嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)

今天最新净值 0.7827 -0.0077 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7827
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5891亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率-23.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7858	0.7858	0.7827	0.7827	0.0031	0.40%
2026-09-15	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7827	0.7827	0.7904	0.7904	-0.0077	-0.97%
2026-09-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7904	0.7904	0.7812	0.7812	0.0092	1.18%
2026-09-11	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7812	0.7812	0.7946	0.7946	-0.0134	-1.69%
2026-09-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7946	0.7946	0.8011	0.8011	-0.0065	-0.81%
2026-09-09	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8011	0.8011	0.7999	0.7999	0.0012	0.15%
2026-09-08	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7999	0.7999	0.8091	0.8091	-0.0092	-1.15%
2026-09-07	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8091	0.8091	0.8010	0.8010	0.0081	1.01%
2026-09-04	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8010	0.8010	0.8108	0.8108	-0.0098	-1.21%
2026-09-03	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8108	0.8108	0.8038	0.8038	0.0070	0.87%

2026-09-02	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8038	0.8038	0.8200	0.8200	-0.0162	-2.02%
2026-09-01	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8200	0.8200	0.8336	0.8336	-0.0136	-1.63%
2026-08-31	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8336	0.8336	0.8458	0.8458	-0.0122	-1.46%
2026-08-28	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8458	0.8458	0.8517	0.8517	-0.0059	-0.69%
2026-08-27	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8517	0.8517	0.8575	0.8575	-0.0058	-0.68%
2026-08-26	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8575	0.8575	0.8473	0.8473	0.0102	1.20%
2026-08-25	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8473	0.8473	0.8597	0.8597	-0.0124	-1.46%
2026-08-24	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8688	0.8688	-0.0091	-1.05%
2026-08-21	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8688	0.8688	0.8567	0.8567	0.0121	1.41%
2026-08-20	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8567	0.8567	0.8638	0.8638	-0.0071	-0.82%
2026-08-19	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8638	0.8638	0.8962	0.8962	-0.0324	-3.62%
2026-08-18	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8962	0.8962	0.9046	0.9046	-0.0084	-0.93%
2026-08-17	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9046	0.9046	0.8860	0.8860	0.0186	2.10%
2026-08-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8860	0.8860	0.8829	0.8829	0.0031	0.35%
2026-08-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8829	0.8829	0.8897	0.8897	-0.0068	-0.76%

2026-08-12	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8897	0.8897	0.8827	0.8827	0.0070	0.79%
2026-08-11	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8827	0.8827	0.8754	0.8754	0.0073	0.83%
2026-08-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8754	0.8754	0.8695	0.8695	0.0059	0.68%
2026-08-07	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8695	0.8695	0.8554	0.8554	0.0141	1.65%
2026-08-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8554	0.8554	0.8676	0.8676	-0.0122	-1.43%
2026-08-05	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8676	0.8676	0.8481	0.8481	0.0195	2.30%
2026-08-04	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8481	0.8481	0.8359	0.8359	0.0122	1.46%
2026-08-03	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8359	0.8359	0.8353	0.8353	0.0006	0.07%
2026-07-31	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8353	0.8353	0.8274	0.8274	0.0079	0.95%
2026-07-30	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8274	0.8274	0.8359	0.8359	-0.0085	-1.02%
2026-07-29	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8359	0.8359	0.8290	0.8290	0.0069	0.83%
2026-07-28	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8290	0.8290	0.8515	0.8515	-0.0225	-2.64%
2026-07-27	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8515	0.8515	0.8224	0.8224	0.0291	3.54%
2026-07-24	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8224	0.8224	0.8439	0.8439	-0.0215	-2.55%
2026-07-23	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8439	0.8439	0.8124	0.8124	0.0315	3.88%
2026-07-22	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8124	0.8124	0.8252	0.8252	-0.0128	-1.55%
2026-07-21	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8252	0.8252	0.7907	0.7907	0.0345	4.36%
2026-07-20	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7907	0.7907	0.8054	0.8054	-0.0147	-1.83%
2026-07-17	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8054	0.8054	0.8344	0.8344	-0.0290	-3.48%
2026-07-16	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8344	0.8344	0.8565	0.8565	-0.0221	-2.58%
2026-07-15	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8565	0.8565	0.8622	0.8622	-0.0057	-0.66%
2026-07-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8622	0.8622	0.8494	0.8494	0.0128	1.51%
2026-07-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8494	0.8494	0.8879	0.8879	-0.0385	-4.34%
2026-07-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.8879	0.8879	0.9194	0.9194	-0.0315	-3.43%
2026-07-09	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9194	0.9194	0.9195	0.9195	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9195	0.9195	0.9705	0.9705	-0.0510	-5.55%
2026-07-07	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9705	0.9705	0.9788	0.9788	-0.0083	-0.85%
2026-07-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9788	0.9788	0.9992	0.9992	-0.0204	-2.04%
2026-07-03	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9992	0.9992	0.9929	0.9929	0.0063	0.63%
2026-07-02	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9929	0.9929	1.0115	1.0115	-0.0186	-1.84%
2026-07-01	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0115	1.0115	1.0289	1.0289	-0.0174	-1.69%
2026-06-30	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0289	1.0289	1.0002	1.0002	0.0287	2.87%
2026-06-29	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0002	1.0002	0.9863	0.9863	0.0139	1.41%
2026-06-26	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9863	0.9863	1.0371	1.0371	-0.0508	-5.15%
2026-06-25	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0371	1.0371	1.0440	1.0440	-0.0069	-0.66%
2026-06-24	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0440	1.0440	1.0324	1.0324	0.0116	1.12%
2026-06-23	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0324	1.0324	1.0798	1.0798	-0.0474	-4.59%
2026-06-22	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0798	1.0798	1.0388	1.0388	0.0410	3.95%
2026-06-18	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0388	1.0388	1.0489	1.0489	-0.0101	-0.96%
2026-06-17	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0489	1.0489	1.0531	1.0531	-0.0042	-0.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%