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大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

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今天最新净值 1.1851 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1851
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4487亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：施同亮 吴慧文
近一年大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1859 1.1859 1.1851 1.1851 0.0008 0.07%
2026-09-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1851 1.1851 1.1850 1.1850 0.0001 0.01%
2026-09-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1850 1.1850 1.1845 1.1845 0.0005 0.04%
2026-09-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1846 1.1846 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1846 1.1846 0.0000 0.00%
2026-09-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1846 1.1846 0.0000 0.00%
2026-09-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1845 1.1845 0.0001 0.01%
2026-09-07 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1839 1.1839 0.0006 0.05%
2026-09-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1844 1.1844 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1844 1.1844 1.1846 1.1846 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1848 1.1848 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1848 1.1848 1.1848 1.1848 0.0000 0.00%
2026-08-31 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1848 1.1848 1.1849 1.1849 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 1.1849 1.1854 1.1854 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1854 1.1854 1.1855 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1855 1.1855 1.1854 1.1854 0.0001 0.01%
2026-08-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1854 1.1854 1.1851 1.1851 0.0003 0.03%
2026-08-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1851 1.1851 1.1850 1.1850 0.0001 0.01%
2026-08-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1850 1.1850 1.1852 1.1852 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 1.1852 1.1852 1.1852 0.0000 0.00%
2026-08-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 1.1852 1.1861 1.1861 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1861 1.1861 1.1858 1.1858 0.0003 0.03%
2026-08-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1858 1.1858 1.1847 1.1847 0.0011 0.09%
2026-08-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1847 1.1847 1.1845 1.1845 0.0002 0.02%
2026-08-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1845 1.1845 0.0000 0.00%
2026-08-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1846 1.1846 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1855 1.1855 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1855 1.1855 1.1847 1.1847 0.0008 0.07%
2026-08-07 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1847 1.1847 1.1840 1.1840 0.0007 0.06%
2026-08-06 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2026-08-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1831 1.1831 0.0008 0.07%
2026-08-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 1.1831 1.1819 1.1819 0.0012 0.10%
2026-08-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1819 1.1819 1.1822 1.1822 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 1.1822 1.1818 1.1818 0.0004 0.03%
2026-07-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1818 1.1818 1.1821 1.1821 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1821 1.1821 1.1818 1.1818 0.0003 0.03%
2026-07-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1818 1.1818 1.1830 1.1830 -0.0012 -0.10%
2026-07-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 1.1830 1.1822 1.1822 0.0008 0.07%
2026-07-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 1.1822 1.1826 1.1826 -0.0004 -0.03%
2026-07-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1826 1.1826 1.1825 1.1825 0.0001 0.01%
2026-07-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1825 1.1825 1.1829 1.1829 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1829 1.1829 1.1813 1.1813 0.0016 0.14%
2026-07-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1813 1.1813 1.1817 1.1817 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1817 1.1817 1.1823 1.1823 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1823 1.1823 1.1832 1.1832 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1832 1.1832 1.1835 1.1835 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1835 1.1835 1.1827 1.1827 0.0008 0.07%
2026-07-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1827 1.1827 1.1840 1.1840 -0.0013 -0.11%
2026-07-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1845 1.1845 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1836 1.1836 0.0009 0.08%
2026-07-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1837 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1840 1.1840 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1831 1.1831 0.0009 0.08%
2026-07-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 1.1831 1.1837 1.1837 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1849 1.1849 -0.0012 -0.10%
2026-07-01 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 1.1849 1.1860 1.1860 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1860 1.1860 1.1842 1.1842 0.0018 0.15%
2026-06-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1842 1.1842 1.1834 1.1834 0.0008 0.07%
2026-06-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1834 1.1834 1.1836 1.1836 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1831 1.1831 0.0005 0.04%
2026-06-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1831 1.1831 1.1821 1.1821 0.0010 0.08%
2026-06-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1821 1.1821 1.1830 1.1830 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 1.1830 1.1837 1.1837 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1837 1.1837 0.0000 0.00%
2026-06-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1830 1.1830 0.0007 0.06%
2026-06-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1830 1.1830 1.1817 1.1817 0.0013 0.11%
2026-06-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1817 1.1817 1.1804 1.1804 0.0013 0.11%
2026-06-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1804 1.1804 1.1803 1.1803 0.0001 0.01%
2026-06-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1803 1.1803 1.1806 1.1806 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1806 1.1806 1.1824 1.1824 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1824 1.1824 1.1820 1.1820 0.0004 0.03%
2026-06-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1820 1.1820 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.17%
2026-06-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1856 1.1856 -0.0016 -0.13%
