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2023年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4830 0.4830 0.4639 0.4639 0.0191 4.12% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4747 0.4747 0.4559 0.4559 0.0188 4.12% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013566 华夏军工安全混合C 1.2840 1.2840 1.2380 1.2380 0.0460 3.72% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002251 华夏军工安全混合A 1.2980 1.2980 1.2520 1.2520 0.0460 3.67% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006366 兴业安保优选混合A 1.5317 1.5317 1.4797 1.4797 0.0520 3.51% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020107 兴业安保优选混合C 1.5317 1.5317 1.4797 1.4797 0.0520 3.51% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1799 0.1799 0.1742 0.1742 0.0057 3.27% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1814 0.1814 0.1757 0.1757 0.0057 3.24% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8408 0.8408 0.8145 0.8145 0.0263 3.23% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8391 0.8391 0.8129 0.8129 0.0262 3.22% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2766 1.2766 1.2371 1.2371 0.0395 3.19% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2871 1.2871 1.2474 1.2474 0.0397 3.18% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8489 0.8489 0.8231 0.8231 0.0258 3.13% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0285 1.0285 0.0322 3.13% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015046 前海开源中航军工指数C 0.8228 0.8228 0.7980 0.7980 0.0248 3.11% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164402 前海开源中航军工指数A 0.8289 0.8289 0.8039 0.8039 0.0250 3.11% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005774 华夏产业升级混合A 1.7433 1.7433 1.6914 1.6914 0.0519 3.07% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015059 华夏产业升级混合C 1.7250 1.7250 1.6736 1.6736 0.0514 3.07% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9490 0.9490 0.9210 0.9210 0.0280 3.04% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9530 1.1120 0.9250 1.0840 0.0280 3.03% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001614 东方区域发展混合 1.2087 1.2087 1.1734 1.1734 0.0353 3.01% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7710 0.7710 0.0230 2.98% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004997 广发高端制造股票A 1.4246 1.4246 1.3837 1.3837 0.0409 2.96% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000596 前海开源中证军工指数A 1.4960 1.4960 1.4530 1.4530 0.0430 2.96% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010160 广发高端制造股票C 1.4066 1.4066 1.3662 1.3662 0.0404 2.96% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8750 1.1760 0.8500 1.1670 0.0250 2.94% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015945 易方达国防军工混合C 1.3350 1.3350 1.2970 1.2970 0.0380 2.93% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001475 易方达国防军工混合A 1.3450 1.3450 1.3070 1.3070 0.0380 2.91% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1555 1.1555 1.1231 1.1231 0.0324 2.88% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1423 1.1423 1.1103 1.1103 0.0320 2.88% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业混合 0.5480 2.4127 0.5327 2.3974 0.0153 2.87% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002199 前海开源中证军工指数C 0.7560 1.7160 0.7350 1.6950 0.0210 2.86% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7212 0.7212 0.7012 0.7012 0.0200 2.85% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7183 0.7183 0.6984 0.6984 0.0199 2.85% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8447 0.8447 0.8217 0.8217 0.0230 2.80% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8394 0.8394 0.8167 0.8167 0.0227 2.78% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9356 0.9356 0.9105 0.9105 0.0251 2.76% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4039 0.4539 0.3931 0.4431 0.0108 2.75% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4091 0.4591 0.3982 0.4482 0.0109 2.74% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015980 光大高端装备混合A 0.7119 0.7119 0.6930 0.6930 0.0189 2.73% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015981 光大高端装备混合C 0.7134 0.7134 0.6945 0.6945 0.0189 2.72% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6578 0.6578 0.6405 0.6405 0.0173 2.70% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6526 0.6526 0.6355 0.6355 0.0171 2.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6248 0.6248 0.6086 0.6086 0.0162 2.66% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6178 0.6178 0.6018 0.6018 0.0160 2.66% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4166 0.4166 0.4058 0.4058 0.0108 2.66% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4119 0.4119 0.4013 0.4013 0.0106 2.64% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5267 0.5267 0.5133 0.5133 0.0134 2.61% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5304 0.5304 0.5169 0.5169 0.0135 2.61% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000690 前海开源大海洋混合 1.6580 1.6580 1.6170 1.6170 0.0410 2.54% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290014 泰信现代服务业混合 1.6300 1.6900 1.5900 1.6500 0.0400 2.