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国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金净值查询(009347)

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今天最新净值 0.8119 -0.0084 -1.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8119
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3692亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：梁勤之
近一年国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-7.72%
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2026-09-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8061 0.8061 0.8119 0.8119 -0.0058 -0.71%
2026-09-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8119 0.8119 0.8203 0.8203 -0.0084 -1.03%
2026-09-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8203 0.8203 0.8146 0.8146 0.0057 0.70%
2026-09-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8146 0.8146 0.8248 0.8248 -0.0102 -1.24%
2026-09-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8248 0.8248 0.8350 0.8350 -0.0102 -1.22%
2026-09-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8350 0.8350 0.8351 0.8351 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8351 0.8351 0.8338 0.8338 0.0013 0.16%
2026-09-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8338 0.8338 0.8362 0.8362 -0.0024 -0.29%
2026-09-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8362 0.8362 0.8285 0.8285 0.0077 0.93%
2026-09-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8285 0.8285 0.8264 0.8264 0.0021 0.25%
2026-09-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8264 0.8264 0.8359 0.8359 -0.0095 -1.14%
2026-09-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8359 0.8359 0.8380 0.8380 -0.0021 -0.25%
2026-08-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8380 0.8380 0.8464 0.8464 -0.0084 -1.00%
2026-08-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2026-08-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8450 0.8450 0.8457 0.8457 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8457 0.8457 0.8401 0.8401 0.0056 0.67%
2026-08-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8401 0.8401 0.8385 0.8385 0.0016 0.19%
2026-08-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8385 0.8385 0.8505 0.8505 -0.0120 -1.41%
2026-08-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8505 0.8505 0.8483 0.8483 0.0022 0.26%
2026-08-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8483 0.8483 0.8437 0.8437 0.0046 0.55%
2026-08-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8437 0.8437 0.8564 0.8564 -0.0127 -1.48%
2026-08-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8564 0.8564 0.8473 0.8473 0.0091 1.07%
2026-08-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8473 0.8473 0.8343 0.8343 0.0130 1.56%
2026-08-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8343 0.8343 0.8364 0.8364 -0.0021 -0.25%
2026-08-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8364 0.8364 0.8422 0.8422 -0.0058 -0.69%
2026-08-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8371 0.8371 0.0051 0.61%
2026-08-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8376 0.8376 -0.0005 -0.06%
2026-08-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8376 0.8376 0.8296 0.8296 0.0080 0.96%
2026-08-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8296 0.8296 0.8282 0.8282 0.0014 0.17%
2026-08-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8282 0.8282 0.8380 0.8380 -0.0098 -1.18%
2026-08-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8380 0.8380 0.8355 0.8355 0.0025 0.30%
2026-08-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8355 0.8355 0.8387 0.8387 -0.0032 -0.38%
2026-08-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8387 0.8387 0.8371 0.8371 0.0016 0.19%
2026-07-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8346 0.8346 0.0025 0.30%
2026-07-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8346 0.8346 0.8372 0.8372 -0.0026 -0.31%
2026-07-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8372 0.8372 0.8233 0.8233 0.0139 1.69%
2026-07-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8233 0.8233 0.8279 0.8279 -0.0046 -0.56%
2026-07-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8279 0.8279 0.8205 0.8205 0.0074 0.90%
2026-07-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8205 0.8205 0.8368 0.8368 -0.0163 -1.95%
2026-07-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8368 0.8368 0.8308 0.8308 0.0060 0.72%
2026-07-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8308 0.8308 0.8378 0.8378 -0.0070 -0.84%
2026-07-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8378 0.8378 0.8301 0.8301 0.0077 0.93%
2026-07-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8301 0.8301 0.8211 0.8211 0.0090 1.10%
2026-07-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8211 0.8211 0.8427 0.8427 -0.0216 -2.56%
2026-07-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8427 0.8427 0.8412 0.8412 0.0015 0.18%
