基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 南方全球精选配置 中海优质成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达科讯混合 华安创新混合 长城品牌优选混合A 博时新兴成长混合 长城安心回报混合A 博时价值增长贰号混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 241001 华宝海外中国成长混合 1.2560 1.2560 1.2310 1.2310 0.0250 2.03% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0263 1.0263 1.0081 1.0081 0.0182 1.81% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0506 1.0506 1.0320 1.0320 0.0186 1.80% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0230 1.0230 1.0050 1.0050 0.0180 1.79% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9410 0.9410 0.9250 0.9250 0.0160 1.73% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9430 0.9430 0.9280 0.9280 0.0150 1.62% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015456 信澳领先增长混合C 0.9395 0.9395 0.9248 0.9248 0.0147 1.59% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006257 信澳先进智造股票型A 1.3163 1.9366 1.2958 1.9161 0.0205 1.58% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610001 信澳领先增长混合A 0.9516 1.5037 0.9368 1.4889 0.0148 1.58% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2261 1.2261 1.2072 1.2072 0.0189 1.57% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1936 1.2039 1.1753 1.1856 0.0183 1.56% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4465 0.4465 0.4397 0.4397 0.0068 1.55% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4572 0.4572 0.4502 0.4502 0.0070 1.55% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.0100 0.9947 0.9947 0.0153 1.54% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 506003 富国科创板两年定开混合 0.5828 0.5828 0.5740 0.5740 0.0088 1.53% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.0201 1.0047 1.0047 0.0154 1.53% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004532 民生加银港股通高股息A 1.1391 1.1391 1.1222 1.1222 0.0169 1.51% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6910 1.7310 1.6660 1.7060 0.0250 1.50% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004533 民生加银港股通高股息C 1.1184 1.1184 1.1019 1.1019 0.0165 1.50% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0390 3.0390 2.9945 2.9945 0.0445 1.49% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9425 2.9425 2.8995 2.8995 0.0430 1.48% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.0000 1.0000 0.9855 0.9855 0.0145 1.47% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9775 0.9775 0.9634 0.9634 0.0141 1.46% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.1194 1.1194 1.1034 1.1034 0.0160 1.45% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000960 招商医药健康产业股票 1.6310 1.6310 1.6080 1.6080 0.0230 1.43% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4990 0.4990 0.4920 0.4920 0.0070 1.42% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009360 招商创新增长混合A 0.5856 0.5856 0.5774 0.5774 0.0082 1.42% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8346 0.8346 0.8230 0.8230 0.0116 1.41% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8778 0.8778 0.8657 0.8657 0.0121 1.40% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0201 1.0201 1.0060 1.0060 0.0141 1.40% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0481 1.0481 1.0336 1.0336 0.0145 1.40% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590005 中邮核心主题混合A 1.8780 2.0380 1.8520 2.0120 0.0260 1.40% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9911 0.9911 0.9775 0.9775 0.0136 1.39% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8811 0.8811 0.8690 0.8690 0.0121 1.39% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009361 招商创新增长混合C 0.5670 0.5670 0.5592 0.5592 0.0078 1.39% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6410 1.7380 0.6322 1.7292 0.0088 1.39% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6508 0.6508 0.6419 0.6419 0.0089 1.39% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9916 0.9916 0.9780 0.9780 0.0136 1.39% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.0881 1.0881 1.0733 1.0733 0.0148 1.38% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.0869 1.0869 1.0721 1.0721 0.0148 1.38% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6381 0.6381 0.6294 0.6294 0.0087 1.38% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7882 0.7882 0.7775 0.7775 0.0107 1.38% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012187 招商品质成长混合C 0.5590 0.5590 0.5514 0.5514 0.0076 1.38% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012186 招商品质成长混合A 0.5714 0.5714 0.5636 0.5636 0.0078 1.38% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.3692 1.3692 1.3507 1.3507 0.0185 1.37% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7752 0.7752 0.7647 0.7647 0.0105 1.37% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9668 