基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘高端制造混合C - 基金主页(代码:012569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0162 -0.0082 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0070 0.6612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：2021-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3856亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：谷琦彬李佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	-4.67%	-6.51%	-9.61%	3.79%	61.12%	28.75%	6.76%
同类排名	2633/4984	5060/5415	4056/5423	3660/5360	2307/4727	1865/4210	1813/3662	-

天弘高端制造混合C(012569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0115	-0.46%
2026-09-14	1.0162	-0.80%
2026-09-11	1.0244	-1.09%
2026-09-10	1.0357	-1.30%
2026-09-09	1.0493	0.07%
2026-09-08	1.0486	-1.66%

天弘高端制造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.21%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.01%	4.17%
688052	纳芯微	0.0000	6.87%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	5.47%	0.13%
002179	中航光电	0.0000	5.30%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	5.12%	2.31%
002475	立讯精密	0.0000	4.74%	0.09%
603678	火炬电子	0.0000	4.72%	2.54%
600482	中国动力	0.0000	4.54%	4.69%
300750	宁德时代	0.0000	4.50%	-1.24%

天弘高端制造混合C(012569)基金档案

基金代码	012569	基金简称	天弘高端制造混合C	基金全称
发行日期	2021-07-02~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谷琦彬李佳明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	7.3856亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%