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2024年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1251 1.1251 0.0349 3.10% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1261 1.1261 0.0349 3.10% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1037 1.1037 1.0783 1.0783 0.0254 2.36% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1095 1.1095 1.0841 1.0841 0.0254 2.34% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1015 1.1015 1.0765 1.0765 0.0250 2.32% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1495 1.1495 1.1241 1.1241 0.0254 2.26% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1484 1.1484 1.1231 1.1231 0.0253 2.25% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0673 1.0673 1.0442 1.0442 0.0231 2.21% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0650 1.0650 1.0420 1.0420 0.0230 2.21% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1110 1.1110 1.0876 1.0876 0.0234 2.15% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1087 1.1087 1.0854 1.0854 0.0233 2.15% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0091 1.0091 0.9881 0.9881 0.0210 2.13% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0672 1.0672 1.0450 1.0450 0.0222 2.12% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2182 1.2182 1.1930 1.1930 0.0252 2.11% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0640 1.0640 1.0421 1.0421 0.0219 2.10% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0682 1.0682 1.0462 1.0462 0.0220 2.10% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0596 1.0596 1.0387 1.0387 0.0209 2.01% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1527 1.1527 1.1301 1.1301 0.0226 2.00% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016186 广发电力ETF联接C 1.0628 1.0628 1.0421 1.0421 0.0207 1.99% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1350 1.1350 1.1130 1.1130 0.0220 1.98% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016185 广发电力ETF联接A 1.0687 1.0687 1.0479 1.0479 0.0208 1.98% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1396 1.1396 1.1176 1.1176 0.0220 1.97% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0946 1.0946 1.0737 1.0737 0.0209 1.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0974 1.0974 1.0764 1.0764 0.0210 1.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0760 1.0760 1.0563 1.0563 0.0197 1.87% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0492 1.0492 1.0300 1.0300 0.0192 1.86% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0514 1.0514 1.0322 1.0322 0.0192 1.86% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0719 1.0719 1.0523 1.0523 0.0196 1.86% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005493 鑫元价值精选混合A 0.9541 0.9541 0.9376 0.9376 0.0165 1.76% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005494 鑫元价值精选混合C 0.9232 0.9232 0.9073 0.9073 0.0159 1.75% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0046 1.0046 0.9882 0.9882 0.0164 1.66% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9868 0.9868 0.9707 0.9707 0.0161 1.66% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0110 1.0110 0.0165 1.63% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0077 1.0077 0.0163 1.62% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005834 工银红利优享混合C 0.9642 1.2842 0.9492 1.2692 0.0150 1.58% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005833 工银红利优享混合A 0.9773 1.3139 0.9621 1.2987 0.0152 1.58% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5387 0.5387 0.5306 0.5306 0.0081 1.53% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5355 0.5355 0.5275 0.5275 0.0080 1.52% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0352 1.0352 1.0200 1.0200 0.0152 1.49% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0334 1.0334 1.0182 1.0182 0.0152 1.49% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5523 1.5523 1.5297 1.5297 0.0226 1.48% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5459 1.5459 1.5234 1.5234 0.0225 1.48% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021041 博时裕利纯债债券C 1.0542 1.0738 1.0396 1.0592 0.0146 1.40% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002698 博时裕利纯债债券A 1.0533 1.3241 1.0388 1.3096 0.0145 1.40% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018868 兴全品质甄选混合A 1.0469 1.0469 1.0329 1.0329 0.0140 1.36% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3231 1.3231 1.3055 1.3055 0.0176 1.35% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018869 兴全品质甄选混合C 1.0424 1.0424 1.0285 1.0285 0.0139 1.35% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001424 博时新起点混合A 1.4588 1.4588 1.4394 1.4394 0.0194 1.35% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001425 博时新起点混合C 1.4514 1.4514 1.4321 1.4321 0.0193 1.35% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3202 1.3202 1.3027 1.3027 0.0175 1.34% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4912 1.4912 1.4724 1.4724 0.0188 1.28% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3428 1.3428 1.3259 1.3259 0.0169 1.27% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3351 1.3351 1.3183 1.3183 0.0168 1.27% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5028 1.5028 1.4839 1.4839 0.0189 1.27% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3730 4.3730 4.3190 4.3190 0.0540 1.25% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4384 2.2713 0.4330 2.2607 0.0054 1.25% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7530 3.7530 3.7070 3.7070 0.0460 1.24% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3400 1.3400 1.3239 1.3239 0.0161 1.22% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2943 1.2943 1.2788 1.2788 0.0155 1.21% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2859 1.2859 1.2706 1.2706 0.0153 1.20% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7631 1.7631 1.7433 1.7433 0.0198 1.14% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7709 1.7709 1.7510 1.7510 0.0199 1.14% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7752 1.7752 1.7552 1.7552 0.0200 1.14% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161620 融通核心价值混合A 0.7348 0.7348 0.7266 0.7266 0.0082 1.13% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2496 0.2496 0.2468 0.2468 0.0028 1.13% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014127 融通核心价值混合C 0.7245 0.7245 0.7165 0.7165 0.0080 1.12% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6676 3.6676 3.6274 3.6274 0.0402 1.11% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.6685 4.1075 3.6282 4.0672 0.0403 1.11% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5159 0.5777 0.5103 0.5721 0.0056 1.10% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015587 东方匠心优选混合C 1.0300 1.0300 1.0189 1.0189 0.0111 1.09% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015586 东方匠心优选混合A 1.0377 1.0377 1.0266 1.0266 0.0111 1.08% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.3365 4.3365 4.2905 4.2905 0.0460 1.07% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2890 4.2890 4.2435 4.2435 0.0455 1.07% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6032 0.6032 0.5969 0.5969 0.0063 1.06% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6099 0.6099 0.6035 0.6035 0.0064 1.06% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8456 1.8456 1.8265 1.8265 0.0191 1.05% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8684 1.8684 1.8491 1.8491 0.0193 1.04% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2330 0.2330 0.2306 0.2306 0.0024 1.04% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6566 1.6566 1.6396 1.6396 0.0170 1.04% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1223 1.1223 1.1107 1.1107 0.0116 1.04% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1273 1.1273 1.1157 1.1157 0.0116 1.04% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2330 0.2330 