0.9668 0.9538 0.9538 0.0130 1.36% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.0994 1.0994 1.0846 1.0846 0.0148 1.36% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6696 0.6696 0.6606 0.6606 0.0090 1.36% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.6748 0.6748 0.6658 0.6658 0.0090 1.35% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5527 1.5527 1.5321 1.5321 0.0206 1.34% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2057 1.2057 1.1899 1.1899 0.0158 1.33% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.8629 1.1028 0.8516 1.0938 0.0113 1.33% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2095 1.2095 1.1937 1.1937 0.0158 1.32% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.8812 1.1174 0.8697 1.1083 0.0115 1.32% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3829 2.3829 2.3522 2.3522 0.0307 1.31% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4084 2.4084 2.3773 2.3773 0.0311 1.31% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0611 1.0611 1.0475 1.0475 0.0136 1.30% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4025 2.4025 2.3716 2.3716 0.0309 1.30% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014590 招商成长先导股票C 0.6792 0.6792 0.6705 0.6705 0.0087 1.30% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010091 中信建投医药健康C 0.6538 0.6538 0.6455 0.6455 0.0083 1.29% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010090 中信建投医药健康A 0.6737 0.6737 0.6651 0.6651 0.0086 1.29% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014589 招商成长先导股票A 0.6897 0.6897 0.6809 0.6809 0.0088 1.29% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159930 汇添富中证能源ETF 1.5196 1.5196 1.5004 1.5004 0.0192 1.28% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1507 1.1507 1.1362 1.1362 0.0145 1.28% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1458 1.1458 1.1314 1.1314 0.0144 1.27% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519674 银河创新成长混合A 4.3463 4.3463 4.2916 4.2916 0.0547 1.27% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014143 银河创新成长混合C 4.2805 4.2805 4.2267 4.2267 0.0538 1.27% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3375 0.3375 0.3333 0.3333 0.0042 1.26% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3383 0.3383 0.3341 0.3341 0.0042 1.26% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590001 中邮核心优选混合A 1.0099 2.2299 0.9973 2.2173 0.0126 1.26% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163208 诺安油气能源 1.0540 1.1530 1.0410 1.1400 0.0130 1.25% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590002 中邮核心成长混合A 0.5721 0.5721 0.5651 0.5651 0.0070 1.24% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3347 0.3347 0.3306 0.3306 0.0041 1.24% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019000 万家趋势领先混合C 1.1310 1.1310 1.1172 1.1172 0.0138 1.24% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9991 0.9991 0.9870 0.9870 0.0121 1.23% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010235 广发资源优选股票C 1.6679 1.6679 1.6476 1.6476 0.0203 1.23% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320013 诺安全球黄金 1.3170 1.4420 1.3010 1.4260 0.0160 1.23% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005402 广发资源优选股票A 1.6920 1.6920 1.6714 1.6714 0.0206 1.23% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018999 万家趋势领先混合A 1.1330 1.1330 1.1192 1.1192 0.0138 1.23% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015190 汇添富行业整合混合C 1.2996 1.2996 1.2841 1.2841 0.0155 1.21% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014609 中欧周期景气混合发起C 0.7219 0.7219 0.7133 0.7133 0.0086 1.21% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005351 汇添富行业整合混合A 1.3205 1.3205 1.3048 1.3048 0.0157 1.20% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7310 0.7310 0.7223 0.7223 0.0087 1.20% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015191 汇添富行业整合混合D 1.3057 1.3057 1.2902 1.2902 0.0155 1.20% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1097 1.1097 1.0966 1.0966 0.0131 1.19% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9818 0.9818 0.9703 0.9703 0.0115 1.19% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160719 嘉实黄金 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021357 中欧周期景气混合发起D 0.7307 0.7307 0.7221 0.7221 0.0086 1.19% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0705 1.0705 1.0580 1.0580 0.0125 1.18% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013010 万家港股通精选混合C 0.7347 0.7347 0.7261 0.7261 0.0086 1.18% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0693 1.0693 1.0568 1.0568 0.0125 1.18% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002408 中信建投医改混合A 1.6133 1.6133 1.5947 1.5947 0.0186 