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8184 0.8184 0.7983 0.7983 0.0201 2.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8168 0.8168 0.7968 0.7968 0.0200 2.51% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290008 泰信发展主题混合 1.3500 1.7890 1.3170 1.7560 0.0330 2.51% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001816 汇添富新睿精选混合A 0.8330 1.2070 0.8130 1.1870 0.0200 2.46% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001760 嘉实创新成长混合 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002181 华安大安全主题混合A 1.9400 1.9400 1.8940 1.8940 0.0460 2.43% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013618 华安大安全主题混合C 1.9160 1.9160 1.8710 1.8710 0.0450 2.41% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5645 0.5645 0.5512 0.5512 0.0133 2.41% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5691 0.5691 0.5557 0.5557 0.0134 2.41% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002164 汇添富新睿精选混合C 0.8220 1.1960 0.8030 1.1770 0.0190 2.37% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004926 中航军民融合精选A 1.0727 1.0727 1.0479 1.0479 0.0248 2.37% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004927 中航军民融合精选C 1.0588 1.0588 1.0344 1.0344 0.0244 2.36% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1729 2.1979 2.1235 2.1485 0.0494 2.33% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1628 0.1628 0.1591 0.1591 0.0037 2.33% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6778 0.6778 0.6624 0.6624 0.0154 2.32% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6710 0.6710 0.6558 0.6558 0.0152 2.32% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1098 1.1098 1.0847 1.0847 0.0251 2.31% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5343 1.6043 1.4997 1.5697 0.0346 2.31% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007689 国投瑞银新能源混合A 1.5596 1.6296 1.5244 1.5944 0.0352 2.31% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8125 0.8125 0.7946 0.7946 0.0179 2.25% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8080 0.8080 0.7903 0.7903 0.0177 2.24% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006736 国投瑞银先进制造混合 1.9988 1.9988 1.9550 1.9550 0.0438 2.24% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012568 天弘高端制造混合A 0.7151 0.7151 0.6996 0.6996 0.0155 2.22% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1614 0.1614 0.1579 0.1579 0.0035 2.22% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012569 天弘高端制造混合C 0.7082 0.7082 0.6928 0.6928 0.0154 2.22% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1300 1.1300 0.0250 2.21% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011121 广发兴诚混合A 0.4813 0.4813 0.4709 0.4709 0.0104 2.21% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005609 富国军工主题混合A 1.2881 1.2881 1.2602 1.2602 0.0279 2.21% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011113 富国军工主题混合C 1.2655 1.2655 1.2382 1.2382 0.0273 2.20% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011130 广发兴诚混合C 0.4756 0.4756 0.4654 0.4654 0.0102 2.19% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018190 东财产业智选A 0.8822 0.8822 0.8634 0.8634 0.0188 2.18% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018191 东财产业智选C 0.8785 0.8785 0.8598 0.8598 0.0187 2.17% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009317 金信核心竞争力混合A 0.8568 2.2526 0.8387 2.2345 0.0181 2.16% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.8617 0.8617 0.8435 0.8435 0.0182 2.16% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.8629 0.8629 0.8447 0.8447 0.0182 2.15% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8442 0.8442 0.8265 0.8265 0.0177 2.14% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8433 0.8433 0.8256 0.8256 0.0177 2.14% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162717 广发成长新动能混合A 0.9476 0.9476 0.9280 0.9280 0.0196 2.11% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013711 广发成长新动能混合C 0.9418 0.9418 0.9223 0.9223 0.0195 2.11% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0518 1.0518 1.0301 1.0301 0.0217 2.11% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5222 0.5222 0.5115 0.5115 0.0107 2.09% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011479 广发诚享混合A 0.4909 0.4909 0.4809 0.4809 0.0100 2.08% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011480 广发诚享混合C 0.4853 0.4853 0.4754 0.4754 0.0099 2.08% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5195 0.5195 0.5089 0.5089 0.0106 2.08% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5501 0.5501 0.5390 0.5390 0.0111 2.06% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014903 长城新能源股票发起式C 