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嘉实中证电池主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:016567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7750 -0.0076 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7750
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.36%	-2.16%	-11.68%	-23.34%	-9.73%	58.49%	18.37%	0.79%
同类排名	4329/4773	1353/5462	5365/5421	5152/5209	3347/4366	1256/2954	1537/2253	-

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7780	0.39%
2026-09-15	0.7750	-0.97%
2026-09-14	0.7826	1.18%
2026-09-11	0.7735	-1.68%
2026-09-10	0.7867	-0.82%
2026-09-09	0.7932	0.14%

嘉实中证电池主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.35%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
002050	三花智控	0.0000	0.20%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.20%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0000	0.15%	0.39%
002407	多氟多	0.0000	0.12%	1.99%
300390	天华新能	0.0000	0.11%	7.50%
605117	德业股份	0.0000	0.11%	-1.39%
300037	新宙邦	0.0000	0.10%	-1.47%
301511	德福科技	0.0000	0.09%	8.27%

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金档案

基金代码	016567	基金简称	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.15亿元	最近份额	2.6021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%