大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

今天最新净值 1.1851 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4487亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一季大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1859	1.1859	1.1851	1.1851	0.0008	0.07%
2026-09-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	0.0001	0.01%
2026-09-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1850	1.1850	1.1845	1.1845	0.0005	0.04%
2026-09-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1846	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	0.0000	0.00%
2026-09-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	0.0000	0.00%
2026-09-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1846	1.1846	1.1845	1.1845	0.0001	0.01%
2026-09-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1839	1.1839	0.0006	0.05%
2026-09-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1839	1.1839	1.1844	1.1844	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1844	1.1844	1.1846	1.1846	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1846	1.1846	1.1848	1.1848	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1848	1.1848	1.1848	1.1848	0.0000	0.00%
2026-08-31	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1848	1.1848	1.1849	1.1849	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1849	1.1849	1.1854	1.1854	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1854	1.1854	1.1855	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1855	1.1855	1.1854	1.1854	0.0001	0.01%
2026-08-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1854	1.1854	1.1851	1.1851	0.0003	0.03%
2026-08-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	0.0001	0.01%
2026-08-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1850	1.1850	1.1852	1.1852	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1852	1.1852	1.1861	1.1861	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1861	1.1861	1.1858	1.1858	0.0003	0.03%
2026-08-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1858	1.1858	1.1847	1.1847	0.0011	0.09%
2026-08-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1847	1.1847	1.1845	1.1845	0.0002	0.02%
2026-08-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1845	1.1845	0.0000	0.00%

2026-08-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1846	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1846	1.1846	1.1855	1.1855	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1855	1.1855	1.1847	1.1847	0.0008	0.07%
2026-08-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1847	1.1847	1.1840	1.1840	0.0007	0.06%
2026-08-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1840	1.1840	1.1839	1.1839	0.0001	0.01%
2026-08-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1839	1.1839	1.1831	1.1831	0.0008	0.07%
2026-08-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1831	1.1831	1.1819	1.1819	0.0012	0.10%
2026-08-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1819	1.1819	1.1822	1.1822	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1822	1.1822	1.1818	1.1818	0.0004	0.03%
2026-07-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1818	1.1818	1.1821	1.1821	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1821	1.1821	1.1818	1.1818	0.0003	0.03%
2026-07-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1818	1.1818	1.1830	1.1830	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1830	1.1830	1.1822	1.1822	0.0008	0.07%
2026-07-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1822	1.1822	1.1826	1.1826	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%
2026-07-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1825	1.1825	1.1829	1.1829	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1829	1.1829	1.1813	1.1813	0.0016	0.14%
2026-07-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1813	1.1813	1.1817	1.1817	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1817	1.1817	1.1823	1.1823	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1823	1.1823	1.1832	1.1832	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1832	1.1832	1.1835	1.1835	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1835	1.1835	1.1827	1.1827	0.0008	0.07%
2026-07-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1827	1.1827	1.1840	1.1840	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1840	1.1840	1.1845	1.1845	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1836	1.1836	0.0009	0.08%
2026-07-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1836	1.1836	1.1837	1.1837	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1837	1.1837	1.1840	1.1840	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1840	1.1840	1.1831	1.1831	0.0009	0.08%
2026-07-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1831	1.1831	1.1837	1.1837	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1837	1.1837	1.1849	1.1849	-0.0012	-0.10%
2026-07-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1849	1.1849	1.1860	1.1860	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1860	1.1860	1.1842	1.1842	0.0018	0.15%
2026-06-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1842	1.1842	1.1834	1.1834	0.0008	0.07%
2026-06-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1834	1.1834	1.1836	1.1836	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1836	1.1836	1.1831	1.1831	0.0005	0.04%
2026-06-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1831	1.1831	1.1821	1.1821	0.0010	0.08%
2026-06-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1821	1.1821	1.1830	1.1830	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1830	1.1830	1.1837	1.1837	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1837	1.1837	1.1837	1.1837	0.0000	0.00%
2026-06-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1837	1.1837	1.1830	1.1830	0.0007	0.06%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%