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2025年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7130 0.7130 0.6933 0.6933 0.0197 2.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7195 0.7195 0.6996 0.6996 0.0199 2.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0260 1.0260 1.0030 1.0030 0.0230 2.29% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0300 1.0300 1.0070 1.0070 0.0230 2.28% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1430 0.1430 0.1400 0.1400 0.0030 2.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1430 0.1430 0.1400 0.1400 0.0030 2.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9941 0.9941 0.9760 0.9760 0.0181 1.85% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9510 0.9510 0.9337 0.9337 0.0173 1.85% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9085 0.9085 0.8926 0.8926 0.0159 1.78% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9164 0.9164 0.9004 0.9004 0.0160 1.78% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1264 0.1264 0.1242 0.1242 0.0022 1.77% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1275 0.1275 0.1253 0.1253 0.0022 1.76% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1058 0.1058 0.1040 0.1040 0.0018 1.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7603 0.7603 0.7474 0.7474 0.0129 1.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7440 0.7440 0.7314 0.7314 0.0126 1.72% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0824 1.0824 1.0654 1.0654 0.0170 1.60% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9827 0.9827 0.9674 0.9674 0.0153 1.58% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1817 1.1817 1.1634 1.1634 0.0183 1.57% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8930 0.8930 0.8792 0.8792 0.0138 1.57% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 126.3158 1.3082 124.3715 1.2887 1.9443 1.56% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8674 0.8674 0.8541 0.8541 0.0133 1.56% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3137 0.3137 0.3089 0.3089 0.0048 1.55% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3175 0.3175 0.3127 0.3127 0.0048 1.54% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3157 0.3157 0.3109 0.3109 0.0048 1.54% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1208 1.1208 1.1038 1.1038 0.0170 1.54% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021959 南方黄金股C 0.9535 0.9535 0.9391 0.9391 0.0144 1.53% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2820 2.2820 2.2477 2.2477 0.0343 1.53% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2689 2.2689 2.2347 2.2347 0.0342 1.53% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021958 南方黄金股A 0.9536 0.9536 0.9392 0.9392 0.0144 1.53% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2546 2.2546 2.2206 2.2206 0.0340 1.53% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 0.9358 0.9358 0.9218 0.9218 0.0140 1.52% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 0.9363 0.9363 0.9223 0.9223 0.0140 1.52% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9566 0.9566 0.0144 1.51% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0806 1.0806 1.0646 1.0646 0.0160 1.50% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0776 1.0776 1.0617 1.0617 0.0159 1.50% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 0.9916 0.9916 0.9769 0.9769 0.0147 1.50% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8458 0.8458 0.8334 0.8334 0.0124 1.49% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3580 1.3580 1.3380 1.3380 0.0200 1.49% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9124 0.9124 0.8990 0.8990 0.0134 1.49% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8490 0.8490 0.8366 0.8366 0.0124 1.48% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1847 0.1847 0.1820 0.1820 0.0027 1.48% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9118 0.9118 0.8985 0.8985 0.0133 1.48% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8480 0.8480 0.8356 0.8356 0.0124 1.48% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3273 1.3273 1.3081 1.3081 0.0192 1.47% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1869 0.1869 0.1842 0.1842 0.0027 1.47% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3432 1.3432 1.3238 1.3238 0.0194 1.47% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3880 1.3880 1.3680 1.3680 0.0200 1.46% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1220 1.1220 1.1060 1.1060 0.0160 1.45% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 511130 博时上证30年期国债ETF 113.7077 1.1521 112.0800 1.1358 1.6277 1.45% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8498 0.8498 0.8381 0.8381 0.0117 1.40% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.8972 0.8972 0.8849 0.8849 0.0123 1.39% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5120 0.5120 0.5050 0.5050 0.0070 