| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002567 | 唐人神 | 13.4100 | 6.32% | 1.77% |
| 300151 | 昌红科技 | 3.9600 | 5.51% | 1.68% |
| 002100 | 天康生物 | 7.9200 | 4.82% | 0.42% |
| 603505 | 金石资源 | 1.9000 | 4.66% | 1.33% |
| 600975 | 新五丰 | 7.2500 | 4.51% | 1.73% |
| 600201 | 生物股份 | 7.0900 | 4.49% | 3.65% |
| 600031 | 三一重工 | 1.4100 | 2.04% | 2.57% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.4300 | 1.87% | 2.89% |
| 000858 | 五粮液 | 0.1600 | 1.80% | 1.11% |
| 基金代码 | 009546 | 基金简称 | 博时鑫荣稳健混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 王曦 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 2.9102亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
