南华价值启航纯债债券A(007189)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6169
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0651亿
- 最近资产：6.69亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：姜杰特 沈致远
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
每份派现金0.0595元 |
| 2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
每份派现金0.0619元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0756元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
每份派现金0.0795元 |
| 2023-10-25 |
2023-10-25 |
2023-10-26 |
每份派现金0.0710元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0852元 |
| 2022-06-08 |
2022-06-08 |
2022-06-09 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-22 |
2021-04-22 |
2021-04-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 |
2020-05-21 |
2020-05-22 |
每份派现金0.0200元 |
