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2022年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7210 0.7210 0.6980 0.6980 0.0230 3.30% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7230 0.7230 0.7000 0.7000 0.0230 3.29% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1000 0.1000 0.0970 0.0970 0.0030 3.09% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1000 0.1000 0.0970 0.0970 0.0030 3.09% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001614 东方区域发展混合 0.9211 0.9211 0.8975 0.8975 0.0236 2.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4860 2.4860 2.4320 2.4320 0.0540 2.22% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9920 0.9920 0.9730 0.9730 0.0190 1.95% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 0.9190 0.9190 0.9020 0.9020 0.0170 1.88% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1240 1.1240 0.0210 1.87% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8515 0.8515 0.8364 0.8364 0.0151 1.81% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8538 0.8538 0.8388 0.8388 0.0150 1.79% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9020 2.9320 2.8530 2.8830 0.0490 1.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9220 2.9520 2.8730 2.9030 0.0490 1.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2480 1.2480 1.2270 1.2270 0.0210 1.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004128 前海联合泳隆混合A 1.3074 1.4854 1.2856 1.4636 0.0218 1.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007040 前海联合泳隆混合C 1.2958 1.2958 1.2742 1.2742 0.0216 1.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0467 1.0467 1.0294 1.0294 0.0173 1.68% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0385 1.0385 1.0213 1.0213 0.0172 1.68% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5570 2.1170 1.5320 2.0920 0.0250 1.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004999 长信全球债券美元 0.1316 0.1316 0.1295 0.1295 0.0021 1.62% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1279 0.1279 0.1259 0.1259 0.0020 1.59% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7750 0.7750 0.7630 0.7630 0.0120 1.57% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006888 诺德新生活混合C 1.0207 1.0207 1.0051 1.0051 0.0156 1.55% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006887 诺德新生活混合A 1.0207 1.0207 1.0051 1.0051 0.0156 1.55% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1270 0.1270 0.1251 0.1251 0.0019 1.52% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519644 银河智联混合A 2.7350 2.7350 2.6960 2.6960 0.0390 1.45% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004998 长信全球债券人民币 0.9495 0.9495 0.9360 0.9360 0.0135 1.44% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9164 0.9164 0.9044 0.9044 0.0120 1.33% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8350 1.4340 0.8240 1.4230 0.0110 1.33% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9225 0.9545 0.9105 0.9425 0.0120 1.32% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1216 1.1216 1.1075 1.1075 0.0141 1.27% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006736 国投瑞银先进制造混合 4.0775 4.0775 4.0267 4.0267 0.0508 1.26% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350009 天治研究驱动混合A 1.9310 2.1000 1.9070 2.0760 0.0240 1.26% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320013 诺安全球黄金 1.0510 1.1360 1.0380 1.1230 0.0130 1.25% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2062 1.2062 1.1916 1.1916 0.0146 1.23% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5620 1.5620 1.5430 1.5430 0.0190 1.23% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3742 1.3742 1.3577 1.3577 0.0165 1.22% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002043 天治研究驱动混合C 1.7560 1.7560 1.7350 1.7350 0.0210 1.21% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3665 1.3665 1.3502 1.3502 0.0163 1.21% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.3608 4.3858 4.3091 4.3341 0.0517 1.20% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3127 1.3127 1.2973 1.2973 0.0154 1.19% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2828 1.2828 0.0152 1.18% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8400 1.8400 1.8190 1.8190 0.0210 1.15% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007689 国投瑞银新能源混合A 3.1342 3.2042 3.0987 3.1687 0.0355 1.15% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0972 3.1672 3.0622 3.1322 0.0350 1.14% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0199 1.0199 1.0087 1.0087 0.0112 1.11% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0678 1.0678 1.0562 1.0562 0.0116 1.10% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002051 诺安创新驱动混合C 1.0110 1.1260 1.0000 1.1150 0.0110 