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2023年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3783 0.4401 0.3638 0.4256 0.0145 3.99% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7160 3.1550 2.6120 3.0510 0.1040 3.98% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9740 0.9740 0.9374 0.9374 0.0366 3.90% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2497 1.2497 1.2060 1.2060 0.0437 3.62% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3186 1.3186 1.2733 1.2733 0.0453 3.56% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1836 0.1836 0.1773 0.1773 0.0063 3.55% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3129 1.3129 1.2680 1.2680 0.0449 3.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4587 0.4587 0.4430 0.4430 0.0157 3.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4627 0.4627 0.4469 0.4469 0.0158 3.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3220 3.3220 3.2088 3.2088 0.1132 3.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2930 3.2930 3.1810 3.1810 0.1120 3.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3171 1.3171 1.2727 1.2727 0.0444 3.49% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 241001 华宝海外中国成长混合 1.3230 1.3230 1.2810 1.2810 0.0420 3.28% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6673 0.6673 0.6462 0.6462 0.0211 3.27% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6625 0.6625 0.6417 0.6417 0.0208 3.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001864 中海魅力长三角混合 2.5660 2.5660 2.4870 2.4870 0.0790 3.18% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2377 1.2377 0.0377 3.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2733 1.2733 1.2358 1.2358 0.0375 3.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.0797 1.0797 1.0483 1.0483 0.0314 3.00% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9887 0.9927 0.9605 0.9645 0.0282 2.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3976 2.3976 2.3292 2.3292 0.0684 2.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4420 1.4420 1.4009 1.4009 0.0411 2.93% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.0769 1.0769 1.0462 1.0462 0.0307 2.93% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1377 0.1383 0.1338 0.1344 0.0039 2.91% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4152 1.4152 0.0408 2.88% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2949 2.2949 2.2310 2.2310 0.0639 2.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0116 1.0116 0.9846 0.9846 0.0270 2.74% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0089 1.0089 0.9821 0.9821 0.0268 2.73% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7604 0.7604 0.7405 0.7405 0.0199 2.69% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8667 0.8667 0.8441 0.8441 0.0226 2.68% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7541 0.7541 0.7345 0.7345 0.0196 2.67% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8639 0.8639 0.8415 0.8415 0.0224 2.66% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8257 0.8257 0.8044 0.8044 0.0213 2.65% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8253 0.8253 0.8040 0.8040 0.0213 2.65% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9889 0.9889 0.9634 0.9634 0.0255 2.65% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9898 0.9898 0.9644 0.9644 0.0254 2.63% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5990 2.5990 2.5340 2.5340 0.0650 2.57% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6240 2.6240 2.5590 2.5590 0.0650 2.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0068 1.0068 0.9820 0.9820 0.0248 2.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6080 2.6080 2.5440 2.5440 0.0640 2.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0035 1.0035 0.9789 0.9789 0.0246 2.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7987 0.7987 0.7792 0.7792 0.0195 2.50% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7865 0.7865 0.7673 0.7673 0.0192 2.50% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2674 0.2674 0.2609 0.2609 0.0065 2.49% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2124 1.2124 1.1829 1.1829 0.0295 2.49% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004726 先锋聚优A 1.1125 1.1125 1.0856 1.0856 0.0269 2.48% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2610 0.2610 0.2547 0.2547 0.0063 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2828 1.2828 1.2519 1.2519 0.0309 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004727 先锋聚优C 1.1369 1.1369 1.1095 1.1095 0.0274 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9193 1.9193 1.8731 1.8731 0.0462 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8737 1.8737 1.8286 1.8286 0.0451 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2926 1.2926 1.2614 1.2614 0.0312 2.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8252 3.3008 0.8057 3.2228 0.0780 2.42% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6460 0.6859 0.6309 0.6708 0.0151 2.39% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6376 4.9076 4.5300 4.8000 0.1076 2.38% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5823 4.5823 4.4763 4.4763 0.1060 2.37% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0930 5.4650 1.0680 5.3400 0.1250 2.34% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0374 1.0374 1.0138 1.0138 0.0236 2.33% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3770 6.8770 6.2330 6.7330 0.1440 2.31% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1897 1.1897 1.1630 1.1630 0.0267 2.30% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2284 1.2284 0.0283 2.30% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1838 1.1838 1.1573 1.1573 0.0265 2.29% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2482 1.2482 1.2203 1.2203 0.0279 2.29% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6670 3.6670 3.5850 3.5850 0.0820 2.29% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9448 0.9448 0.9237 0.9237 0.0211 2.28% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0024 1.0024 0.9801 0.9801 0.0223 2.28% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6460 4.6460 4.5430 4.5430 0.1030 2.27% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6650 3.6650 3.5840 3.5840 0.0810 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6569 0.6569 0.6424 0.6424 0.0145 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1768 0.1768 0.1729 0.1729 0.0039 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6569 0.6569 0.6424 0.6424 0.0145 2.26% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9140 2.9140 2.8500 2.8500 0.0640 2.25% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7160 4.7160 4.6120 4.6120 0.1040 2.25% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4290 3.4290 3.3540 3.3540 0.0750 2.