嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

今天最新净值 0.7750 -0.0076 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7750
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-11.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7780	0.7780	0.7750	0.7750	0.0030	0.39%
2026-09-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7750	0.7750	0.7826	0.7826	-0.0076	-0.97%
2026-09-14	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7826	0.7826	0.7735	0.7735	0.0091	1.18%
2026-09-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7735	0.7735	0.7867	0.7867	-0.0132	-1.68%
2026-09-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7867	0.7867	0.7932	0.7932	-0.0065	-0.82%
2026-09-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7932	0.7932	0.7921	0.7921	0.0011	0.14%
2026-09-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7921	0.7921	0.8012	0.8012	-0.0091	-1.14%
2026-09-07	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8012	0.8012	0.7931	0.7931	0.0081	1.02%
2026-09-04	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7931	0.7931	0.8029	0.8029	-0.0098	-1.22%
2026-09-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8029	0.8029	0.7959	0.7959	0.0070	0.88%

2026-09-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7959	0.7959	0.8120	0.8120	-0.0161	-2.02%
2026-09-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8120	0.8120	0.8254	0.8254	-0.0134	-1.62%
2026-08-31	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8254	0.8254	0.8375	0.8375	-0.0121	-1.47%
2026-08-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8375	0.8375	0.8434	0.8434	-0.0059	-0.70%
2026-08-27	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8434	0.8434	0.8492	0.8492	-0.0058	-0.68%
2026-08-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8492	0.8492	0.8390	0.8390	0.0102	1.22%
2026-08-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8390	0.8390	0.8513	0.8513	-0.0123	-1.47%
2026-08-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8513	0.8513	0.8604	0.8604	-0.0091	-1.06%
2026-08-21	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8604	0.8604	0.8484	0.8484	0.0120	1.41%
2026-08-20	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8554	0.8554	-0.0070	-0.82%
2026-08-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8554	0.8554	0.8876	0.8876	-0.0322	-3.63%
2026-08-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8876	0.8876	0.8958	0.8958	-0.0082	-0.92%
2026-08-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8958	0.8958	0.8775	0.8775	0.0183	2.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%