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民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金盘中实时估值(009261)

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今天最新净值 1.1652 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

民生加银聚利6个月混合C基金009261重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.0000	0.79%	-2.29%	-0.0181%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%	0.0080%
601009	南京银行	0.0000	0.51%	2.58%	0.0132%
300059	东方财富	0.0000	0.50%	0.82%	0.0041%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.40%	6.18%	0.0247%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.40%	-1.45%	-0.0058%
300751	迈为股份	0.0000	0.35%	-2.34%	-0.0082%
688521	芯原股份	0.0000	0.33%	8.07%	0.0266%
000686	东北证券	0.0000	0.25%	1.78%	0.0045%
600673	东阳光	0.0000	0.24%	0.17%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.49%		0.0494%		4.73%

民生加银聚利6个月混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.05%
2026-09-14	-0.02%	0.05%
2026-09-11	0.00%	0.05%
2026-09-10	0.01%	0.05%
2026-09-09	0.03%	0.05%
2026-09-08	0.00%	0.05%
2026-09-07	-0.01%	0.05%
2026-09-04	-0.02%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银聚利6个月混合C基金009261实时估值图

民生加银聚利6个月混合C基金009261实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%