兴华安启纯债C基金净值查询(020212)
今天最新净值
1.0502
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0502
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5180亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓 李静文
近一月,兴华安启纯债C(020212)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
020212 |
兴华安启纯债C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0006 |
0.06% |