2026-06-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2026-06-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1856 1.1856 1.1859 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1859 1.1859 1.1852 1.1852 0.0007 0.06%
2026-06-01 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1852 1.1852 1.1849 1.1849 0.0003 0.03%
2026-05-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1849 1.1849 1.1861 1.1861 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1861 1.1861 1.1844 1.1844 0.0017 0.14%
2026-05-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1844 1.1844 1.1845 1.1845 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1846 1.1846 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1836 1.1836 0.0010 0.08%
2026-05-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1827 1.1827 0.0009 0.08%
2026-05-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1827 1.1827 1.1839 1.1839 -0.0012 -0.10%
2026-05-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1836 1.1836 0.0003 0.03%
2026-05-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1816 1.1816 0.0020 0.17%
2026-05-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1816 1.1816 1.1810 1.1810 0.0006 0.05%
2026-05-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1810 1.1810 1.1809 1.1809 0.0001 0.01%
2026-05-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1809 1.1809 1.1825 1.1825 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1825 1.1825 1.1812 1.1812 0.0013 0.11%
2026-05-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1812 1.1812 1.1822 1.1822 -0.0010 -0.08%
2026-05-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1822 1.1822 1.1806 1.1806 0.0016 0.14%
2026-05-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1806 1.1806 1.1804 1.1804 0.0002 0.02%
2026-04-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1782 1.1782 1.1775 1.1775 0.0007 0.06%
2026-04-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1775 1.1775 1.1765 1.1765 0.0010 0.08%
2026-04-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1765 1.1765 1.1768 1.1768 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1768 1.1768 1.1766 1.1766 0.0002 0.02%
2026-04-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1766 1.1766 1.1775 1.1775 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1775 1.1775 1.1781 1.1781 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1781 1.1781 1.1760 1.1760 0.0021 0.18%
2026-04-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1760 1.1760 1.1761 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1761 1.1761 1.1753 1.1753 0.0008 0.07%
2026-04-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1753 1.1753 1.1746 1.1746 0.0007 0.06%
2026-04-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1746 1.1746 1.1732 1.1732 0.0014 0.12%
2026-04-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1732 1.1732 1.1730 1.1730 0.0002 0.02%
2026-04-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1730 1.1730 1.1715 1.1715 0.0015 0.13%
2026-04-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1715 1.1715 1.1713 1.1713 0.0002 0.02%
2026-04-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2026-04-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1711 1.1711 1.1709 1.1709 0.0002 0.02%
2026-04-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1709 1.1709 1.1686 1.1686 0.0023 0.20%
2026-04-07 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1686 1.1686 1.1674 1.1674 0.0012 0.10%
2026-04-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1674 1.1674 1.1666 1.1666 0.0008 0.07%
2026-04-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1666 1.1666 1.1673 1.1673 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1673 1.1673 1.1662 1.1662 0.0011 0.09%
2026-03-31 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1662 1.1662 1.1669 1.1669 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1669 1.1669 1.1667 1.1667 0.0002 0.02%
2026-03-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1667 1.1667 1.1662 1.1662 0.0005 0.04%
2026-03-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1662 1.1662 1.1671 1.1671 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1671 1.1671 1.1656 1.1656 0.0015 0.13%
2026-03-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1656 1.1656 1.1638 1.1638 0.0018 0.15%
2026-03-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1638 1.1638 1.1646 1.1646 -0.0008 -0.07%
2026-03-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1646 1.1646 1.1650 1.1650 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1652 1.1652 1.1640 1.1640 0.0012 0.10%
2026-03-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2026-03-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1649 1.1649 1.1658 1.1658 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1658 1.1658 1.1671 1.1671 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1672 1.1672 1.1664 1.1664 0.0008 0.07%
2026-03-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1664 1.1664 1.1668 1.1668 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2026-03-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1666 1.1666 1.1658 1.1658 0.0008 0.07%
2026-03-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2026-03-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1656 1.1656 1.1676 1.1676 -0.0020 -0.17%
2026-03-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1676 1.1676 1.1663 1.1663 0.0013 0.11%
2026-02-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2026-02-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1662 1.1662 1.1670 1.1670 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1670 1.1670 1.1669 1.1669 0.0001 0.01%
2026-02-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1669 1.1669 1.1658 1.1658 0.0011 0.09%
2026-02-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
2026-02-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1655 1.1655 1.1647 1.1647 0.0008 0.07%
2026-02-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1647 1.1647 1.1643 1.1643 0.0004 0.03%
2026-02-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1643 1.1643 1.1638 1.1638 0.0005 0.04%
2026-02-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1638 1.1638 1.1619 1.1619 0.0019 0.16%
2026-02-06 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1619 1.1619 1.1610 1.1610 0.0009 0.08%
2026-02-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1610 1.1610 1.1615 1.1615 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1615 1.1615 1.1621 1.1621 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1621 1.1621 1.1600 1.1600 0.0021 0.18%
2026-02-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09%
2026-01-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1610 1.1610 1.1615 1.1615 -0.0005 -0.04%