1.39% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8506 0.8506 0.8389 0.8389 0.0117 1.39% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005801 工银印度基金美元 0.2127 0.2127 0.2098 0.2098 0.0029 1.38% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164824 工银印度基金人民币 1.5288 1.5288 1.5082 1.5082 0.0206 1.37% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022753 汇安稳裕债券C 1.1921 1.1921 1.1762 1.1762 0.0159 1.35% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005212 汇安稳裕债券A 1.1920 1.3290 1.1762 1.3132 0.0158 1.34% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9435 0.9435 0.9310 0.9310 0.0125 1.34% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9704 0.9704 0.9576 0.9576 0.0128 1.34% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015909 方正富邦鸿远债券C 1.1438 1.1438 1.1288 1.1288 0.0150 1.33% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7073 0.7073 0.6980 0.6980 0.0093 1.33% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7257 0.7257 0.7162 0.7162 0.0095 1.33% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1716 1.1716 1.1562 1.1562 0.0154 1.33% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4775 1.4775 1.4586 1.4586 0.0189 1.30% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0421 1.3881 1.0290 1.3750 0.0131 1.27% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6238 1.6638 1.6042 1.6442 0.0196 1.22% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6114 1.6114 1.5920 1.5920 0.0194 1.22% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159934 易方达黄金ETF 5.9216 2.4124 5.8534 2.3846 0.0682 1.17% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 518660 工银瑞信黄金ETF 5.9639 1.5456 5.8952 1.5278 0.0687 1.17% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 518850 华夏黄金ETF 6.0033 1.5454 5.9340 1.5276 0.0693 1.17% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159812 前海开源黄金ETF 5.9648 1.5349 5.8962 1.5172 0.0686 1.16% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159981 建信能源化工期货ETF 1.4615 1.4615 1.4447 1.4447 0.0168 1.16% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 518800 国泰黄金ETF 5.9095 2.2354 5.8416 2.2097 0.0679 1.16% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 518880 华安黄金ETF 5.9815 2.2587 5.9127 2.2327 0.0688 1.16% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020341 工银黄金ETF联接E 1.4316 1.4316 1.4153 1.4153 0.0163 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008143 工银黄金ETF联接C 1.4135 1.4135 1.3974 1.3974 0.0161 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004253 国泰黄金ETF联接C 2.2248 2.2248 2.1996 2.1996 0.0252 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008142 工银黄金ETF联接A 1.4365 1.4365 1.4202 1.4202 0.0163 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000216 华安黄金ETF联接A 2.1788 2.1788 2.1541 2.1541 0.0247 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000218 国泰黄金ETF联接A 2.2657 2.2657 2.2399 2.2399 0.0258 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022653 华安黄金ETF联接I 2.1787 2.1787 2.1540 2.1540 0.0247 1.15% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000930 博时黄金I 5.9581 2.4804 5.8912 2.4526 0.0669 1.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.4628 1.4628 1.4463 1.4463 0.0165 1.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022502 国泰黄金ETF联接E 2.2648 2.2648 2.2392 2.2392 0.0256 1.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000217 华安黄金ETF联接C 2.1305 2.1305 2.1064 2.1064 0.0241 1.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5457 1.5741 1.5283 1.5567 0.0174 1.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.4603 1.4603 1.4438 1.4438 0.0165 1.14% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 6.0684 2.6039 6.0003 2.5756 0.0681 1.13% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159937 博时黄金ETF 5.9735 2.3455 5.9065 2.3192 0.0670 1.13% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002963 易方达黄金ETF联接C 2.0278 2.0278 2.0053 2.0053 0.0225 1.12% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000307 易方达黄金ETF联接A 2.0810 2.0810 2.0579 2.0579 0.0231 1.12% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1654 1.3264 1.1527 1.3137 0.0127 1.10% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1654 1.1654 1.1527 1.1527 0.0127 1.10% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1624 1.2398 1.1497 1.2271 0.0127 1.10% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008701 华夏黄金ETF联接A 1.4034 1.4034 1.3882 1.3882 0.0152 1.09% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008702 华夏黄金ETF联接C 1.3816 1.3816 1.3667 1.3667 0.0149 1.09% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6566 0.6566 0.6497 0.6497 0.0069 1.06% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501018 南方原油A 1.2686 1.2686 1.2553 1.2553 0.0133 1.06% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021499 博时黄金ETF联接E 2.0805 2.0805 2.0587 2.0587 0.0218 1.06% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6455 0.6455 0.6387 0.6387 