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华润元大润安混合A - 基金主页(代码:013697)

今天最新净值 0.9913 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9913
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0203亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:金兴健
华润元大润安混合A基金动态
华润元大润安混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0100 1.29% 0.93%
603019 中科曙光 0.0600 1.17% 1.38%
300567 精测电子 0.0300 1.00% 4.26%
600584 长电科技 0.0600 0.99% 0.95%
002841 视源股份 0.0200 0.76% 3.48%
688008 澜起科技 0.0200 0.71% 0.56%
002230 科大讯飞 0.0200 0.65% 0.82%
002463 沪电股份 0.0600 0.65% 2.55%
300308 中际旭创 0.0200 0.60% 0.60%
300036 超图软件 0.0500 0.59% 2.21%
华润元大润安混合A(013697)基金档案
基金代码 013697 基金简称 华润元大润安混合A 基金全称
发行日期 2022-03-07~2022-06-06 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 金兴健 基金托管人 基金公司 华润元大基金
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0203亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%