南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(018927)

今天最新净值 1.3078 0.0154 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6266 -0.0086 -0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3078
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1794亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一月南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金累计收益率-11.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.2946	1.2946	1.3078	1.3078	-0.0132	-1.01%
2026-09-14	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3078	1.3078	1.2924	1.2924	0.0154	1.19%
2026-09-11	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.2924	1.2924	1.3151	1.3151	-0.0227	-1.73%
2026-09-10	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3151	1.3151	1.3260	1.3260	-0.0109	-0.82%
2026-09-09	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3260	1.3260	1.3239	1.3239	0.0021	0.16%
2026-09-08	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3239	1.3239	1.3392	1.3392	-0.0153	-1.16%
2026-09-07	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3392	1.3392	1.3258	1.3258	0.0134	1.01%
2026-09-04	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3258	1.3258	1.3426	1.3426	-0.0168	-1.25%
2026-09-03	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3426	1.3426	1.3309	1.3309	0.0117	0.88%
2026-09-02	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3309	1.3309	1.3587	1.3587	-0.0278	-2.09%

2026-09-01	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3587	1.3587	1.3814	1.3814	-0.0227	-1.64%
2026-08-31	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3814	1.3814	1.4019	1.4019	-0.0205	-1.48%
2026-08-28	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4019	1.4019	1.4118	1.4118	-0.0099	-0.70%
2026-08-27	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4118	1.4118	1.4221	1.4221	-0.0103	-0.72%
2026-08-26	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4221	1.4221	1.4047	1.4047	0.0174	1.24%
2026-08-25	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4047	1.4047	1.4255	1.4255	-0.0208	-1.48%
2026-08-24	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4255	1.4255	1.4410	1.4410	-0.0155	-1.08%
2026-08-21	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4410	1.4410	1.4204	1.4204	0.0206	1.45%
2026-08-20	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4204	1.4204	1.4323	1.4323	-0.0119	-0.83%
2026-08-19	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4323	1.4323	1.4863	1.4863	-0.0540	-3.63%
2026-08-18	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4863	1.4863	1.4993	1.4993	-0.0130	-0.87%
2026-08-17	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4993	1.4993	1.4684	1.4684	0.0309	2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%