97% | 0.11% | 0.10% | 0.25% | 3.70% | 12.52% | 16.95% | 16.49% |
| 同类排名 | 32/835 | 67/849 | 263/853 | 422/851 | 54/806 | 75/690 | 39/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1858 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1859 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.1851 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1850 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 1.1845 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1846 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.93% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.93% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.85% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |