基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信ESG责任投资股票A - 基金主页(代码:011149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3062 0.0206 1.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3237 0.0104 0.7950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3062
成立日期：2020-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6780亿
最近资产：0.63亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李龑王鑫龚超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.98%	-0.08%	-4.54%	-8.92%	11.89%	56.39%	18.20%	35.13%
同类排名	361/1050	440/1104	399/1103	593/1094	327/1020	470/926	522/834	-

创金合信ESG责任投资股票A(011149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3010	-0.40%
2026-09-16	1.3062	1.60%
2026-09-15	1.2856	-0.14%
2026-09-14	1.2874	-0.69%
2026-09-11	1.2964	-0.43%
2026-09-10	1.3020	-0.58%

创金合信ESG责任投资股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
688652	京仪装备	0.0000	4.35%	3.32%
688072	拓荆科技	0.0000	4.06%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.89%	5.89%
300394	天孚通信	0.0000	3.56%	0.07%
688627	精智达	0.0000	3.43%	4.39%
600522	中天科技	0.0000	3.21%	3.98%
688200	华峰测控	0.0000	3.17%	3.05%
600183	生益科技	0.0000	2.99%	1.84%

创金合信ESG责任投资股票A(011149)基金档案

基金代码	011149	基金简称	创金合信ESG责任投资股票A	基金全称
发行日期	2020-12-28~2020-12-28	成立日期	2020-12-30	基金类型	股票型
基金经理	李龑王鑫龚超	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.6780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%