国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金净值查询(009347)
今天最新净值
0.8119
-0.0084 -1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8517
0.0040 0.4748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8119
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3692亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：梁勤之
近一月国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
近一月,国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0057 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0013 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0077 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0021 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0014 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0056 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0022 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0046 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0127 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0091 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0130 |
1.56% |
