汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询(015808)

今天最新净值 0.6420 -0.0064 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6420
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3062亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：董瑾罗昊

近一季汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金累计收益率-23.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6420	0.6420	0.6484	0.6484	-0.0064	-0.99%
2026-09-14	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6484	0.6484	0.6407	0.6407	0.0077	1.20%
2026-09-11	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6407	0.6407	0.6520	0.6520	-0.0113	-1.73%
2026-09-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6520	0.6520	0.6575	0.6575	-0.0055	-0.84%
2026-09-09	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6575	0.6575	0.6565	0.6565	0.0010	0.15%
2026-09-08	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6565	0.6565	0.6641	0.6641	-0.0076	-1.16%
2026-09-07	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6641	0.6641	0.6577	0.6577	0.0064	0.97%
2026-09-04	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6577	0.6577	0.6660	0.6660	-0.0083	-1.25%
2026-09-03	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6660	0.6660	0.6602	0.6602	0.0058	0.88%
2026-09-02	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6602	0.6602	0.6733	0.6733	-0.0131	-1.98%

2026-09-01	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6733	0.6733	0.6844	0.6844	-0.0111	-1.62%
2026-08-31	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6844	0.6844	0.6944	0.6944	-0.0100	-1.46%
2026-08-28	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6944	0.6944	0.6993	0.6993	-0.0049	-0.70%
2026-08-27	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6993	0.6993	0.7044	0.7044	-0.0051	-0.72%
2026-08-26	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7044	0.7044	0.6959	0.6959	0.0085	1.22%
2026-08-25	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6959	0.6959	0.7062	0.7062	-0.0103	-1.48%
2026-08-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7062	0.7062	0.7137	0.7137	-0.0075	-1.05%
2026-08-21	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7137	0.7137	0.7036	0.7036	0.0101	1.44%
2026-08-20	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7036	0.7036	0.7094	0.7094	-0.0058	-0.82%
2026-08-19	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7094	0.7094	0.7369	0.7369	-0.0275	-3.73%
2026-08-18	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7369	0.7369	0.7433	0.7433	-0.0064	-0.86%
2026-08-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7433	0.7433	0.7284	0.7284	0.0149	2.05%
2026-08-14	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7284	0.7284	0.7260	0.7260	0.0024	0.33%
2026-08-13	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7260	0.7260	0.7314	0.7314	-0.0054	-0.74%
2026-08-12	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7314	0.7314	0.7258	0.7258	0.0056	0.77%

2026-08-11	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7258	0.7258	0.7203	0.7203	0.0055	0.76%
2026-08-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7203	0.7203	0.7152	0.7152	0.0051	0.71%
2026-08-07	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7152	0.7152	0.7037	0.7037	0.0115	1.63%
2026-08-06	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7037	0.7037	0.7138	0.7138	-0.0101	-1.44%
2026-08-05	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7138	0.7138	0.6976	0.6976	0.0162	2.32%
2026-08-04	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6976	0.6976	0.6876	0.6876	0.0100	1.45%
2026-08-03	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6876	0.6876	0.6873	0.6873	0.0003	0.04%
2026-07-31	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6873	0.6873	0.6808	0.6808	0.0065	0.95%
2026-07-30	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6808	0.6808	0.6878	0.6878	-0.0070	-1.02%
2026-07-29	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6878	0.6878	0.6822	0.6822	0.0056	0.82%
2026-07-28	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6822	0.6822	0.7006	0.7006	-0.0184	-2.63%
2026-07-27	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7006	0.7006	0.6793	0.6793	0.0213	3.14%
2026-07-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6793	0.6793	0.6971	0.6971	-0.0178	-2.55%
2026-07-23	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6971	0.6971	0.6709	0.6709	0.0262	3.91%
2026-07-22	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6709	0.6709	0.6815	0.6815	-0.0106	-1.56%
2026-07-21	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6815	0.6815	0.6530	0.6530	0.0285	4.36%
2026-07-20	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6530	0.6530	0.6652	0.6652	-0.0122	-1.83%
2026-07-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6652	0.6652	0.6892	0.6892	-0.0240	-3.48%
2026-07-16	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6892	0.6892	0.7075	0.7075	-0.0183	-2.59%
2026-07-15	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7075	0.7075	0.7121	0.7121	-0.0046	-0.65%
2026-07-14	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7121	0.7121	0.7013	0.7013	0.0108	1.54%
2026-07-13	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7013	0.7013	0.7322	0.7322	-0.0309	-4.22%
2026-07-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7322	0.7322	0.7583	0.7583	-0.0261	-3.44%
2026-07-09	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7583	0.7583	0.7584	0.7584	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7584	0.7584	0.8005	0.8005	-0.0421	-5.55%
2026-07-07	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8005	0.8005	0.8074	0.8074	-0.0069	-0.85%
2026-07-06	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8074	0.8074	0.8241	0.8241	-0.0167	-2.03%
2026-07-03	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8241	0.8241	0.8187	0.8187	0.0054	0.66%
2026-07-02	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8187	0.8187	0.8347	0.8347	-0.0160	-1.92%
2026-07-01	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8347	0.8347	0.8491	0.8491	-0.0144	-1.70%
2026-06-30	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8491	0.8491	0.8256	0.8256	0.0235	2.85%
2026-06-29	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8256	0.8256	0.8141	0.8141	0.0115	1.41%
2026-06-26	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8141	0.8141	0.8566	0.8566	-0.0425	-5.22%
2026-06-25	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8566	0.8566	0.8623	0.8623	-0.0057	-0.66%
2026-06-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8623	0.8623	0.8533	0.8533	0.0090	1.05%
2026-06-23	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8533	0.8533	0.8919	0.8919	-0.0386	-4.52%
2026-06-22	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8919	0.8919	0.8581	0.8581	0.0338	3.94%
2026-06-18	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8581	0.8581	0.8664	0.8664	-0.0083	-0.96%
2026-06-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8664	0.8664	0.8694	0.8694	-0.0030	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%