南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)
今天最新净值
1.3775
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6166
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0651亿
- 最近资产：6.69亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：姜杰特 沈致远
近一月,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
2.6169 |
1.3775 |
2.6166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
2.6166 |
1.3773 |
2.6164 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3773 |
2.6164 |
1.3774 |
2.6165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3774 |
2.6165 |
1.3780 |
2.6171 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3780 |
2.6171 |
1.3783 |
2.6174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3783 |
2.6174 |
1.3785 |
2.6176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3785 |
2.6176 |
1.3787 |
2.6178 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3787 |
2.6178 |
1.3781 |
2.6172 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3781 |
2.6172 |
1.3778 |
2.6169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
2.6169 |
1.3770 |
2.6161 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
2.6161 |
1.3775 |
2.6166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
2.6166 |
1.3759 |
2.6150 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3759 |
2.6150 |
1.3756 |
2.6147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3756 |
2.6147 |
1.3757 |
2.6148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3757 |
2.6148 |
1.3764 |
2.6155 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3764 |
2.6155 |
1.3766 |
2.6157 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3766 |
2.6157 |
1.3768 |
2.6159 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3768 |
2.6159 |
1.3760 |
2.6151 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3760 |
2.6151 |
1.3761 |
2.6152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3761 |
2.6152 |
1.3762 |
2.6153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3762 |
2.6153 |
1.3770 |
2.6161 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
2.6161 |
1.3763 |
2.6154 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3763 |
2.6154 |
1.3765 |
2.6156 |
-0.0002 |
-0.01% |
