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天弘高端制造混合A - 基金主页(代码:012568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 0.0172 1.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0820 0.0071 0.6612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2021-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2922亿
最近资产：4.28亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：谷琦彬李佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-1.99%	-5.36%	-12.94%	4.69%	64.37%	32.00%	8.76%
同类排名	2468/4982	3187/5419	4071/5423	3678/5376	2244/4741	1801/4208	1707/3661	-

天弘高端制造混合A(012568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0483	-0.14%
2026-09-16	1.0498	1.67%
2026-09-15	1.0326	-0.46%
2026-09-14	1.0374	-0.79%
2026-09-11	1.0457	-1.09%
2026-09-10	1.0572	-1.30%

天弘高端制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.21%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	7.01%	4.17%
688052	纳芯微	0.0000	6.87%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	5.47%	0.13%
002179	中航光电	0.0000	5.30%	1.44%
688002	XD睿创微	0.0000	5.12%	2.31%
002475	立讯精密	0.0000	4.74%	0.09%
603678	火炬电子	0.0000	4.72%	2.54%
600482	中国动力	0.0000	4.54%	4.69%
300750	宁德时代	0.0000	4.50%	-1.24%

天弘高端制造混合A(012568)基金档案

基金代码	012568	基金简称	天弘高端制造混合A	基金全称
发行日期	2021-07-02~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谷琦彬李佳明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.28亿元	最近份额	7.2922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%