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3290 1.3290 1.2999 1.2999 0.0291 2.24% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3489 0.3489 0.3413 0.3413 0.0076 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002910 易方达供给改革混合 2.7782 2.7782 2.7175 2.7175 0.0607 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3790 1.3790 1.3489 1.3489 0.0301 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002020 国都创新驱动 0.8710 0.9110 0.8520 0.8920 0.0190 2.23% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3286 1.3286 1.2998 1.2998 0.0288 2.22% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1878 1.1878 1.1620 1.1620 0.0258 2.22% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1619 0.1619 0.1584 0.1584 0.0035 2.21% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5044 2.5044 2.4502 2.4502 0.0542 2.21% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4820 2.4820 2.4286 2.4286 0.0534 2.20% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2738 1.2738 1.2464 1.2464 0.0274 2.20% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1868 1.1868 1.1612 1.1612 0.0256 2.20% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1774 0.1774 0.1736 0.1736 0.0038 2.19% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3457 0.3457 0.3383 0.3383 0.0074 2.19% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2689 1.2689 1.2417 1.2417 0.0272 2.19% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9672 0.9672 0.9470 0.9470 0.0202 2.13% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1678 0.1678 0.1643 0.1643 0.0035 2.13% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016590 富国汽车智选混合A 0.8688 0.8688 0.8508 0.8508 0.0180 2.12% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9588 0.9588 0.9389 0.9389 0.0199 2.12% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1687 0.1687 0.1652 0.1652 0.0035 2.12% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1815 1.1815 1.1571 1.1571 0.0244 2.11% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2048 1.2048 1.1799 1.1799 0.0249 2.11% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2108 1.2108 1.1858 1.1858 0.0250 2.11% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1762 1.1762 1.1521 1.1521 0.0241 2.09% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016591 富国汽车智选混合C 0.8634 0.8634 0.8457 0.8457 0.0177 2.09% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0441 2.0441 0.0421 2.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9916 0.9916 0.9716 0.9716 0.0200 2.06% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2470 1.6120 1.2220 1.5870 0.0250 2.05% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7340 0.7340 0.0150 2.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7360 0.7360 0.0150 2.04% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0176 1.0176 0.9974 0.9974 0.0202 2.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9912 0.9912 0.9715 0.9715 0.0197 2.03% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016562 鹏华精选成长混合C 0.8090 0.8090 0.7930 0.7930 0.0160 2.02% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9905 0.9905 0.9709 0.9709 0.0196 2.02% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0183 1.0183 0.9981 0.9981 0.0202 2.02% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206002 鹏华精选成长混合A 2.1830 2.5570 2.1400 2.5140 0.0430 2.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9563 0.9563 0.9375 0.9375 0.0188 2.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1179 1.1179 1.0959 1.0959 0.0220 2.01% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010613 国联产业趋势一年定开混合A 0.6417 0.6417 0.6291 0.6291 0.0126 2.00% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9220 0.9220 0.9040 0.9040 0.0180 1.99% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9537 0.9537 0.9351 0.9351 0.0186 1.99% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1341 0.1341 0.1315 0.1315 0.0026 1.98% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1205 1.1205 1.0987 1.0987 0.0218 1.98% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010614 国联产业趋势一年定开混合C 0.6274 0.6274 0.6153 0.6153 0.0121 1.97% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5271 0.5271 0.5170 0.5170 0.0101 1.95% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7516 0.7516 0.7372 0.7372 0.0144 1.95% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5050 0.5050 0.4954 0.4954 0.0096 1.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7503 0.7503 0.7360 0.7360 0.0143 1.94% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5061 1.0298 0.4965 1.0237 0.0096 1.93% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9626 0.9626 0.9444 0.9444 0.0182 1.93% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9555 0.9555 0.9375 0.9375 0.0180 1.92% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5242 0.5242 0.5143 0.5143 0.0099 1.92% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1331 0.1331 0.1306 0.1306 0.0025 1.91% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8443 0.8443 0.8285 0.8285 0.0158 1.91% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8489 0.8489 0.8330 0.8330 0.0159 1.91% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5728 0.5728 0.5622 0.5622 0.0106 1.89% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015796 万家新能源主题混合发起A 0.9052 0.9052 0.8884 0.8884 0.0168 1.89% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5692 0.5692 0.5587 0.5587 0.0105 1.88% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8993 0.8993 0.8827 0.8827 0.0166 1.88% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7110 0.7110 0.6980 0.6980 0.0130 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001869 