南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(018927)

今天最新净值 1.3078 0.0154 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6266 -0.0086 -0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3078
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1794亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一季南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金累计收益率-20.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.2946	1.2946	1.3078	1.3078	-0.0132	-1.01%
2026-09-14	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3078	1.3078	1.2924	1.2924	0.0154	1.19%
2026-09-11	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.2924	1.2924	1.3151	1.3151	-0.0227	-1.73%
2026-09-10	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3151	1.3151	1.3260	1.3260	-0.0109	-0.82%
2026-09-09	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3260	1.3260	1.3239	1.3239	0.0021	0.16%
2026-09-08	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3239	1.3239	1.3392	1.3392	-0.0153	-1.16%
2026-09-07	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3392	1.3392	1.3258	1.3258	0.0134	1.01%
2026-09-04	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3258	1.3258	1.3426	1.3426	-0.0168	-1.25%
2026-09-03	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3426	1.3426	1.3309	1.3309	0.0117	0.88%
2026-09-02	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3309	1.3309	1.3587	1.3587	-0.0278	-2.09%

2026-09-01	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3587	1.3587	1.3814	1.3814	-0.0227	-1.64%
2026-08-31	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3814	1.3814	1.4019	1.4019	-0.0205	-1.48%
2026-08-28	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4019	1.4019	1.4118	1.4118	-0.0099	-0.70%
2026-08-27	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4118	1.4118	1.4221	1.4221	-0.0103	-0.72%
2026-08-26	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4221	1.4221	1.4047	1.4047	0.0174	1.24%
2026-08-25	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4047	1.4047	1.4255	1.4255	-0.0208	-1.48%
2026-08-24	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4255	1.4255	1.4410	1.4410	-0.0155	-1.08%
2026-08-21	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4410	1.4410	1.4204	1.4204	0.0206	1.45%
2026-08-20	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4204	1.4204	1.4323	1.4323	-0.0119	-0.83%
2026-08-19	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4323	1.4323	1.4863	1.4863	-0.0540	-3.63%
2026-08-18	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4863	1.4863	1.4993	1.4993	-0.0130	-0.87%
2026-08-17	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4993	1.4993	1.4684	1.4684	0.0309	2.10%
2026-08-14	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4684	1.4684	1.4633	1.4633	0.0051	0.35%
2026-08-13	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4633	1.4633	1.4743	1.4743	-0.0110	-0.75%
2026-08-12	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4743	1.4743	1.4630	1.4630	0.0113	0.77%

2026-08-11	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4630	1.4630	1.4513	1.4513	0.0117	0.81%
2026-08-10	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4513	1.4513	1.4413	1.4413	0.0100	0.69%
2026-08-07	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4413	1.4413	1.4177	1.4177	0.0236	1.66%
2026-08-06	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4177	1.4177	1.4385	1.4385	-0.0208	-1.47%
2026-08-05	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4385	1.4385	1.4056	1.4056	0.0329	2.34%
2026-08-04	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4056	1.4056	1.3852	1.3852	0.0204	1.47%
2026-08-03	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3852	1.3852	1.3842	1.3842	0.0010	0.07%
2026-07-31	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3842	1.3842	1.3711	1.3711	0.0131	0.96%
2026-07-30	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3711	1.3711	1.3852	1.3852	-0.0141	-1.02%
2026-07-29	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3852	1.3852	1.3728	1.3728	0.0124	0.90%
2026-07-28	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3728	1.3728	1.4109	1.4109	-0.0381	-2.70%
2026-07-27	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4109	1.4109	1.3624	1.3624	0.0485	3.56%
2026-07-24	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3624	1.3624	1.3984	1.3984	-0.0360	-2.57%
2026-07-23	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3984	1.3984	1.3453	1.3453	0.0531	3.95%
2026-07-22	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3453	1.3453	1.3670	1.3670	-0.0217	-1.59%
2026-07-21	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3670	1.3670	1.3091	1.3091	0.0579	4.42%
2026-07-20	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3091	1.3091	1.3338	1.3338	-0.0247	-1.85%
2026-07-17	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3338	1.3338	1.3825	1.3825	-0.0487	-3.52%
2026-07-16	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.3825	1.3825	1.4196	1.4196	-0.0371	-2.61%
2026-07-15	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4196	1.4196	1.4290	1.4290	-0.0094	-0.66%
2026-07-14	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4290	1.4290	1.4072	1.4072	0.0218	1.55%
2026-07-13	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4072	1.4072	1.4718	1.4718	-0.0646	-4.39%
2026-07-10	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.4718	1.4718	1.5242	1.5242	-0.0524	-3.44%
2026-07-09	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.5242	1.5242	1.5244	1.5244	-0.0002	-0.01%
2026-07-08	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.5244	1.5244	1.6105	1.6105	-0.0861	-5.65%
2026-07-07	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6105	1.6105	1.6245	1.6245	-0.0140	-0.86%
2026-07-06	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6245	1.6245	1.6585	1.6585	-0.0340	-2.05%
2026-07-03	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6585	1.6585	1.6479	1.6479	0.0106	0.64%
2026-07-02	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6479	1.6479	1.6801	1.6801	-0.0322	-1.92%
2026-07-01	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6801	1.6801	1.7095	1.7095	-0.0294	-1.72%
2026-06-30	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7095	1.7095	1.6614	1.6614	0.0481	2.90%
2026-06-29	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6614	1.6614	1.6378	1.6378	0.0236	1.44%
2026-06-26	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.6378	1.6378	1.7243	1.7243	-0.0865	-5.28%
2026-06-25	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7243	1.7243	1.7360	1.7360	-0.0117	-0.67%
2026-06-24	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7360	1.7360	1.7173	1.7173	0.0187	1.09%
2026-06-23	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7173	1.7173	1.7960	1.7960	-0.0787	-4.58%
2026-06-22	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7960	1.7960	1.7265	1.7265	0.0695	4.03%
2026-06-18	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7265	1.7265	1.7431	1.7431	-0.0166	-0.95%
2026-06-17	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7431	1.7431	1.7491	1.7491	-0.0060	-0.34%
2026-06-16	018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.7491	1.7491	1.6938	1.6938	0.0553	3.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%