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创金合信ESG责任投资股票A基金盘中实时估值(011149)

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今天最新净值 1.2874 -0.0090 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2874
成立日期：2020-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6780亿
最近资产：0.63亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李龑王鑫龚超

创金合信ESG责任投资股票A基金011149重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%	0.0283%
688652	京仪装备	0.0000	4.35%	3.32%	0.1444%
688072	拓荆科技	0.0000	4.06%	2.26%	0.0918%
688256	寒武纪	0.0000	3.89%	5.89%	0.2291%
300394	天孚通信	0.0000	3.56%	0.07%	0.0025%
688627	精智达	0.0000	3.43%	4.39%	0.1506%
600522	中天科技	0.0000	3.21%	3.98%	0.1278%
688200	华峰测控	0.0000	3.17%	3.05%	0.0967%
600183	生益科技	0.0000	2.99%	1.84%	0.0550%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.37%		0.9262%		84.13%

创金合信ESG责任投资股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	1.96%
2026-09-14	-0.69%	1.96%
2026-09-11	-0.43%	1.96%
2026-09-10	-0.58%	1.96%
2026-09-09	0.24%	1.96%
2026-09-08	-0.16%	1.96%
2026-09-07	2.13%	1.96%
2026-09-04	-1.04%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信ESG责任投资股票A基金011149实时估值图

创金合信ESG责任投资股票A基金011149实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%