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诺德安鸿D - 基金主页(代码:022071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0729 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：2024-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0238亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-0.05%	-0.02%	0.58%	1.81%	2.30%	-	0.50%
同类排名	886/2487	2416/2517	2410/2514	1428/2501	1969/2453	2065/2167		-

诺德安鸿D(022071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0732	0.03%
2026-09-15	1.0729	0.02%
2026-09-14	1.0727	-0.02%
2026-09-11	1.0729	-0.04%
2026-09-10	1.0733	0.00%
2026-09-09	1.0733	-0.01%

诺德安鸿D(022071)基金档案

基金代码	022071	基金简称	诺德安鸿D	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-08-26	成立日期	2024-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵滔滔	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	6.0238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%