天弘高端制造混合C基金净值查询(012569)
今天最新净值
1.0162
-0.0082 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
0.0070 0.6612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：2021-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3856亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 李佳明
近一月,天弘高端制造混合C(012569)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0174 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0127 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0132 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0197 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0192 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0102 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0294 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0523 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0326 |
3.00% |
