天弘高端制造混合A基金净值查询(012568)
今天最新净值
1.0326
-0.0048 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0820
0.0071 0.6612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0326
- 成立日期：2021-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2922亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 李佳明
近一月,天弘高端制造混合A(012568)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0172 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0177 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0130 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0202 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0196 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0105 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0299 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0534 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0333 |
3.00% |