0.6582 0.6582 0.6450 0.6450 0.0132 2.05% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5468 0.5468 0.5358 0.5358 0.0110 2.05% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014902 长城新能源股票发起式A 0.6657 0.6657 0.6524 0.6524 0.0133 2.04% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019235 华富策略精选混合C 1.4147 1.4147 1.3866 1.3866 0.0281 2.03% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0812 1.0812 1.0598 1.0598 0.0214 2.02% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9279 0.9279 0.9095 0.9095 0.0184 2.02% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9281 0.9281 0.9097 0.9097 0.0184 2.02% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0792 1.0792 1.0578 1.0578 0.0214 2.02% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410006 华富策略精选混合A 1.4163 1.5763 1.3882 1.5482 0.0281 2.02% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014571 东吴安享量化混合C 0.6233 0.6233 0.6110 0.6110 0.0123 2.01% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580007 东吴安享量化混合A 0.6264 1.2064 0.6141 1.1941 0.0123 2.00% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 560003 益民创新优势混合A 1.1309 1.1509 1.1087 1.1287 0.0222 2.00% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013044 富国国家安全主题混合C 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9050 0.9050 0.0180 1.99% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011904 南方领航优选混合C 0.6430 0.6430 0.6305 0.6305 0.0125 1.98% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001268 富国国家安全主题混合A 0.7760 0.7760 0.7610 0.7610 0.0150 1.97% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0364 1.0364 1.0164 1.0164 0.0200 1.97% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011903 南方领航优选混合A 0.6510 0.6510 0.6384 0.6384 0.0126 1.97% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0133 1.0133 0.0200 1.97% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9107 0.9107 0.8933 0.8933 0.0174 1.95% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9179 0.9179 0.9004 0.9004 0.0175 1.94% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1135 1.1135 1.0923 1.0923 0.0212 1.94% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1201 0.7275 1.0988 0.7145 0.0213 1.94% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9608 0.9608 0.9426 0.9426 0.0182 1.93% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9485 0.9485 0.9306 0.9306 0.0179 1.92% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9184 1.7371 0.9011 1.7198 0.0173 1.92% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2580 1.2580 0.0240 1.91% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9109 0.9109 0.8938 0.8938 0.0171 1.91% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2617 1.2617 1.2381 1.2381 0.0236 1.91% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9270 1.6840 0.9100 1.6770 0.0170 1.87% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011592 博时军工主题股票C 1.3960 1.3960 1.3720 1.3720 0.0240 1.75% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5531 0.5531 0.5437 0.5437 0.0094 1.73% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5573 0.5573 0.5478 0.5478 0.0095 1.73% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004698 博时军工主题股票A 1.4180 1.4180 1.3940 1.3940 0.0240 1.72% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9821 0.9821 0.9657 0.9657 0.0164 1.70% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9820 0.9820 0.9656 0.9656 0.0164 1.70% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4797 0.4797 0.4717 0.4717 0.0080 1.70% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5086 0.5086 0.5001 0.5001 0.0085 1.70% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5910 0.5910 0.5812 0.5812 0.0098 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5178 0.5178 0.5092 0.5092 0.0086 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018075 长盛航天海工混合C 1.4412 1.4412 1.4172 1.4172 0.0240 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9284 0.9284 0.9130 0.9130 0.0154 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5056 0.5056 0.4972 0.4972 0.0084 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000535 长盛航天海工混合A 1.4471 1.9911 1.4230 1.9670 0.0241 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9960 1.6496 0.9794 1.6330 0.0166 1.69% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9054 0.9054 0.8904 0.8904 0.0150 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5200 0.5200 0.5114 0.5114 0.0086 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9174 0.9174 0.9022 0.9022 0.0152 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4768 0.4768 0.4689 0.4689 0.0079 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4769 0.4769 0.4690 0.4690 0.0079 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6431 0.6431 0.6325 0.6325 0.0106 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001758 嘉实研究增强混合 