2026-07-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8412 0.8412 0.8358 0.8358 0.0054 0.65%
2026-07-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8358 0.8358 0.8324 0.8324 0.0034 0.41%
2026-07-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8324 0.8324 0.8495 0.8495 -0.0171 -2.01%
2026-07-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8495 0.8495 0.8534 0.8534 -0.0039 -0.46%
2026-07-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8441 0.8441 0.0093 1.10%
2026-07-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8441 0.8441 0.8422 0.8422 0.0019 0.23%
2026-07-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8538 0.8538 -0.0116 -1.36%
2026-07-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8538 0.8538 0.8455 0.8455 0.0083 0.98%
2026-07-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8455 0.8455 0.8365 0.8365 0.0090 1.08%
2026-07-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8365 0.8365 0.8406 0.8406 -0.0041 -0.49%
2026-07-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8406 0.8406 0.8449 0.8449 -0.0043 -0.51%
2026-06-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8449 0.8449 0.8418 0.8418 0.0031 0.37%
2026-06-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8418 0.8418 0.8300 0.8300 0.0118 1.42%
2026-06-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8300 0.8300 0.8475 0.8475 -0.0175 -2.06%
2026-06-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8475 0.8475 0.8436 0.8436 0.0039 0.46%
2026-06-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8436 0.8436 0.8404 0.8404 0.0032 0.38%
2026-06-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8404 0.8404 0.8577 0.8577 -0.0173 -2.02%
2026-06-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8485 0.8485 0.0092 1.08%
2026-06-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8485 0.8485 0.8596 0.8596 -0.0111 -1.29%
2026-06-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8596 0.8596 0.8583 0.8583 0.0013 0.15%
2026-06-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8583 0.8583 0.8625 0.8625 -0.0042 -0.49%
2026-06-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8625 0.8625 0.8517 0.8517 0.0108 1.27%
2026-06-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8517 0.8517 0.8442 0.8442 0.0075 0.89%
2026-06-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8442 0.8442 0.8478 0.8478 -0.0036 -0.42%
2026-06-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8478 0.8478 0.8581 0.8581 -0.0103 -1.20%
2026-06-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8581 0.8581 0.8454 0.8454 0.0127 1.50%
2026-06-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8454 0.8454 0.8602 0.8602 -0.0148 -1.72%
2026-06-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8602 0.8602 0.8713 0.8713 -0.0111 -1.27%
2026-06-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8713 0.8713 0.8828 0.8828 -0.0115 -1.30%
2026-06-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8828 0.8828 0.8863 0.8863 -0.0035 -0.39%
2026-06-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8863 0.8863 0.8803 0.8803 0.0060 0.68%
2026-06-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8803 0.8803 0.8805 0.8805 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8805 0.8805 0.8839 0.8839 -0.0034 -0.38%
2026-05-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8839 0.8839 0.8857 0.8857 -0.0018 -0.20%
2026-05-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8857 0.8857 0.8882 0.8882 -0.0025 -0.28%
2026-05-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8882 0.8882 0.8862 0.8862 0.0020 0.23%
2026-05-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8862 0.8862 0.8850 0.8850 0.0012 0.14%
2026-05-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8850 0.8850 0.8751 0.8751 0.0099 1.13%
2026-05-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8751 0.8751 0.8871 0.8871 -0.0120 -1.35%
2026-05-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8875 0.8875 -0.0004 -0.05%
2026-05-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8875 0.8875 0.8814 0.8814 0.0061 0.69%
2026-05-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8927 0.8927 -0.0113 -1.27%
2026-05-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8927 0.8927 0.9008 0.9008 -0.0081 -0.90%
2026-05-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9008 0.9008 0.9138 0.9138 -0.0130 -1.42%
2026-05-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9138 0.9138 0.9078 0.9078 0.0060 0.66%
2026-05-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9078 0.9078 0.9093 0.9093 -0.0015 -0.16%
2026-05-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9008 0.9008 0.0085 0.94%
2026-05-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9008 0.9008 0.9011 0.9011 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8819 0.8819 -0.0056 -0.63%