1.17% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0460 1.0460 1.0339 1.0339 0.0121 1.17% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007553 中信建投医改混合C 1.3249 1.3249 1.3096 1.3096 0.0153 1.17% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013009 万家港股通精选混合A 0.7437 0.7437 0.7351 0.7351 0.0086 1.17% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010204 中银港股通优势成长股票 0.6397 0.6397 0.6324 0.6324 0.0073 1.15% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9504 0.9504 0.9398 0.9398 0.0106 1.13% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3430 1.3430 1.3280 1.3280 0.0150 1.13% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9555 0.9555 0.9449 0.9449 0.0106 1.12% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011741 博时成长精选混合C 0.8760 0.8760 0.8664 0.8664 0.0096 1.11% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011740 博时成长精选混合A 0.8927 0.8927 0.8829 0.8829 0.0098 1.11% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7812 0.7812 0.7727 0.7727 0.0085 1.10% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015128 长城产业成长混合C 0.8394 0.8394 0.8303 0.8303 0.0091 1.10% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015127 长城产业成长混合A 0.8494 0.8494 0.8402 0.8402 0.0092 1.09% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7966 0.7966 0.7880 0.7880 0.0086 1.09% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4800 1.4800 0.0160 1.08% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007043 前海联合泓鑫混合C 2.0357 2.2967 2.0140 2.2750 0.0217 1.08% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002780 前海联合泓鑫混合A 2.1804 2.3004 2.1571 2.2771 0.0233 1.08% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159945 广发中证全指能源ETF 1.2098 1.2098 1.1969 1.1969 0.0129 1.08% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1119 0.1119 0.1107 0.1107 0.0012 1.08% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0815 1.0815 1.0701 1.0701 0.0114 1.07% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9313 0.9313 0.9214 0.9214 0.0099 1.07% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159318 银华恒指港股通ETF 1.0005 1.0005 0.9899 0.9899 0.0106 1.07% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6150 0.6150 0.6085 0.6085 0.0065 1.07% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1335 0.1335 0.1321 0.1321 0.0014 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6077 0.6077 0.6013 0.6013 0.0064 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005844 东方人工智能主题混合A 0.8937 0.8937 0.8843 0.8843 0.0094 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017811 东方人工智能主题混合C 0.8895 0.8895 0.8802 0.8802 0.0093 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4169 1.4169 1.4020 1.4020 0.0149 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1630 1.1630 1.1508 1.1508 0.0122 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.5633 1.5633 1.5469 1.5469 0.0164 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4150 1.4150 1.4001 1.4001 0.0149 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159980 大成有色金属期货ETF 1.7475 1.7475 1.7292 1.7292 0.0183 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.9245 0.9245 0.9148 0.9148 0.0097 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0219 1.0219 1.0112 1.0112 0.0107 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.6152 1.6152 1.5983 1.5983 0.0169 1.06% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2448 2.2448 2.2214 2.2214 0.0234 1.05% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0731 1.0731 1.0619 1.0619 0.0112 1.05% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2486 3.3886 2.2252 3.3652 0.0234 1.05% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1342 0.1342 0.1328 0.1328 0.0014 1.05% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006251 银华兴盛股票A 1.4375 1.4375 1.4227 1.4227 0.0148 1.04% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1009 1.1009 1.0897 1.0897 0.0112 1.03% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6576 0.6576 0.6509 0.6509 0.0067 1.03% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1000 1.1000 1.0888 1.0888 0.0112 1.03% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6458 0.6458 0.6392 0.6392 0.0066 1.03% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1267 1.1267 1.1153 1.1153 0.0114 1.02% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1238 1.1238 1.1124 1.1124 0.0114 1.02% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4740 1.4740 0.0150 1.02% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0099 1.1699 0.9999 1.1599 0.0100 1.00% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.9971 0.9971 0.0099 0.99% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8402 0.8402 