0.0068 1.06% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006476 南方原油C 1.2327 1.2327 1.2199 1.2199 0.0128 1.05% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002610 博时黄金ETF联接A 2.0807 2.0807 2.0590 2.0590 0.0217 1.05% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002611 博时黄金ETF联接C 2.0170 2.0170 1.9960 1.9960 0.0210 1.05% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003322 易方达原油A类美元汇 0.1745 0.1745 0.1727 0.1727 0.0018 1.04% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 1.0443 1.1379 1.0335 1.1271 0.0108 1.04% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161129 易方达原油A类人民币 1.2541 1.2541 1.2417 1.2417 0.0124 1.00% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003321 易方达原油C类人民币 1.2028 1.2028 1.1909 1.1909 0.0119 1.00% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014732 德邦锐升债券A 1.0652 1.0672 1.0549 1.0569 0.0103 0.98% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014733 德邦锐升债券C 1.0638 1.0658 1.0536 1.0556 0.0102 0.97% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003323 易方达原油C类美元汇 0.1673 0.1673 0.1657 0.1657 0.0016 0.97% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2238 1.2388 1.2123 1.2273 0.0115 0.95% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.2170 1.2370 1.2055 1.2255 0.0115 0.95% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1569 0.1569 0.1555 0.1555 0.0014 0.90% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1445 1.1765 1.1344 1.1664 0.0101 0.89% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009033 建信上海金ETF联接A 1.4794 1.4794 1.4664 1.4664 0.0130 0.89% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1277 1.1277 1.1178 1.1178 0.0099 0.89% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8444 1.8444 1.8281 1.8281 0.0163 0.89% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008986 广发上海金ETF联接A 1.3487 1.3487 1.3368 1.3368 0.0119 0.89% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1592 0.1592 0.1578 0.1578 0.0014 0.89% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518680 富国上海金ETF 5.9600 1.4881 5.9080 1.4751 0.0520 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008987 广发上海金ETF联接C 1.3280 1.3280 1.3164 1.3164 0.0116 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159830 天弘上海金ETF 6.2150 1.5476 6.1610 1.5341 0.0540 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159834 金ETF 6.2372 1.5227 6.1830 1.5095 0.0542 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021738 广发上海金ETF联接F 1.3486 1.3486 1.3368 1.3368 0.0118 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2560 1.5220 1.2450 1.5110 0.0110 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518890 中银上海金ETF 5.9971 1.4431 5.9450 1.4306 0.0521 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 518600 广发上海金ETF 5.8874 1.4421 5.8363 1.4296 0.0511 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 518860 建信上海金ETF 5.9933 1.4242 5.9410 1.4117 0.0523 0.88% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159831 嘉实上海金ETF 6.0450 1.5205 5.9927 1.5073 0.0523 0.87% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009034 建信上海金ETF联接C 1.4535 1.4535 1.4409 1.4409 0.0126 0.87% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0845 1.0845 0.0092 0.85% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0832 1.0832 1.0741 1.0741 0.0091 0.85% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6283 1.6283 1.6147 1.6147 0.0136 0.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009505 富国上海金ETF联接C 1.3294 1.3294 1.3183 1.3183 0.0111 0.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6528 1.6528 1.6390 1.6390 0.0138 0.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009504 富国上海金ETF联接A 1.3503 1.3503 1.3391 1.3391 0.0112 0.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014662 天弘黄金ETF联接C 1.4126 1.4126 1.4009 1.4009 0.0117 0.84% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018391 南方上海金ETF联接A 1.3105 1.3105 1.2997 1.2997 0.0108 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.3361 1.3361 1.3251 1.3251 0.0110 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009478 中银上海金ETF联接C 1.4251 1.4251 1.4134 1.4134 0.0117 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018392 南方上海金ETF联接C 1.3049 1.3049 1.2942 1.2942 0.0107 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021004 南方上海金ETF联接I 1.3103 1.3103 1.2995 1.2995 0.0108 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014661 天弘黄金ETF联接A 1.4267 1.4267 1.4149 1.4149 0.0118 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0004 1.0004 0.9922 0.9922 0.0082 0.83% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0820 1.0920 1.0732 1.0832 0.0088 0.82% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.3309 1.3309 1.3201 1.3201 0.0108 0.82% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009477 中银上海金ETF联接A 1.4464 1.4464 1.4346 1.4346 0.0118 0.82% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022347 中银上海金ETF联接E 