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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D - 基金主页(代码:015808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6420 -0.0064 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6420
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3062亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：董瑾罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.06%	-2.21%	-11.86%	-23.79%	-11.06%	61.88%	21.04%	10.31%
同类排名	4388/4773	1501/5462	5392/5421	5172/5209	3473/4366	1162/2954	1430/2253	-

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6444	0.37%
2026-09-15	0.6420	-0.99%
2026-09-14	0.6484	1.20%
2026-09-11	0.6407	-1.73%
2026-09-10	0.6520	-0.84%
2026-09-09	0.6575	0.15%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	1.0800	0.12%	-2.29%
300750	宁德时代	0.3900	0.11%	-1.24%
002050	三花智控	2.0900	0.06%	-1.00%
300014	亿纬锂能	1.1500	0.06%	-1.45%
002340	格林美	4.8000	0.04%	2.23%
002074	国轩高科	1.0000	0.03%	0.27%
300207	欣旺达	1.3900	0.03%	-0.93%
605117	德业股份	0.2300	0.03%	-1.39%
002709	天赐材料	1.0800	0.02%	0.39%
300037	新宙邦	0.4900	0.02%	-1.47%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金档案

基金代码	015808	基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾罗昊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿元	最近份额	17.3062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%