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创金合信ESG责任投资股票C - 基金主页(代码:011150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2644 -0.0051 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2897 0.0102 0.7950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2644
成立日期：2020-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6926亿
最近资产：0.63亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：李龑王鑫龚超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.61%	-0.09%	-4.59%	-9.04%	11.33%	54.84%	16.44%	31.67%
同类排名	369/1050	445/1104	409/1103	596/1094	337/1020	481/926	545/834	-

创金合信ESG责任投资股票C(011150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2815	1.35%
2026-09-17	1.2644	-0.40%
2026-09-16	1.2695	1.60%
2026-09-15	1.2495	-0.14%
2026-09-14	1.2513	-0.70%
2026-09-11	1.2601	-0.43%

创金合信ESG责任投资股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
688652	京仪装备	0.0000	4.35%	3.32%
688072	拓荆科技	0.0000	4.06%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.89%	5.89%
300394	天孚通信	0.0000	3.56%	0.07%
688627	精智达	0.0000	3.43%	4.39%
600522	中天科技	0.0000	3.21%	3.98%
688200	华峰测控	0.0000	3.17%	3.05%
600183	生益科技	0.0000	2.99%	1.84%

创金合信ESG责任投资股票C(011150)基金档案

基金代码	011150	基金简称	创金合信ESG责任投资股票C	基金全称
发行日期	2020-12-28~2020-12-28	成立日期	2020-12-30	基金类型	股票型
基金经理	李龑王鑫龚超	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.6926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%