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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

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今天最新净值 0.7780 0.0030 0.39% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7780
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6021亿
  • 最近资产：10.15亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
今年以来嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-19.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7826 0.7826 0.7735 0.7735 0.0091 1.18%
2026-09-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7735 0.7735 0.7867 0.7867 -0.0132 -1.68%
2026-09-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7867 0.7867 0.7932 0.7932 -0.0065 -0.82%
2026-09-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7932 0.7932 0.7921 0.7921 0.0011 0.14%
2026-09-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7921 0.7921 0.8012 0.8012 -0.0091 -1.14%
2026-09-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8012 0.8012 0.7931 0.7931 0.0081 1.02%
2026-09-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7931 0.7931 0.8029 0.8029 -0.0098 -1.22%
2026-09-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8029 0.8029 0.7959 0.7959 0.0070 0.88%
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2026-09-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8120 0.8120 0.8254 0.8254 -0.0134 -1.62%
2026-08-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8254 0.8254 0.8375 0.8375 -0.0121 -1.47%
2026-08-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8375 0.8375 0.8434 0.8434 -0.0059 -0.70%
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2026-08-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8670 0.8670 0.8612 0.8612 0.0058 0.67%
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2026-08-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8399 0.8399 0.8279 0.8279 0.0120 1.45%
2026-08-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8279 0.8279 0.8273 0.8273 0.0006 0.07%
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2026-07-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8211 0.8211 0.8434 0.8434 -0.0223 -2.64%
2026-07-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8434 0.8434 0.8146 0.8146 0.0288 3.54%
2026-07-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8146 0.8146 0.8359 0.8359 -0.0213 -2.55%
2026-07-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8359 0.8359 0.8047 0.8047 0.0312 3.88%
2026-07-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8047 0.8047 0.8173 0.8173 -0.0126 -1.54%
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2026-07-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7977 0.7977 0.8265 0.8265 -0.0288 -3.48%
2026-07-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8265 0.8265 0.8485 0.8485 -0.0220 -2.59%
2026-07-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8485 0.8485 0.8541 0.8541 -0.0056 -0.66%
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2026-07-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8796 0.8796 0.9108 0.9108 -0.0312 -3.43%
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2026-07-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9109 0.9109 0.9614 0.9614 -0.0505 -5.54%
2026-07-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2026-07-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9696 0.9696 0.9898 0.9898 -0.0202 -2.04%
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2026-07-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9836 0.9836 1.0021 1.0021 -0.0185 -1.85%
2026-07-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0021 1.0021 1.0193 1.0193 -0.0172 -1.69%
2026-06-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0193 1.0193 0.9908 0.9908 0.0285 2.88%
2026-06-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9908 0.9908 0.9771 0.9771 0.0137 1.40%
2026-06-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9771 0.9771 1.0274 1.0274 -0.0503 -5.15%
2026-06-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0274 1.0274 1.0342 1.0342 -0.0068 -0.66%
2026-06-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0342 1.0342 1.0228 1.0228 0.0114 1.11%
2026-06-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0228 1.0228 1.0698 1.0698 -0.0470 -4.60%
2026-06-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0698 1.0698 1.0292 1.0292 0.0406 3.94%
2026-06-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0292 1.0292 1.0392 1.0392 -0.0100 -0.96%
2026-06-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0392 1.0392 1.0434 1.0434 -0.0042 -0.40%
2026-06-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0434 1.0434 1.0109 1.0109 0.0325 3.21%
2026-06-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0109 1.0109 0.9927 0.9927 0.0182 1.83%
2026-06-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9927 0.9927 0.9731 0.9731 0.0196 2.01%
2026-06-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9731 0.9731 0.9714 0.9714 0.0017 0.18%
2026-06-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9714 0.9714 0.9975 0.9975 -0.0261 -2.62%
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2026-06-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0358 1.0358 1.0473 1.0473 -0.0115 -1.10%
2026-06-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0473 1.0473 1.0504 1.0504 -0.0031 -0.30%
2026-06-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0504 1.0504 1.0573 1.0573 -0.0069 -0.65%
2026-05-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0573 1.0573 1.0895 1.0895 -0.0322 -2.96%
2026-05-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0895 1.0895 1.0910 1.0910 -0.0015 -0.14%
2026-05-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0910 1.0910 1.0849 1.0849 0.0061 0.56%
2026-05-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0849 1.0849 1.0829 1.0829 0.0020 0.18%
2026-05-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0829 1.0829 1.1093 1.1093 -0.0264 -2.44%
2026-05-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1093 1.1093 1.0936 1.0936 0.0157 1.44%
2026-05-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0936 1.0936 1.1148 1.1148 -0.0212 -1.90%
2026-05-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1148 1.1148 1.0863 1.0863 0.0285 2.62%
2026-05-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0863 1.0863 1.0852 1.0852 0.0011 0.10%
2026-05-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0852 1.0852 1.0778 1.0778 0.0074 0.69%
2026-05-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0778 1.0778 1.0657 1.0657 0.0121 1.14%
2026-05-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0657 1.0657 1.1021 1.1021 -0.0364 -3.42%