2026-01-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1615 1.1615 1.1621 1.1621 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1621 1.1621 1.1615 1.1615 0.0006 0.05%
2026-01-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1615 1.1615 1.1610 1.1610 0.0005 0.04%
2026-01-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1620 1.1620 1.1609 1.1609 0.0011 0.09%
2026-01-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1609 1.1609 1.1593 1.1593 0.0016 0.14%
2026-01-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1593 1.1593 1.1576 1.1576 0.0017 0.15%
2026-01-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1576 1.1576 1.1580 1.1580 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09%
2026-01-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09%
2026-01-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05%
2026-01-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 0.0000 0.00%
2026-01-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1554 1.1554 1.1562 1.1562 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1562 1.1562 1.1549 1.1549 0.0013 0.11%
2026-01-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1549 1.1549 1.1541 1.1541 0.0008 0.07%
2026-01-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1541 1.1541 1.1537 1.1537 0.0004 0.03%
2026-01-07 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1537 1.1537 1.1532 1.1532 0.0005 0.04%
2026-01-06 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1532 1.1532 1.1528 1.1528 0.0004 0.03%
2026-01-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1528 1.1528 1.1517 1.1517 0.0011 0.10%
2025-12-31 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2025-12-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2025-12-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1515 1.1515 1.1518 1.1518 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
2025-12-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2025-12-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1508 1.1508 1.1502 1.1502 0.0006 0.05%
2025-12-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 1.1502 1.1503 1.1503 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1503 1.1503 1.1499 1.1499 0.0004 0.03%
2025-12-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1499 1.1499 1.1495 1.1495 0.0004 0.03%
2025-12-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 0.0000 0.00%
2025-12-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1495 1.1495 1.1491 1.1491 0.0004 0.03%
2025-12-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1491 1.1491 1.1499 1.1499 -0.0008 -0.07%
2025-12-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1499 1.1499 1.1501 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1501 1.1501 1.1502 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-12-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2025-12-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1501 1.1501 1.1503 1.1503 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-12-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1503 1.1503 1.1499 1.1499 0.0004 0.03%
2025-12-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1499 1.1499 1.1500 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-12-02 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 1.1500 1.1502 1.1502 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2025-11-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-11-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1500 1.1500 1.1502 1.1502 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1502 1.1502 1.1513 1.1513 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1513 1.1513 1.1519 1.1519 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2025-11-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1525 1.1525 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1525 1.1525 1.1526 1.1526 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1527 1.1527 1.1528 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1528 1.1528 1.1524 1.1524 0.0004 0.03%
2025-11-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1524 1.1524 1.1525 1.1525 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-11-12 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-11-11 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2025-11-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-11-07 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1521 1.1521 1.1525 1.1525 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1525 1.1525 1.1527 1.1527 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1527 1.1527 1.1517 1.1517 0.0010 0.09%
2025-11-04 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2025-11-03 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-10-31 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1514 1.1514 1.1507 1.1507 0.0007 0.06%
2025-10-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2025-10-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1504 1.1504 1.1487 1.1487 0.0017 0.15%
2025-10-28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1487 1.1487 1.1473 1.1473 0.0014 0.12%
2025-10-27 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1473 1.1473 1.1467 1.1467 0.0006 0.05%
2025-10-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1467 1.1467 1.1453 1.1453 0.0014 0.12%
2025-10-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2025-10-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-10-21 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1449 1.1449 1.1439 1.1439 0.0010 0.09%
2025-10-20 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-10-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1445 1.1445 1.1433 1.1433 0.0012 0.10%
2025-10-14 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1433 1.1433 1.1438 1.1438 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1438 1.1438 1.1442 1.1442 -0.0004 -0.03%
2025-10-10 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1446 1.1446 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-09-30 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1428 1.1428 0.0014 0.12%
2025-09-29 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2025-09-26 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-09-24 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1424 1.1424 1.1418 1.1418 0.0006 0.05%
2025-09-23 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1418 1.1418 1.1424 1.1424 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1424 1.1424 1.1429 1.1429 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1433 1.1433 1.1440 1.1440 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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