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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金盘中实时估值(016567)

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今天最新净值 0.7826 0.0091 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7826
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金016567重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.0000	0.35%	-2.29%	-0.0080%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%	-0.0040%
002050	三花智控	0.0000	0.20%	-1.00%	-0.0020%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.20%	-1.45%	-0.0029%
002709	天赐材料	0.0000	0.15%	0.39%	0.0006%
002407	多氟多	0.0000	0.12%	1.99%	0.0024%
300390	天华新能	0.0000	0.11%	7.50%	0.0083%
605117	德业股份	0.0000	0.11%	-1.39%	-0.0015%
300037	新宙邦	0.0000	0.10%	-1.47%	-0.0015%
301511	德福科技	0.0000	0.09%	8.27%	0.0074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.75%		-0.0012%		3.38%

嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.97%	0.01%
2026-09-14	1.18%	0.01%
2026-09-11	-1.68%	0.01%
2026-09-10	-0.82%	0.01%
2026-09-09	0.14%	0.01%
2026-09-08	-1.14%	0.01%
2026-09-07	1.02%	0.01%
2026-09-04	-1.22%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金016567实时估值图

嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金016567实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%