1.10% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290014 泰信现代服务业混合 3.1370 3.1970 3.1030 3.1630 0.0340 1.10% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001411 诺安创新驱动混合A 1.0210 1.1360 1.0100 1.1250 0.0110 1.09% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7170 1.7170 1.6987 1.6987 0.0183 1.08% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013772 中加龙头精选混合C 1.0032 1.0032 0.9926 0.9926 0.0106 1.07% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7316 1.7316 1.7132 1.7132 0.0184 1.07% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8943 0.8943 0.8849 0.8849 0.0094 1.06% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8734 0.8734 0.0093 1.06% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013771 中加龙头精选混合A 1.0062 1.0062 0.9956 0.9956 0.0106 1.06% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3455 0.3455 0.3419 0.3419 0.0036 1.05% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3980 2.3980 2.3732 2.3732 0.0248 1.05% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290008 泰信发展主题混合 2.5960 3.0350 2.5700 3.0090 0.0260 1.01% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7031 0.5299 0.6962 0.5272 0.0069 0.99% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6998 0.6998 0.6930 0.6930 0.0068 0.98% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005801 工银印度基金美元 0.1797 0.1797 0.1780 0.1780 0.0017 0.96% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5033 2.5033 2.4802 2.4802 0.0231 0.93% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4359 2.4359 2.4134 2.4134 0.0225 0.93% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.6330 2.6330 2.6090 2.6090 0.0240 0.92% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 700003 平安策略先锋混合 5.7820 5.8820 5.7300 5.8300 0.0520 0.91% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1669 0.1669 0.1654 0.1654 0.0015 0.91% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1662 0.1662 0.1647 0.1647 0.0015 0.91% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6600 4.3730 2.6360 4.3490 0.0240 0.91% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7986 0.7986 0.7915 0.7915 0.0071 0.90% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1587 0.1587 0.1573 0.1573 0.0014 0.89% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8005 0.8005 0.7934 0.7934 0.0071 0.89% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0105 1.0105 1.0017 1.0017 0.0088 0.88% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014460 平安品质优选混合A 0.9448 0.9448 0.9366 0.9366 0.0082 0.88% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350005 天治中国制造2025 3.6082 3.6082 3.5770 3.5770 0.0312 0.87% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014461 平安品质优选混合C 0.9383 0.9383 0.9302 0.9302 0.0081 0.87% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3412 0.3412 0.3383 0.3383 0.0029 0.86% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0245 1.0245 1.0159 1.0159 0.0086 0.85% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118002 易方达标普消费品指数A 2.4930 2.4930 2.4720 2.4720 0.0210 0.85% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0172 1.0172 0.0086 0.85% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0597 1.0597 1.0510 1.0510 0.0087 0.83% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009859 银华乐享混合A 1.0300 1.0300 1.0215 1.0215 0.0085 0.83% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3393 0.3393 0.3365 0.3365 0.0028 0.83% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8872 0.8872 0.8799 0.8799 0.0073 0.83% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8887 0.8887 0.8814 0.8814 0.0073 0.83% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2220 1.3510 1.2120 1.3410 0.0100 0.83% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8763 0.8763 0.8692 0.8692 0.0071 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1601 0.1601 0.1588 0.1588 0.0013 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9150 0.9150 0.9076 0.9076 0.0074 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015687 银华乐享混合C 1.0283 1.0283 1.0199 1.0199 0.0084 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1601 0.1601 0.1588 0.1588 0.0013 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1871 1.1871 1.1774 1.1774 0.0097 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9126 0.9126 0.9052 0.9052 0.0074 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005676 易方达标普消费品指数C 2.4640 2.4640 2.4440 2.4440 0.0200 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8319 0.8319 0.8251 0.8251 0.0068 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0516 1.0516 1.0430 1.0430 0.0086 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8285 0.8285 0.8218 0.8218 0.0067 0.82% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8735 