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南华价值启航纯债债券A - 基金主页(代码:007189)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3775 0.0002 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.6166
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0651亿
  • 最近资产：6.69亿
  • 基金公司：南华基金
  • 基金经理：姜杰特 沈致远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.29% -0.07% 0.07% 1.12% 2.29% 4.26% 6.96% 176.06%
同类排名 75/266 242/266 134/266 29/266 164/266 137/251 194/232 -
南华价值启航纯债债券A(007189)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.3778 0.02%
2026-09-15 1.3775 0.01%
2026-09-14 1.3773 -0.01%
2026-09-11 1.3774 -0.04%
2026-09-10 1.3780 -0.02%
2026-09-09 1.3783 -0.01%
南华价值启航纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 分红 每份派现金0.0595元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分红 每份派现金0.0619元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0756元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分红 每份派现金0.0795元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分红 每份派现金0.0710元
南华价值启航纯债债券A基金动态
南华价值启航纯债债券A(007189)基金档案
基金代码 007189 基金简称 南华价值启航纯债债券A 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-12-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 姜杰特 沈致远 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 6.69亿 最近份额 5.0651亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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