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南方中证电池主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:018927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3078 0.0154 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6266 -0.0086 -0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3078
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1794亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.36%	-2.52%	-11.66%	-20.68%	-8.78%	52.64%	-	68.67%
同类排名	4370/4773	3962/5491	5322/5408	5154/5202	3362/4356	1395/2950		-

南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2946	-1.01%
2026-09-14	1.3078	1.19%
2026-09-11	1.2924	-1.73%
2026-09-10	1.3151	-0.82%
2026-09-09	1.3260	0.16%
2026-09-08	1.3239	-1.16%

南方中证电池主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.32%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-1.24%
002050	三花智控	0.0000	0.18%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.18%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0000	0.13%	0.39%
002407	多氟多	0.0000	0.11%	1.99%
605117	德业股份	0.0000	0.11%	-1.39%
300390	天华新能	0.0000	0.10%	7.50%
300037	新宙邦	0.0000	0.09%	-1.47%
301511	德福科技	0.0000	0.08%	8.27%

南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金档案

基金代码	018927	基金简称	南方中证电池主题指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮	基金托管人		基金公司
最近资产	13.52亿元	最近份额	0.1794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%