0.0082 0.98% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.0365 1.0365 1.0264 1.0264 0.0101 0.98% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013388 长城价值领航混合C 0.6826 0.6826 0.6760 0.6760 0.0066 0.98% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013387 长城价值领航混合A 0.6912 0.6912 0.6845 0.6845 0.0067 0.98% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0929 1.0929 1.0824 1.0824 0.0105 0.97% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.0365 1.0365 1.0265 1.0265 0.0100 0.97% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8256 0.8256 0.0080 0.97% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0929 1.0929 1.0824 1.0824 0.0105 0.97% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9870 0.9870 0.9776 0.9776 0.0094 0.96% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 588020 易方达上证科创板成长ETF 0.8589 0.8589 0.8507 0.8507 0.0082 0.96% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1581 0.1581 0.1566 0.1566 0.0015 0.96% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 910009 东方红启程三年持有混合A 3.5703 4.1243 3.5365 4.0905 0.0338 0.96% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1396 1.1716 1.1288 1.1608 0.0108 0.96% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020441 东兴数字经济混合发起C 1.0703 1.0703 1.0602 1.0602 0.0101 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0057 1.0057 0.9962 0.9962 0.0095 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8144 0.8144 0.8067 0.8067 0.0077 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6911 0.6911 0.6846 0.6846 0.0065 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1252 1.1252 1.1146 1.1146 0.0106 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8186 0.8186 0.8109 0.8109 0.0077 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020440 东兴数字经济混合发起A 1.0707 1.0707 1.0606 1.0606 0.0101 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1601 0.1601 0.1586 0.1586 0.0015 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007887 东方红启元三年持有混合B 2.9587 2.9587 2.9310 2.9310 0.0277 0.95% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2646 1.9146 1.2528 1.9028 0.0118 0.94% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2536 1.8996 1.2419 1.8879 0.0117 0.94% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 910007 东方红启元三年持有混合A 2.9184 3.4304 2.8911 3.4031 0.0273 0.94% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9625 0.9625 0.9536 0.9536 0.0089 0.93% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6939 0.6939 0.6875 0.6875 0.0064 0.93% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9659 0.9659 0.9570 0.9570 0.0089 0.93% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6951 0.6951 0.6887 0.6887 0.0064 0.93% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001712 东方红优势精选混合 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6889 0.6889 0.6826 0.6826 0.0063 0.92% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1224 1.1224 1.1122 1.1122 0.0102 0.92% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1186 1.1186 1.1084 1.1084 0.0102 0.92% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018868 兴全品质甄选混合A 1.0967 1.0967 1.0868 1.0868 0.0099 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5673 0.5673 0.5622 0.5622 0.0051 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1672 0.1672 0.1657 0.1657 0.0015 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 0.9888 0.9888 0.9799 0.9799 0.0089 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 0.9874 0.9874 0.9785 0.9785 0.0089 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018869 兴全品质甄选混合C 1.0914 1.0914 1.0816 1.0816 0.0098 0.91% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010412 汇安均衡优选混合A 0.7055 0.7055 0.6992 0.6992 0.0063 0.90% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1690 0.1690 0.1675 0.1675 0.0015 0.90% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005634 汇安行业龙头混合A 1.4291 1.4291 1.4167 1.4167 0.0124 0.88% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8167 0.8167 0.8096 0.8096 0.0071 0.88% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019337 万家国企动力混合C 0.9862 0.9862 0.9777 0.9777 0.0085 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0590 1.0590 0.0092 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019336 万家国企动力混合A 0.9876 0.9876 0.9791 0.9791 0.0085 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1336 1.1336 0.0099 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1233 1.1233 0.0098 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0446 1.0446 0.0091 0.87% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1900 2.7793 1.1798 2.7691 0.0102 0.86% 2024-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