1.2720 1.2720 1.2510 1.2510 0.0210 1.68% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5891 0.5891 0.5794 0.5794 0.0097 1.67% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7794 0.7794 0.7666 0.7666 0.0128 1.67% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6444 0.6444 0.6339 0.6339 0.0105 1.66% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6417 0.6417 0.6312 0.6312 0.0105 1.66% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002296 长城行业轮动混合A 1.4881 1.4881 1.4638 1.4638 0.0243 1.66% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013484 长城行业轮动混合C 1.4678 1.4678 1.4440 1.4440 0.0238 1.65% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.7865 0.7865 0.7737 0.7737 0.0128 1.65% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.0997 1.0997 1.0819 1.0819 0.0178 1.65% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1026 0.8118 1.0848 0.8000 0.0178 1.64% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.7243 1.7243 1.6967 1.6967 0.0276 1.63% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9173 0.9173 0.9027 0.9027 0.0146 1.62% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7093 1.7093 1.6820 1.6820 0.0273 1.62% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9078 0.9078 0.8934 0.8934 0.0144 1.61% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5302 0.5302 0.5218 0.5218 0.0084 1.61% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5311 0.5311 0.5227 0.5227 0.0084 1.61% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5281 0.5281 0.5198 0.5198 0.0083 1.60% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8383 0.8383 0.8252 0.8252 0.0131 1.59% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8367 0.8367 0.8236 0.8236 0.0131 1.59% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3493 1.4490 1.3282 1.4361 0.0211 1.59% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.3371 1.3371 1.3162 1.3162 0.0209 1.59% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019165 汇添富有色金属ETF联接C 0.9773 0.9773 0.9624 0.9624 0.0149 1.55% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019164 汇添富有色金属ETF联接A 0.9776 0.9776 0.9627 0.9627 0.0149 1.55% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9200 0.9200 0.9060 0.9060 0.0140 1.55% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.8672 0.8672 0.8540 0.8540 0.0132 1.55% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8667 0.8667 0.8535 0.8535 0.0132 1.55% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8525 0.8525 0.0132 1.55% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.8687 0.8687 0.8555 0.8555 0.0132 1.54% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4819 0.4819 0.4746 0.4746 0.0073 1.54% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400015 东方新能源汽车混合 1.9001 2.3601 1.8713 2.3313 0.0288 1.54% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5076 0.5076 0.4999 0.4999 0.0077 1.54% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4841 0.4841 0.4768 0.4768 0.0073 1.53% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7376 0.7376 0.7265 0.7265 0.0111 1.53% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.7429 0.7429 0.7317 0.7317 0.0112 1.53% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5099 0.5099 0.5022 0.5022 0.0077 1.53% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7158 0.7158 0.7051 0.7051 0.0107 1.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.3565 1.3565 1.3362 1.3362 0.0203 1.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3648 1.8648 1.3444 1.8444 0.0204 1.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6468 0.6468 0.6371 0.6371 0.0097 1.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.6482 0.6482 0.6385 0.6385 0.0097 1.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7157 0.7157 0.7050 0.7050 0.0107 1.52% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.8427 0.8427 0.8302 0.8302 0.0125 1.51% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.8452 0.8452 0.8327 0.8327 0.0125 1.50% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4803 0.4803 0.4733 0.4733 0.0070 1.48% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6524 0.6524 0.6429 0.6429 0.0095 1.48% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6542 0.6542 0.6447 0.6447 0.0095 1.47% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8752 0.8752 0.8625 0.8625 0.0127 1.47% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4770 0.4770 0.4701 0.4701 0.0069 1.47% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5163 0.5163 0.5088 0.5088 0.0075 1.47% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5695 0.5695 0.5613 0.5613 0.0082 1.46% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8745 0.8745 0.8619 0.8619 0.0126 1.46% 2023-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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