0.2306 0.2306 0.0024 1.04% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7040 5.7040 5.6460 5.6460 0.0580 1.03% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5407 1.5407 1.5250 1.5250 0.0157 1.03% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0343 1.0343 1.0239 1.0239 0.0104 1.02% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3872 2.3872 2.3630 2.3630 0.0242 1.02% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3261 2.3261 2.3026 2.3026 0.0235 1.02% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.0371 1.0371 1.0266 1.0266 0.0105 1.02% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7970 5.7970 5.7390 5.7390 0.0580 1.01% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160213 国泰纳斯达克100指数 7.8900 8.3900 7.8120 8.3120 0.0780 1.00% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8153 0.8153 0.8072 0.8072 0.0081 1.00% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5479 1.5479 1.5326 1.5326 0.0153 1.00% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8153 0.8153 0.8072 0.8072 0.0081 1.00% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4433 1.4433 1.4291 1.4291 0.0142 0.99% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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101 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3271 0.3271 0.3239 0.3239 0.0032 0.99% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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111 002423 华宝标普美国消费美元 0.3269 0.3269 0.3238 0.3238 0.0031 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7145 1.7145 1.6982 1.6982 0.0163 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1405 1.1405 1.1297 1.1297 0.0108 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3240 2.3240 2.3020 2.3020 0.0220 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0904 1.0904 1.0800 1.0800 0.0104 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7065 1.7065 1.6903 1.6903 0.0162 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008480 永赢股息优选A 1.3500 1.3500 1.3372 1.3372 0.0128 0.96% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4485 4.4485 4.4068 4.4068 0.0417 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5907 1.5907 1.5758 1.5758 0.0149 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006890 摩根领先优选混合A 1.0738 1.2259 1.0637 1.2158 0.0101 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003634 嘉实农业产业股票A 1.6950 1.6950 1.6790 1.6790 0.0160 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015468 嘉实农业产业股票C 0.7784 0.7784 0.7711 0.7711 0.0073 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4269 0.4269 0.4229 0.4229 0.0040 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008481 永赢股息优选C 1.3392 1.3392 1.3266 1.3266 0.0126 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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126 017098 摩根领先优选混合C 1.0649 1.0768 1.0549 1.0668 0.0100 0.95% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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128 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2043 1.2043 1.1931 1.1931 0.0112 0.94% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2148 0.2148 0.2128 0.2128 0.0020 0.94% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2149 1.2149 1.2036 1.2036 0.0113 0.94% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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133 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2125 1.2125 1.2012 1.2012 0.0113 0.94% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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141 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2840 2.2840 2.2630 2.2630 0.0210 0.93% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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143 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4508 1.4508 1.4374 1.4374 0.0134 0.93% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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147 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4387 1.4387 1.4254 1.4254 0.0133 0.93% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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150 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.1156 1.1156 1.1054 1.1054 0.0102 0.92% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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152 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4315 0.4315 0.4276 0.4276 0.0039 0.91% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1998 0.1998 0.1980 0.1980 0.0018 0.91% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 118002 易方达标普消费品指数A 2.8800 2.8800 2.8540 2.8540 0.0260 0.91% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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167 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4161 1.4161 1.4036 1.4036 0.0125 0.89% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.0394 1.0394 1.0302 1.0302 0.0092 0.89% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.0949 1.0949 1.0854 1.0854 0.0095 0.88% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1863 1.1863 1.1760 1.1760 0.0103 0.88% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.0365 1.0365 1.0275 1.0275 0.0090 0.88% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1982 1.1982 1.1879 1.1879 0.0103 0.87% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1982 1.1982 1.1879 1.1879 0.0103 0.87% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1826 1.1826 1.1724 1.1724 0.0102 0.87% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.0976 1.0976 1.0882 1.0882 0.0094 0.86% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1885 0.1885 0.1869 0.1869 0.0016 0.86% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1197 1.1197 1.1103 1.1103 0.0094 0.85% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1218 1.1218 1.1123 1.1123 0.0095 0.85% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 0.5927 0.5927 0.5877 0.5877 0.0050 0.85% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3333 1.3333 1.3222 1.3222 0.0111 0.84% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0634 1.0634 1.0545 1.0545 0.0089 0.84% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050020 博时抗通胀增强回报 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0660 1.0660 1.0571 1.0571 0.0089 0.84% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3405 1.3405 1.3294 1.3294 0.0111 0.83% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9873 1.0351 0.9792 1.0270 0.0081 0.83% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.8158 1.0653 0.8092 1.0600 0.0066 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1165 1.1165 1.1074 1.1074 0.0091 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7783 0.7783 0.7720 0.7720 0.0063 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9905 1.0393 0.9824 1.0312 0.0081 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1171 1.1171 1.1080 1.1080 0.0091 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9389 0.9389 0.9313 0.9313 0.0076 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.8328 1.0788 0.8260 1.0734 0.0068 0.82% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4653 1.5178 1.4535 1.5060 0.0118 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4499 2.4499 2.4303 2.4303 0.0196 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1018 1.1018 1.0930 1.0930 0.0088 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0641 1.0641 1.0556 1.0556 0.0085 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1821 1.1821 0.0096 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4581 1.4581 1.4464 1.4464 0.0117 0.81% 2024-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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