0.8735 0.8665 0.8665 0.0070 0.81% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1757 1.1757 1.1662 1.1662 0.0095 0.81% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7824 0.7824 0.0063 0.81% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210009 金鹰核心资源混合A 1.3690 1.4690 1.3580 1.4580 0.0110 0.81% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7896 0.7896 0.0064 0.81% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001167 金鹰科技创新股票A 1.2620 1.2620 1.2520 1.2520 0.0100 0.80% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001866 北信瑞丰新成长 1.2710 1.3110 1.2610 1.3010 0.0100 0.79% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4727 0.4727 0.4690 0.4690 0.0037 0.79% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4775 0.5174 0.4738 0.5137 0.0037 0.78% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1815 1.1815 1.1725 1.1725 0.0090 0.77% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.1759 1.1759 1.1669 1.1669 0.0090 0.77% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0622 1.0622 1.0541 1.0541 0.0081 0.77% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2932 1.2932 1.2834 1.2834 0.0098 0.76% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580009 东吴多策略混合A 2.3163 3.0793 2.2989 3.0619 0.0174 0.76% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3028 1.3028 1.2930 1.2930 0.0098 0.76% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011949 东吴多策略混合C 2.2999 2.2999 2.2826 2.2826 0.0173 0.76% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004391 平安转型创新混合C 3.1527 3.2377 3.1293 3.2143 0.0234 0.75% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004390 平安转型创新混合A 3.2656 3.3556 3.2413 3.3313 0.0243 0.75% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164824 工银印度基金人民币 1.2968 1.2968 1.2871 1.2871 0.0097 0.75% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4926 0.4926 0.4890 0.4890 0.0036 0.74% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7220 2.7220 2.7020 2.7020 0.0200 0.74% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4926 0.4926 0.4890 0.4890 0.0036 0.74% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9832 0.9832 0.9760 0.9760 0.0072 0.74% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9699 0.9699 0.0071 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001676 江信同福C 1.7026 1.7361 1.6903 1.7238 0.0123 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8814 0.8814 0.0064 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001675 江信同福A 1.7637 1.8022 1.7510 1.7895 0.0127 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3617 1.3617 1.3518 1.3518 0.0099 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8230 0.3630 0.8170 0.3610 0.0060 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8911 0.6644 0.8846 0.6601 0.0065 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2044 1.2044 1.1957 1.1957 0.0087 0.73% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1993 1.1993 1.1907 1.1907 0.0086 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7319 0.8962 0.7267 0.8928 0.0052 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9558 0.9558 0.9490 0.9490 0.0068 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9610 1.9610 1.9470 1.9470 0.0140 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9570 1.9570 1.9430 1.9430 0.0140 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7277 0.7277 0.7225 0.7225 0.0052 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9650 1.9650 1.9510 1.9510 0.0140 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1409 1.8379 1.1328 1.8298 0.0081 0.72% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6910 0.6910 0.6861 0.6861 0.0049 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7556 3.5153 0.7503 3.5100 0.0053 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001255 长城改革红利混合A 0.8837 0.8837 0.8775 0.8775 0.0062 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2989 1.2989 1.2898 1.2898 0.0091 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.0920 1.0920 1.0843 1.0843 0.0077 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6802 0.6802 0.6754 0.6754 0.0048 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011631 东财有色增强C 1.3414 1.3414 1.3320 1.3320 0.0094 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001542 国泰互联网+股票 2.8250 2.9840 2.8050 2.9640 0.0200 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.0819 1.0819 1.0743 1.0743 0.0076 0.71% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011630 东财有色增强A 1.3480 1.3480 1.3386 1.3386 0.0094 0.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2593 0.2593 0.2575 0.2575 0.0018 0.