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国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金盘中实时估值(009347)

今天最新净值 0.8203 0.0057 0.70% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8203
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3692亿
  • 最近资产:0.85亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:梁勤之
国联价值成长6个月持有混合A基金009347重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 5.26% -1.24% -0.0652%
00700 腾讯控股 0.0000 5.00% 3.53% 0.1765%
002850 科达利 0.0000 4.00% -1.33% -0.0532%
002714 牧原股份 0.0000 3.39% -3.76% -0.1275%
600499 科达制造 0.0000 3.34% 9.06% 0.3026%
01109 华润置地 0.0000 3.26% 0.56% 0.0183%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.96% -3.87% -0.1146%
03918 金界控股 0.0000 2.77% 6.11% 0.1692%
603203 快克智能 0.0000 2.74% 3.18% 0.0871%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.72% 0.3932% 90.47%
国联价值成长6个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.03% 1.11%
2026-09-14 0.70% 1.11%
2026-09-11 -1.24% 1.11%
2026-09-10 -1.22% 1.11%
2026-09-09 -0.01% 1.11%
2026-09-08 0.16% 1.11%
2026-09-07 -0.29% 1.11%
2026-09-04 0.93% 1.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联价值成长6个月持有混合A基金009347实时估值图
国联价值成长6个月持有混合A基金009347实时估值图
国联价值成长6个月持有混合A基金动态
中融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联匠心优选混合A 1.1723 4.0890%
国联匠心优选混合C 1.1309 4.0890%
国联成长优选混合A 1.1743 3.0831%
国联成长优选混合C 1.1338 3.0831%
国联物联网主题A 2.0478 1.7449%
国联新经济混合A 5.4218 1.5508%
国联新经济混合C 3.2618 1.5508%
国联策略优选混合A 2.9247 1.5179%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%