2026-04-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8819 0.8819 0.8677 0.8677 0.0142 1.64%
2026-04-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8677 0.8677 0.8765 0.8765 -0.0088 -1.00%
2026-04-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8765 0.8765 0.8792 0.8792 -0.0027 -0.31%
2026-04-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8792 0.8792 0.8759 0.8759 0.0033 0.38%
2026-04-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8795 0.8795 -0.0036 -0.41%
2026-04-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8795 0.8795 0.8721 0.8721 0.0074 0.85%
2026-04-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8721 0.8721 0.8700 0.8700 0.0021 0.24%
2026-04-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8715 0.8715 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8715 0.8715 0.8749 0.8749 -0.0034 -0.39%
2026-04-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8560 0.8560 0.0189 2.21%
2026-04-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8560 0.8560 0.8592 0.8592 -0.0032 -0.37%
2026-04-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8592 0.8592 0.8466 0.8466 0.0126 1.49%
2026-04-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8440 0.8440 0.0026 0.31%
2026-04-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8440 0.8440 0.8401 0.8401 0.0039 0.46%
2026-04-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8401 0.8401 0.8416 0.8416 -0.0015 -0.18%
2026-04-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8416 0.8416 0.8107 0.8107 0.0309 3.81%
2026-04-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8107 0.8107 0.8113 0.8113 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8113 0.8113 0.8156 0.8156 -0.0043 -0.53%
2026-04-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8156 0.8156 0.8241 0.8241 -0.0085 -1.03%
2026-04-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8241 0.8241 0.8091 0.8091 0.0150 1.85%
2026-03-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8091 0.8091 0.8211 0.8211 -0.0120 -1.46%
2026-03-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8211 0.8211 0.8243 0.8243 -0.0032 -0.39%
2026-03-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8243 0.8243 0.8183 0.8183 0.0060 0.73%
2026-03-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8183 0.8183 0.8292 0.8292 -0.0109 -1.31%
2026-03-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8292 0.8292 0.8155 0.8155 0.0137 1.68%
2026-03-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8155 0.8155 0.7980 0.7980 0.0175 2.19%
2026-03-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.7980 0.7980 0.8217 0.8217 -0.0237 -2.88%
2026-03-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8217 0.8217 0.8296 0.8296 -0.0079 -0.95%
2026-03-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8296 0.8296 0.8556 0.8556 -0.0260 -3.04%
2026-03-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8556 0.8556 0.8477 0.8477 0.0079 0.93%
2026-03-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8477 0.8477 0.8646 0.8646 -0.0169 -1.95%
2026-03-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8646 0.8646 0.8682 0.8682 -0.0036 -0.41%
2026-03-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8682 0.8682 0.8811 0.8811 -0.0129 -1.46%
2026-03-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8888 0.8888 -0.0077 -0.87%
2026-03-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8888 0.8888 0.8883 0.8883 0.0005 0.06%
2026-03-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8883 0.8883 0.8672 0.8672 0.0211 2.43%
2026-03-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8757 0.8757 -0.0085 -0.97%
2026-03-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8757 0.8757 0.8743 0.8743 0.0014 0.16%
2026-03-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8743 0.8743 0.8683 0.8683 0.0060 0.69%
2026-03-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8683 0.8683 0.8729 0.8729 -0.0046 -0.53%
2026-03-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8729 0.8729 0.9103 0.9103 -0.0374 -4.11%
2026-03-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9103 0.9103 0.9214 0.9214 -0.0111 -1.20%
2026-02-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9214 0.9214 0.9201 0.9201 0.0013 0.14%
2026-02-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9201 0.9201 0.9214 0.9214 -0.0013 -0.14%
2026-02-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9214 0.9214 0.9113 0.9113 0.0101 1.11%
2026-02-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9113 0.9113 0.9119 0.9119 -0.0006 -0.07%
2026-02-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9208 0.9208 -0.0089 -0.97%
2026-02-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9208 0.9208 0.9182 0.9182 0.0026 0.28%
2026-02-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9136 0.9136 0.0046 0.50%
2026-02-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9136 0.9136 0.9119 0.9119 0.0017 0.19%