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2607 0.2607 0.2589 0.2589 0.0018 0.70% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1902 0.1902 0.1889 0.1889 0.0013 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010912 国泰成长价值混合A 0.9083 0.9083 0.9021 0.9021 0.0062 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015585 国泰优势行业混合C 2.1059 2.1059 2.0915 2.0915 0.0144 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6230 2.6230 2.6050 2.6050 0.0180 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005819 国泰优势行业混合A 2.1113 2.1113 2.0968 2.0968 0.0145 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6280 3.5340 2.6100 3.5160 0.0180 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1902 0.1902 0.1889 0.1889 0.0013 0.69% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7874 2.7874 2.7687 2.7687 0.0187 0.68% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010913 国泰成长价值混合C 0.9009 0.9009 0.8948 0.8948 0.0061 0.68% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6988 2.6988 2.6808 2.6808 0.0180 0.67% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010710 安信医药健康股票C 1.3766 1.3766 1.3675 1.3675 0.0091 0.67% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4616 2.4616 2.4455 2.4455 0.0161 0.66% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4483 2.4483 2.4323 2.4323 0.0160 0.66% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.2111 3.2111 3.1900 3.1900 0.0211 0.66% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.3240 3.3240 3.3022 3.3022 0.0218 0.66% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013697 华润元大润安混合A 1.0003 1.0003 0.9937 0.9937 0.0066 0.66% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010709 安信医药健康股票A 1.3890 1.3890 1.3799 1.3799 0.0091 0.66% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005496 创金合信科技成长股票C 1.7293 1.7293 1.7181 1.7181 0.0112 0.65% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210002 金鹰红利价值混合A 1.9549 3.1529 1.9423 3.1403 0.0126 0.65% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008180 同泰慧利混合A 1.5729 1.5729 1.5628 1.5628 0.0101 0.65% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3090 0.3090 0.3070 0.3070 0.0020 0.65% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005495 创金合信科技成长股票A 1.7766 1.7766 1.7651 1.7651 0.0115 0.65% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008181 同泰慧利混合C 1.5583 1.5583 1.5483 1.5483 0.0100 0.65% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8327 0.8327 0.8274 0.8274 0.0053 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002983 长信国防军工量化混合A 1.7031 1.7031 1.6923 1.6923 0.0108 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016563 金鹰红利价值混合C 1.9522 1.9522 1.9397 1.9397 0.0125 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001571 嘉合磐石A 0.9336 1.1836 0.9277 1.1777 0.0059 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001572 嘉合磐石C 0.9022 1.1522 0.8965 1.1465 0.0057 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002449 民生加银量化中国混合A 1.2570 1.3200 1.2490 1.3120 0.0080 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008960 长信国防军工量化混合C 1.6854 1.6854 1.6747 1.6747 0.0107 0.64% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8307 0.8307 0.8255 0.8255 0.0052 0.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000690 前海开源大海洋混合 2.3860 2.3860 2.3710 2.3710 0.0150 0.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1917 0.1917 0.1905 0.1905 0.0012 0.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012322 东财云计算增强C 0.7706 0.7706 0.7658 0.7658 0.0048 0.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1917 0.1917 0.1905 0.1905 0.0012 0.63% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1947 0.1947 0.1935 0.1935 0.0012 0.62% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001261 国联新机遇混合A 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8110 4.0550 0.8060 4.0300 0.0250 0.62% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013161 创金合信碳中和混合C 0.7505 0.7505 0.7459 0.7459 0.0046 0.62% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005774 华夏产业升级混合A 2.2110 2.2110 2.1975 2.1975 0.0135 0.61% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015059 华夏产业升级混合C 2.2026 2.2026 2.1892 2.1892 0.0134 0.61% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013160 创金合信碳中和混合A 0.7539 0.7539 0.7493 0.7493 0.0046 0.61% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2980 0.3149 0.2962 0.3131 0.0018 0.61% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012321 东财云计算增强A 0.7734 0.7734 0.7687 0.7687 0.0047 0.61% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7594 0.7594 0.7549 0.7549 0.0045 0.60% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2022-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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