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嘉实中证电池主题ETF发起联接A - 基金主页(代码:016566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7904 0.0092 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7904
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5891亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.22%	-2.15%	-11.66%	-23.29%	-9.50%	59.28%	19.26%	1.66%
同类排名	4319/4773	1333/5462	5358/5421	5151/5209	3327/4366	1230/2954	1493/2253	-

嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7827	-0.97%
2026-09-14	0.7904	1.18%
2026-09-11	0.7812	-1.69%
2026-09-10	0.7946	-0.81%
2026-09-09	0.8011	0.15%
2026-09-08	0.7999	-1.15%

嘉实中证电池主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.35%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
002050	三花智控	0.0000	0.20%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.20%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0000	0.15%	0.39%
002407	多氟多	0.0000	0.12%	1.99%
300390	天华新能	0.0000	0.11%	7.50%
605117	德业股份	0.0000	0.11%	-1.39%
300037	新宙邦	0.0000	0.10%	-1.47%
301511	德福科技	0.0000	0.09%	8.27%

嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金档案

基金代码	016566	基金简称	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.27亿元	最近份额	2.5891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%