2026-02-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9119 0.9119 0.8971 0.8971 0.0148 1.65%
2026-02-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8971 0.8971 0.9014 0.9014 -0.0043 -0.48%
2026-02-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9014 0.9014 0.9147 0.9147 -0.0133 -1.45%
2026-02-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9147 0.9147 0.9187 0.9187 -0.0040 -0.44%
2026-02-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9187 0.9187 0.8996 0.8996 0.0191 2.12%
2026-02-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8996 0.8996 0.9310 0.9310 -0.0314 -3.37%
2026-01-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9294 0.9294 0.0016 0.17%
2026-01-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9294 0.9294 0.9368 0.9368 -0.0074 -0.79%
2026-01-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9368 0.9368 0.9309 0.9309 0.0059 0.63%
2026-01-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9181 0.9181 0.0128 1.39%
2026-01-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9276 0.9276 -0.0095 -1.02%
2026-01-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9128 0.9128 0.0148 1.62%
2026-01-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9128 0.9128 0.9153 0.9153 -0.0025 -0.27%
2026-01-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9153 0.9153 0.9021 0.9021 0.0132 1.46%
2026-01-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9021 0.9021 0.9077 0.9077 -0.0056 -0.62%
2026-01-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9077 0.9077 0.9156 0.9156 -0.0079 -0.86%
2026-01-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9156 0.9156 0.9101 0.9101 0.0055 0.60%
2026-01-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9101 0.9101 0.9079 0.9079 0.0022 0.24%
2026-01-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9079 0.9079 0.9013 0.9013 0.0066 0.73%
2026-01-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9013 0.9013 0.9037 0.9037 -0.0024 -0.27%
2026-01-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9037 0.9037 0.8911 0.8911 0.0126 1.41%
2026-01-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8911 0.8911 0.8800 0.8800 0.0111 1.26%
2026-01-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8800 0.8800 0.8840 0.8840 -0.0040 -0.45%
2026-01-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8875 0.8875 -0.0035 -0.39%
2026-01-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8875 0.8875 0.8811 0.8811 0.0064 0.73%
2026-01-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8566 0.8566 0.0245 2.86%
2025-12-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8566 0.8566 0.8622 0.8622 -0.0056 -0.65%
2025-12-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8622 0.8622 0.8553 0.8553 0.0069 0.81%
2025-12-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8553 0.8553 0.8619 0.8619 -0.0066 -0.77%
2025-12-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8619 0.8619 0.8616 0.8616 0.0003 0.03%
2025-12-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8616 0.8616 0.8611 0.8611 0.0005 0.06%
2025-12-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8611 0.8611 0.8567 0.8567 0.0044 0.51%
2025-12-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8544 0.8544 0.0023 0.27%
2025-12-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8544 0.8544 0.8448 0.8448 0.0096 1.14%
2025-12-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8448 0.8448 0.8390 0.8390 0.0058 0.69%
2025-12-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8390 0.8390 0.8466 0.8466 -0.0076 -0.90%
2025-12-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8369 0.8369 0.0097 1.16%
2025-12-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8369 0.8369 0.8453 0.8453 -0.0084 -0.99%
2025-12-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8453 0.8453 0.8541 0.8541 -0.0088 -1.03%
2025-12-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8419 0.8419 0.0122 1.45%
2025-12-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8419 0.8419 0.8497 0.8497 -0.0078 -0.92%
2025-12-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8497 0.8497 0.8481 0.8481 0.0016 0.19%
2025-12-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8481 0.8481 0.8536 0.8536 -0.0055 -0.64%
2025-12-08 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8536 0.8536 0.8520 0.8520 0.0016 0.19%
2025-12-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8468 0.8468 0.0052 0.61%
2025-12-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8468 0.8468 0.8444 0.8444 0.0024 0.28%
2025-12-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8444 0.8444 0.8405 0.8405 0.0039 0.46%
2025-12-02 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8405 0.8405 0.8442 0.8442 -0.0037 -0.44%
2025-12-01 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8442 0.8442 0.8369 0.8369 0.0073 0.87%