招商制造业混合A 2.0220 2.1420 1.9850 2.1050 0.0370 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213003 宝盈策略增长混合 0.8049 2.1049 0.7902 2.0902 0.0147 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5870 1.5870 1.5580 1.5580 0.0290 1.86% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5940 1.5940 1.5650 1.5650 0.0290 1.85% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1324 1.1324 1.1118 1.1118 0.0206 1.85% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1276 1.1276 1.1072 1.1072 0.0204 1.84% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7896 0.7896 0.7753 0.7753 0.0143 1.84% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004569 招商制造业混合C 1.9340 1.9340 1.8990 1.8990 0.0350 1.84% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9293 0.9293 0.9127 0.9127 0.0166 1.82% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7823 0.7823 0.7683 0.7683 0.0140 1.82% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9160 0.9160 0.0166 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6920 1.6920 1.6620 1.6620 0.0300 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012319 东财消费电子增强A 0.6816 0.6816 0.6695 0.6695 0.0121 1.81% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012320 东财消费电子增强C 0.6776 0.6776 0.6656 0.6656 0.0120 1.80% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7624 0.7624 0.7490 0.7490 0.0134 1.79% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9548 0.9548 0.9381 0.9381 0.0167 1.78% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8785 0.8785 0.8631 0.8631 0.0154 1.78% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7586 0.7586 0.7454 0.7454 0.0132 1.77% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9332 0.9332 0.0164 1.76% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9920 1.9920 1.9580 1.9580 0.0340 1.74% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.6406 0.6406 0.6297 0.6297 0.0109 1.73% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9600 0.9600 0.9439 0.9439 0.0161 1.71% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.6245 0.6245 0.6140 0.6140 0.0105 1.71% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017721 华夏汽车产业混合A 0.9522 0.9522 0.9364 0.9364 0.0158 1.69% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016579 长安宏观策略混合C 1.3340 1.3340 1.3120 1.3120 0.0220 1.68% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8514 0.8514 0.8373 0.8373 0.0141 1.68% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8461 0.8461 0.8322 0.8322 0.0139 1.67% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017722 华夏汽车产业混合C 0.9486 0.9486 0.9330 0.9330 0.0156 1.67% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 740001 长安宏观策略混合A 1.3410 2.1610 1.3190 2.1390 0.0220 1.67% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1054 0.1054 0.1037 0.1037 0.0017 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398011 中海分红增利混合 0.6326 2.3806 0.6224 2.3704 0.0102 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6952 0.6952 0.6840 0.6840 0.0112 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5210 1.5540 1.4965 1.5295 0.0245 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6322 0.6322 0.6220 0.6220 0.0102 1.64% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6248 0.6248 0.6148 0.6148 0.0100 1.63% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6910 0.6910 0.6799 0.6799 0.0111 1.63% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7480 2.1690 1.7200 2.1410 0.0280 1.63% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7566 0.7566 0.7447 0.7447 0.0119 1.60% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6627 1.6627 1.6367 1.6367 0.0260 1.59% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7274 0.7274 0.0116 1.59% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1029 0.1029 0.1013 0.1013 0.0016 1.58% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6349 1.6349 1.6094 1.6094 0.0255 1.58% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5820 0.5820 0.5730 0.5730 0.0090 1.57% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012079 信澳新能源精选混合A 1.1826 1.1826 1.1644 1.1644 0.0182 1.56% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8560 1.9510 1.8277 1.9227 0.0283 1.55% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8286 1.9236 1.8009 1.8959 0.0277 1.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005682 财通资管消费精选混合A 1.2881 1.2881 1.2686 1.2686 0.0195 1.54% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008277 财通资管行业精选混合 0.7965 0.7965 0.7845 0.7845 0.0120 1.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9025 1.4025 0.8889 1.3889 0.0136 1.53% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011020 财通资管消费精选混合C 0.6201 0.6201 0.6108 0.6108 0.0093 1.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9130 0.9130 0.8993 0.8993 0.0137 1.52% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.7430 1.7430 1.7170 1.7170 0.0260 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8763 0.8763 0.0132 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012123 招商金安成长严选混合 0.6198 0.6198 0.6106 0.6106 0.0092 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9068 0.9068 0.8933 0.8933 0.0135 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3470 1.3470 1.3270 1.3270 0.0200 1.51% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017041 富国碳中和混合A 0.9296 0.9296 0.9160 0.9160 0.0136 1.48% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000960 招商医药健康产业股票 1.9920 1.9920 1.9630 1.9630 0.0290 1.48% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017042 富国碳中和混合C 0.9262 0.9262 0.9128 0.9128 0.0134 1.47% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001702 东方创新科技混合 1.6600 1.6600 1.6362 1.6362 0.0238 1.45% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014352 东方创新成长混合A 0.8866 0.8866 0.8739 0.8739 0.0127 1.45% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1365 1.1365 1.1203 1.1203 0.0162 1.45% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012132 华泰保兴价值成长A 0.7385 0.7385 0.7280 0.7280 0.0105 1.44% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0131 1.4611 0.9987 1.4467 0.0144 1.44% 2023-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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