1.4457 1.4457 1.4339 1.4339 0.0118 0.82% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9905 0.9905 0.9824 0.9824 0.0081 0.82% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0937 1.1137 1.0849 1.1049 0.0088 0.81% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.2420 1.5050 1.2320 1.4950 0.0100 0.81% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0735 1.0735 1.0649 1.0649 0.0086 0.81% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1785 1.2781 1.1692 1.2688 0.0093 0.80% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0721 1.0721 1.0636 1.0636 0.0085 0.80% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0977 1.1177 1.0890 1.1090 0.0087 0.80% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1754 1.2254 1.1662 1.2162 0.0092 0.79% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008723 永赢鑫享混合A 1.1528 1.2043 1.1438 1.1953 0.0090 0.79% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018648 永赢鑫享混合C 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022298 永赢鑫享混合D 1.1541 1.1541 1.1450 1.1450 0.0091 0.79% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016659 兴华安裕利率债C 1.1122 1.1602 1.1036 1.1516 0.0086 0.78% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016658 兴华安裕利率债A 1.1186 1.1666 1.1099 1.1579 0.0087 0.78% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011655 天弘兴益一年定开 1.0832 1.1973 1.0749 1.1890 0.0083 0.77% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1753 1.2880 1.1667 1.2794 0.0086 0.74% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7521 0.7521 0.7466 0.7466 0.0055 0.74% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1730 1.1730 1.1645 1.1645 0.0085 0.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003327 万家鑫璟纯债A 1.2540 1.4467 1.2449 1.4376 0.0091 0.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022241 国联恒安纯债B 1.0797 1.0797 1.0719 1.0719 0.0078 0.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003328 万家鑫璟纯债C 1.2378 1.4246 1.2288 1.4156 0.0090 0.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.2690 1.2790 1.2598 1.2698 0.0092 0.73% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008796 国联恒安纯债A 1.0788 1.1518 1.0711 1.1441 0.0077 0.72% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020211 兴华安启纯债A 1.0644 1.0644 1.0568 1.0568 0.0076 0.72% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022242 国联恒安纯债E 1.0782 1.0782 1.0705 1.0705 0.0077 0.72% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008797 国联恒安纯债C 1.0749 1.1379 1.0672 1.1302 0.0077 0.72% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320013 诺安全球黄金 1.4140 1.5770 1.4040 1.5670 0.0100 0.71% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020212 兴华安启纯债C 1.0612 1.0612 1.0537 1.0537 0.0075 0.71% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6231 1.6231 1.6117 1.6117 0.0114 0.71% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6166 1.6166 1.6053 1.6053 0.0113 0.70% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016264 嘉实新起航混合C 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002212 嘉实新起航混合A 1.1630 1.2360 1.1550 1.2280 0.0080 0.69% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160719 嘉实黄金 1.3170 1.3170 1.3080 1.3080 0.0090 0.69% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.0920 1.0920 0.0075 0.69% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004079 万家鑫丰纯债A 1.0848 1.3452 1.0775 1.3379 0.0073 0.68% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004080 万家鑫丰纯债C 1.0833 1.3306 1.0760 1.3233 0.0073 0.68% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014494 万家鑫丰纯债E 1.0833 1.1708 1.0760 1.1635 0.0073 0.68% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.0887 1.0887 1.0813 1.0813 0.0074 0.68% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016959 财通资管睿安债券A 1.0702 1.0740 1.0632 1.0670 0.0070 0.66% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016960 财通资管睿安债券C 1.0669 1.0707 1.0600 1.0638 0.0069 0.65% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022181 财通资管睿安债券E 1.0706 1.0744 1.0637 1.0675 0.0069 0.65% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016213 中银证券安添3个月定开债C 1.0952 1.0952 1.0882 1.0882 0.0070 0.64% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006849 博时中债5-10农发行C 1.1550 1.3393 1.1478 1.3321 0.0072 0.63% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006848 博时中债5-10农发行A 1.1566 1.3451 1.1494 1.3379 0.0072 0.63% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016212 中银证券安添3个月定开债A 1.0975 1.0975 1.0906 1.0906 0.0069 0.63% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1379 1.1379 1.1308 1.1308 0.0071 0.63% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018669 兴华安惠纯债A 1.1101 1.1131 1.1033 1.1063 0.0068 0.62% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3398 1.4473 1.3315 1.4390 0.0083 0.62% 2025-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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