2025-11-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8369 0.8369 0.8276 0.8276 0.0093 1.12%
2025-11-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8276 0.8276 0.8292 0.8292 -0.0016 -0.19%
2025-11-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8292 0.8292 0.8288 0.8288 0.0004 0.05%
2025-11-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8288 0.8288 0.8229 0.8229 0.0059 0.72%
2025-11-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8229 0.8229 0.8141 0.8141 0.0088 1.08%
2025-11-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8141 0.8141 0.8361 0.8361 -0.0220 -2.63%
2025-11-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8361 0.8361 0.8432 0.8432 -0.0071 -0.84%
2025-11-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8432 0.8432 0.8460 0.8460 -0.0028 -0.33%
2025-11-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8460 0.8460 0.8522 0.8522 -0.0062 -0.73%
2025-11-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8522 0.8522 0.8571 0.8571 -0.0049 -0.57%
2025-11-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8571 0.8571 0.8709 0.8709 -0.0138 -1.58%
2025-11-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8709 0.8709 0.8595 0.8595 0.0114 1.33%
2025-11-12 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8562 0.8562 0.0033 0.39%
2025-11-11 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8562 0.8562 0.8613 0.8613 -0.0051 -0.59%
2025-11-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8613 0.8613 0.8591 0.8591 0.0022 0.26%
2025-11-07 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8591 0.8591 0.8624 0.8624 -0.0033 -0.38%
2025-11-06 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8624 0.8624 0.8501 0.8501 0.0123 1.45%
2025-11-05 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8501 0.8501 0.8463 0.8463 0.0038 0.45%
2025-11-04 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8463 0.8463 0.8565 0.8565 -0.0102 -1.19%
2025-11-03 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8565 0.8565 0.8595 0.8595 -0.0030 -0.35%
2025-10-31 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8698 0.8698 -0.0103 -1.18%
2025-10-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8698 0.8698 0.8759 0.8759 -0.0061 -0.70%
2025-10-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8722 0.8722 0.0037 0.42%
2025-10-28 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8722 0.8722 0.8801 0.8801 -0.0079 -0.90%
2025-10-27 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8801 0.8801 0.8665 0.8665 0.0136 1.57%
2025-10-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8665 0.8665 0.8548 0.8548 0.0117 1.37%
2025-10-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8548 0.8548 0.8488 0.8488 0.0060 0.71%
2025-10-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8488 0.8488 0.8564 0.8564 -0.0076 -0.89%
2025-10-21 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8564 0.8564 0.8487 0.8487 0.0077 0.91%
2025-10-20 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8487 0.8487 0.8367 0.8367 0.0120 1.43%
2025-10-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8367 0.8367 0.8587 0.8587 -0.0220 -2.56%
2025-10-16 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8587 0.8587 0.8711 0.8711 -0.0124 -1.42%
2025-10-15 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8711 0.8711 0.8534 0.8534 0.0177 2.07%
2025-10-14 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8784 0.8784 -0.0250 -2.85%
2025-10-13 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8784 0.8784 0.8844 0.8844 -0.0060 -0.68%
2025-10-10 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8844 0.8844 0.9046 0.9046 -0.0202 -2.23%
2025-10-09 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9046 0.9046 0.8987 0.8987 0.0059 0.66%
2025-09-30 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8987 0.8987 0.8926 0.8926 0.0061 0.68%
2025-09-29 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8767 0.8767 0.0159 1.81%
2025-09-26 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8767 0.8767 0.8896 0.8896 -0.0129 -1.45%
2025-09-25 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8896 0.8896 0.8912 0.8912 -0.0016 -0.18%
2025-09-24 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8912 0.8912 0.8765 0.8765 0.0147 1.68%
2025-09-23 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8765 0.8765 0.8809 0.8809 -0.0044 -0.50%
2025-09-22 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8809 0.8809 0.8832 0.8832 -0.0023 -0.26%
2025-09-19 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8832 0.8832 0.8789 0.8789 0.0043 0.49%
2025-09-18 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8789 0.8789 0.8889 0.8889 -0.0100 -1.12%
2025-09-17 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8889 0.8889 0.8735 0.8735 0.0154 1.76%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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