2026-05-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1021 1.1021 1.0949 1.0949 0.0072 0.66%
2026-05-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0949 1.0949 1.1093 1.1093 -0.0144 -1.32%
2026-05-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1093 1.1093 1.0992 1.0992 0.0101 0.92%
2026-05-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0992 1.0992 1.1217 1.1217 -0.0225 -2.05%
2026-04-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0896 1.0896 1.0969 1.0969 -0.0073 -0.67%
2026-04-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0969 1.0969 1.0442 1.0442 0.0527 5.05%
2026-04-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0442 1.0442 1.0609 1.0609 -0.0167 -1.57%
2026-04-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0609 1.0609 1.0589 1.0589 0.0020 0.19%
2026-04-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0589 1.0589 1.0421 1.0421 0.0168 1.61%
2026-04-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0421 1.0421 1.0554 1.0554 -0.0133 -1.26%
2026-04-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0554 1.0554 1.0537 1.0537 0.0017 0.16%
2026-04-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0537 1.0537 1.0319 1.0319 0.0218 2.11%
2026-04-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0319 1.0319 1.0338 1.0338 -0.0019 -0.18%
2026-04-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0338 1.0338 1.0304 1.0304 0.0034 0.33%
2026-04-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0304 1.0304 1.0059 1.0059 0.0245 2.44%
2026-04-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0059 1.0059 1.0244 1.0244 -0.0185 -1.84%
2026-04-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0244 1.0244 0.9998 0.9998 0.0246 2.46%
2026-04-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9998 0.9998 0.9857 0.9857 0.0141 1.43%
2026-04-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9857 0.9857 0.9438 0.9438 0.0419 4.44%
2026-04-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9438 0.9438 0.9419 0.9419 0.0019 0.20%
2026-04-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9419 0.9419 0.9094 0.9094 0.0325 3.57%
2026-04-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9094 0.9094 0.9048 0.9048 0.0046 0.51%
2026-04-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9048 0.9048 0.9273 0.9273 -0.0225 -2.49%
2026-04-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9273 0.9273 0.9469 0.9469 -0.0196 -2.07%
2026-04-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9469 0.9469 0.9497 0.9497 -0.0028 -0.29%
2026-03-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9497 0.9497 0.9846 0.9846 -0.0349 -3.67%
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2026-03-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9782 0.9782 0.9738 0.9738 0.0044 0.45%
2026-03-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9738 0.9738 0.9608 0.9608 0.0130 1.35%
2026-03-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9608 0.9608 0.9595 0.9595 0.0013 0.14%
2026-03-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9595 0.9595 0.9781 0.9781 -0.0186 -1.90%
2026-03-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9781 0.9781 0.9514 0.9514 0.0267 2.81%
2026-03-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9514 0.9514 0.9731 0.9731 -0.0217 -2.23%
2026-03-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9731 0.9731 0.9773 0.9773 -0.0042 -0.43%
2026-03-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9773 0.9773 1.0039 1.0039 -0.0266 -2.65%
2026-03-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0039 1.0039 1.0079 1.0079 -0.0040 -0.40%
2026-03-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2026-03-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2026-03-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0059 1.0059 0.9665 0.9665 0.0394 4.08%
2026-03-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9665 0.9665 0.9496 0.9496 0.0169 1.78%
2026-03-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9496 0.9496 0.9350 0.9350 0.0146 1.56%
2026-03-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9350 0.9350 0.9305 0.9305 0.0045 0.48%
2026-03-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9305 0.9305 0.9230 0.9230 0.0075 0.81%
2026-03-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9230 0.9230 0.9279 0.9279 -0.0049 -0.53%
2026-03-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9279 0.9279 0.9458 0.9458 -0.0179 -1.89%
2026-03-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9458 0.9458 0.9560 0.9560 -0.0102 -1.07%
2026-02-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9560 0.9560 0.9545 0.9545 0.0015 0.16%
2026-02-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9545 0.9545 0.9763 0.9763 -0.0218 -2.28%
2026-02-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9763 0.9763 0.9607 0.9607 0.0156 1.62%
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2026-02-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9580 0.9580 0.9693 0.9693 -0.0113 -1.17%
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2026-02-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9491 0.9491 0.9531 0.9531 -0.0040 -0.42%
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2026-02-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9449 0.9449 0.9349 0.9349 0.0100 1.07%
2026-02-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9349 0.9349 0.9119 0.9119 0.0230 2.52%
2026-02-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9119 0.9119 0.9290 0.9290 -0.0171 -1.84%
2026-01-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9290 0.9290 0.9279 0.9279 0.0011 0.12%
2026-01-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9279 0.9279 0.9480 0.9480 -0.0201 -2.12%
2026-01-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9480 0.9480 0.9613 0.9613 -0.0133 -1.40%
2026-01-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9613 0.9613 0.9749 0.9749 -0.0136 -1.41%
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2026-01-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9961 0.9961 0.9922 0.9922 0.0039 0.39%
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2026-01-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9896 0.9896 0.9813 0.9813 0.0083 0.85%
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2026-01-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9925 0.9925 0.9937 0.9937 -0.0012 -0.12%
2026-01-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9937 0.9937 0.9827 0.9827 0.0110 1.12%
2026-01-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9827 0.9827 0.9611 0.9611 0.0216 2.25%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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